(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.60%-392.4萬 | 118.11%1,008.1萬 | 272.15%3,174.3萬 | -146.52%-365.4萬 | -125.47%-692.2萬 | -2.72%-1,108.6萬 | 74.32%-1,429.7萬 | 55.05%-828.9萬 | 222.15%785.4萬 | -307萬 |
持續經營淨收入 | -29.89%-463.2萬 | 47.06%-2,509.3萬 | 67.89%-840.1萬 | -1.58%-660.2萬 | 46.43%-652.4萬 | 77.35%-356.6萬 | 22.22%-3,687.1萬 | 90.65%-244.6萬 | 49.87%-649.9萬 | ---1,217.9萬 |
持續經營損益 | 11.82%207.2萬 | 68.63%686萬 | 518.23%118.7萬 | 9.06%185.3萬 | -7.13%196.7萬 | -42.38%185.3萬 | 138.64%970.8萬 | 1,293.23%267.5萬 | -48.84%169.9萬 | --211.8萬 |
折舊和攤銷 | -31.11%506.5萬 | 5.71%2,893萬 | 2.99%727.9萬 | 0.13%709.2萬 | 0.11%720.7萬 | 13.84%735.2萬 | 3.01%2,819.2萬 | 5.43%745.2萬 | 1.71%708.3萬 | --719.9萬 |
遞延稅費 | ---5.6萬 | 92.07%-56萬 | 80.11%-44.2萬 | -175.70%-8.1萬 | -161.67%-3.7萬 | --0 | 103.45%24.4萬 | 112.33%27.4萬 | -69.43%10.7萬 | --6萬 |
其他非現金項目 | 23.25%44萬 | 114.69%175.5萬 | 237.70%109.2萬 | 179.85%21.4萬 | 192.93%9.2萬 | 395.83%35.7萬 | 100.78%9.3萬 | 148.93%38.8萬 | 86.53%-26.8萬 | ---9.9萬 |
營運資金變化 | 65.21%-669.2萬 | 90.89%-311.1萬 | 439.94%3,386.1萬 | -216.21%-666.1萬 | -6,453.25%-1,107.5萬 | -318.72%-1,923.6萬 | 49.34%-1,730.1萬 | -83.42%-1,827萬 | 371.40%573.2萬 | ---16.9萬 |
-應收款項(增)減 | 288.12%1,293.3萬 | -255.50%-3,337.1萬 | -139.94%-1,030.8萬 | -413.75%-563.8萬 | -1,024.73%-1,055萬 | -7,894.19%-687.5萬 | -23.53%-1,159.6萬 | -187.92%-1,236.9萬 | 206.33%179.7萬 | ---93.8萬 |
-存貨(增)減 | 77.61%-21.7萬 | 48.48%-194.4萬 | 3,730.56%130.7萬 | 24.00%-62.4萬 | -7,436.36%-165.8萬 | 74.79%-96.9萬 | -144.50%-922.5萬 | -12,508.33%-453.9萬 | 52.79%-82.1萬 | ---2.2萬 |
-預付費用(增)減 | -202.49%-802.5萬 | -261.20%-821.8萬 | -2,304.68%-848.8萬 | 290.02%87.6萬 | 47.48%204.7萬 | -24.03%-265.3萬 | -203.73%-528.8萬 | -1,158.70%-407.6萬 | 51.93%-46.1萬 | --138.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -211.48%-1,088.3萬 | 428.24%2,127.3萬 | 559.78%1,640.5萬 | -41.72%621.2萬 | 13.76%215萬 | -184.05%-349.4萬 | 423.73%2,098.1萬 | 219.84%427.6萬 | 579.29%1,065.8萬 | --189萬 |
-其他營運資本變化 | 90.47%-50萬 | 197.67%1,914.9萬 | 1,528.66%3,494.5萬 | -37.60%-748.7萬 | -23.20%-306.4萬 | -95.49%-524.5萬 | 37.91%-1,217.3萬 | 36.14%-156.2萬 | -869.59%-544.1萬 | ---248.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.60%-392.4萬 | 118.11%1,008.1萬 | 272.15%3,174.3萬 | -146.52%-365.4萬 | -125.47%-692.2萬 | -2.72%-1,108.6萬 | 74.32%-1,429.7萬 | 55.05%-828.9萬 | 222.15%785.4萬 | ---307萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 32.44%-207萬 | 64.83%-1,048.9萬 | -1,063.62%-601.3萬 | 78.57%-125.6萬 | 85.13%-15.6萬 | 36.35%-306.4萬 | 41.48%-1,745.3萬 | -1,017.95%-572.8萬 | 65.90%-586.2萬 | -104.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 55.84%-125.9萬 | 69.87%-861.8萬 | -563.80%-475.4萬 | 78.57%-125.6萬 | 123.16%24.3萬 | 35.41%-285.1萬 | 40.38%-1,705.3萬 | -658.83%-572.8萬 | 64.96%-586.2萬 | ---104.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -280.75%-81.1萬 | -53.36%-187.1萬 | -213.97%-125.9萬 | --0 | ---39.9萬 | 46.75%-21.3萬 | 67.21%-40萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 32.44%-207萬 | 64.83%-1,048.9萬 | -1,063.62%-601.3萬 | 78.57%-125.6萬 | 85.13%-15.6萬 | 36.35%-306.4萬 | 41.48%-1,745.3萬 | -1,017.95%-572.8萬 | 65.90%-586.2萬 | ---104.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 474.15%761.4萬 | -112.35%-1,123.5萬 | -210.86%-2,469.4萬 | 266.79%607.8萬 | 8.75%941.6萬 | -122.30%-203.5萬 | -46.30%4,885.8萬 | 55.88%3,472萬 | 88.80%-364.4萬 | 865.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 302.47%835.4萬 | -297.97%-3,257.8萬 | -205.53%-2,478萬 | 15.40%-458.7萬 | -90.07%91.5萬 | -146.88%-412.6萬 | 514.84%3,395.9萬 | -9.03%2,136萬 | 82.66%-542.2萬 | --921.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -80.43%2,039.8萬 | --1,000 | 277.54%825.3萬 | --944.8萬 | --269.6萬 | -80.72%2,008.7萬 | --1,790.1萬 | --218.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -1.18%126萬 | --230.5萬 | --0 | 53.13%102.9萬 | -99.79%1,000 | 93.47%127.5萬 | --180萬 | --0 | --67.2萬 | --46.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.38%-200萬 | 73.03%-136萬 | 102.68%8.5萬 | 228.06%138.3萬 | ---94.8萬 | ---188萬 | -38.60%-698.8萬 | -43.02%-454.1萬 | -63.14%-108萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 474.15%761.4萬 | -112.35%-1,123.5萬 | -210.86%-2,469.4萬 | 266.79%607.8萬 | 8.75%941.6萬 | -122.30%-203.5萬 | -46.30%4,885.8萬 | 55.88%3,472萬 | 88.80%-364.4萬 | --865.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.78%1,838.2萬 | 303.78%3,002.5萬 | 105.08%1,734.6萬 | 47.42%1,617.8萬 | 115.07%1,384萬 | 132.45%3,002.5萬 | 73.71%1,291.7萬 | 10.22%932.2萬 | -83.01%1,097.4萬 | --643.5萬 |
當期現金流變化 | 110.01%162萬 | -312.42%-1,164.3萬 | -76.77%103.6萬 | 170.70%116.8萬 | -48.49%233.8萬 | -149.69%-1,618.5萬 | 212.13%1,710.8萬 | 364.30%2,070.3萬 | 97.06%-165.2萬 | --453.9萬 |
期末現金流 | 44.52%2,000.2萬 | 42.31%1,838.2萬 | 42.31%1,838.2萬 | 86.08%1,734.6萬 | 47.42%1,617.8萬 | 115.07%1,384萬 | 132.45%3,002.5萬 | 132.45%3,002.5萬 | 10.22%932.2萬 | --1,097.4萬 |
自由現金流 | 57.64%-599.4萬 | 99.53%-40.8萬 | 229.79%2,573萬 | -346.49%-491萬 | -71.84%-707.8萬 | 9.33%-1,415萬 | 63.78%-3,175萬 | 29.30%-1,401.7萬 | 108.38%199.2萬 | ---411.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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