(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -86.21%-1,252.8萬 | -20.01%-2,494萬 | -22.77%-631.4萬 | -36.00%-633.2萬 | -20.48%-556.6萬 | -5.75%-672.8萬 | 25.17%-2,078.1萬 | 25.06%-514.3萬 | 13.87%-465.6萬 | 42.34%-462萬 |
持續經營淨收入 | -156.08%-2,139.8萬 | -62.00%-3,898.8萬 | -105.91%-1,129.6萬 | -77.12%-1,086.1萬 | -26.02%-847.5萬 | -45.98%-835.6萬 | 22.14%-2,406.7萬 | -93.99%-548.6萬 | 24.67%-613.2萬 | 38.80%-672.5萬 |
持續經營損益 | ---- | 706.67%18.2萬 | -47,100.00%-47萬 | 32,750.00%65.3萬 | ---- | ---- | 94.09%-3萬 | 100.72%1,000 | 98.21%-2,000 | 96.43%-2,000 |
折舊和攤銷 | 0.00%49萬 | -0.31%195.8萬 | 0.20%48.9萬 | -0.41%49萬 | -0.61%48.9萬 | -0.41%49萬 | 0.05%196.4萬 | -0.81%48.8萬 | 0.00%49.2萬 | 0.41%49.2萬 |
其他非現金項目 | 19.34%46.9萬 | 819.19%303.5萬 | 318.86%114.9萬 | 432.84%108.7萬 | -40.99%40.6萬 | 149.81%39.3萬 | 4.74%-42.2萬 | 83.90%-52.5萬 | -67.10%20.4萬 | -77.87%68.8萬 |
營運資金變化 | 1,600.88%193.9萬 | 487.30%292.8萬 | 852.96%190.5萬 | -1.01%9.8萬 | 127.81%81.1萬 | 111.90%11.4萬 | 34.15%-75.6萬 | 83.62%-25.3萬 | -88.04%9.9萬 | 124.98%35.6萬 |
-預付費用(增)減 | 124.25%8.1萬 | -840.71%-83.7萬 | -194.64%-66萬 | 3,666.67%11.3萬 | -80.00%4.4萬 | -392.98%-33.4萬 | 181.29%11.3萬 | 50.88%-22.4萬 | -98.72%3,000 | 1,566.67%22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 195.19%386.7萬 | 192.12%154.3萬 | 225.83%19萬 | -38.35%-57萬 | 467.07%61.3萬 | 238.62%131萬 | -177.32%-167.5萬 | 80.57%-15.1萬 | -319.15%-41.2萬 | 89.20%-16.7萬 |
-其他流動負債變化 | -208.70%-10萬 | 640.43%76.2萬 | 372.32%73.8萬 | 40.51%22.2萬 | -835.48%-29萬 | 2,966.67%9.2萬 | -10.16%-14.1萬 | 0.00%-27.1萬 | -36.55%15.8萬 | 52.31%-3.1萬 |
-其他營運資本變化 | -100.10%-190.9萬 | 54.17%146萬 | 316.54%163.7萬 | -4.86%33.3萬 | 32.93%44.4萬 | -633.85%-95.4萬 | 441.88%94.7萬 | 585.19%39.3萬 | 122.93%35萬 | 38.59%33.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -86.21%-1,252.8萬 | -20.01%-2,494萬 | -22.77%-631.4萬 | -36.00%-633.2萬 | -20.48%-556.6萬 | -5.75%-672.8萬 | 25.17%-2,078.1萬 | 25.06%-514.3萬 | 13.87%-465.6萬 | 42.34%-462萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.15億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91%-1.3萬 | 53.85%-6,000 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.91%-1.3萬 | 53.85%-6,000 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 40.91%-1.3萬 | 53.85%-6,000 | --0 | ---7,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 93.8萬 | 1,177.46%1.8億 | 1.24億 | 11,420.76%3,940.1萬 | 6,149.65%1,706萬 | 0 | 11,109.38%1,409.2萬 | 0 | 34.2萬 | -14,200.00%-28.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 877.15%1.38億 | --1.18億 | 739.77%287.2萬 | ---- | ---- | --1,410.8萬 | --0 | --34.2萬 | ---28.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --93.8萬 | --4,216.2萬 | --563.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.67%-1.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --93.8萬 | 1,177.46%1.8億 | --1.24億 | 11,420.76%3,940.1萬 | 6,149.65%1,706萬 | --0 | 11,109.38%1,409.2萬 | --0 | --34.2萬 | -14,200.00%-28.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,062.04%1.7億 | -31.46%1,460.2萬 | 165.49%5,243.7萬 | -19.52%1,936.8萬 | -72.82%787.4萬 | -31.46%1,460.2萬 | -56.72%2,130.4萬 | -29.92%1,975.1萬 | -28.37%2,406.5萬 | -30.36%2,897.4萬 |
當期現金流變化 | -1,785.17%-1.27億 | 2,413.92%1.55億 | 2,377.02%1.17億 | 866.55%3,306.9萬 | 334.14%1,149.4萬 | -187.72%-672.8萬 | 76.00%-670.2萬 | 25.17%-514.9萬 | 20.27%-431.4萬 | 38.72%-490.9萬 |
期末現金流 | 444.16%4,284.7萬 | 1,062.04%1.7億 | 1,062.04%1.7億 | 165.49%5,243.7萬 | -19.52%1,936.8萬 | -72.82%787.4萬 | -31.46%1,460.2萬 | -31.46%1,460.2萬 | -29.92%1,975.1萬 | -28.37%2,406.5萬 |
自由現金流 | -86.37%-1,253.9萬 | -19.94%-2,494萬 | -22.63%-631.4萬 | -36.00%-633.2萬 | -20.29%-556.6萬 | -5.75%-672.8萬 | 25.18%-2,079.4萬 | 25.12%-514.9萬 | 13.95%-465.6萬 | 42.26%-462.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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