(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.29%334.44萬 | 217.50%71.53萬 | 168.20%193.86萬 | -44.60%51.87萬 | -74.06%17.18萬 | 110.45%171.26萬 | -264.81%-60.87萬 | 211.41%72.28萬 | 200.63%93.64萬 | 767.50%66.21萬 |
持續經營淨收入 | 96.25%244.64萬 | 99.09%68.22萬 | 450.25%117.26萬 | -4.10%69.24萬 | -223.35%-10.07萬 | 71.67%124.66萬 | 57.45%34.26萬 | 8.13%21.31萬 | 25.10%72.2萬 | 88.27%-3.12萬 |
持續經營損益 | 98.03%-8,479 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.49%-43.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -83.60%1.64萬 | 455.22%3,879 | -88.25%4,102 | -87.29%4,217 | -87.26%4,216 | -22.41%10.01萬 | -102.34%-1,092 | 20.00%3.49萬 | 19.14%3.32萬 | 30.78%3.31萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -34.05%80.8萬 | 157.10%3.22萬 | 58.95%73.64萬 | -219.88%-20.34萬 | -62.57%24.28萬 | 434.97%122.52萬 | -114.07%-5.65萬 | 17,477.79%46.33萬 | 156.16%16.97萬 | 389.28%64.87萬 |
-應收款項(增)減 | -96.06%2.5萬 | -83.33%2.11萬 | -137.44%-3.79萬 | -100.12%-470 | 194.00%4.23萬 | 190.26%63.45萬 | -40.56%12.66萬 | 413.64%10.13萬 | 1,340.19%39.23萬 | -18.18%1.44萬 |
-存貨(增)減 | 75.00%1.24萬 | 178.33%4,971 | -102.90%-2,719 | 98.53%-622 | 128.32%1.08萬 | 108.92%7,091 | 37.29%-6,346 | 288.77%9.39萬 | -489.25%-4.24萬 | -24.76%-3.81萬 |
-預付費用(增)減 | -359.07%-39.07萬 | -238.46%-39.86萬 | -329.85%-10.61萬 | 64.32%-2.59萬 | -52.60%13.98萬 | 160.79%15.08萬 | -70.82%-11.78萬 | 785.24%4.61萬 | 71.84%-7.26萬 | 245.13%29.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 260.05%111.25萬 | 793.15%40.62萬 | 384.37%83.28萬 | -115.99%-17.64萬 | -82.03%4.98萬 | -7.90%30.9萬 | -121.92%-5.86萬 | 444.37%17.19萬 | -247.58%-8.17萬 | 362.08%27.73萬 |
-其他營運資本變化 | -60.56%4.88萬 | -342.28%-1,433 | ---- | ---- | ---- | 4,826.55%12.38萬 | ---324 | --5萬 | ---2.59萬 | --10萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 95.29%334.44萬 | 217.50%71.53萬 | 168.20%193.86萬 | -44.60%51.87萬 | -74.06%17.18萬 | 110.45%171.26萬 | -264.81%-60.87萬 | 211.41%72.28萬 | 200.63%93.64萬 | 767.50%66.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -267.79%-238.98萬 | -95.88%5.9萬 | -597.77%-244.88萬 | 1,846.68%142.43萬 | 41,071.29%143.4萬 | 49.2萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -46.59%-2.3萬 | --0 | -186.11%-2.3萬 | ---- | ---- | 80.76%-1.57萬 | -71.57%-6,005 | ---8,036 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---253.48萬 | ---10.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -88.33%16.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --144萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -267.79%-238.98萬 | -95.88%5.9萬 | -597.77%-244.88萬 | ---- | ---- | 1,846.68%142.43萬 | 41,071.29%143.4萬 | --49.2萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.35%39.34萬 | 517.98%43.72萬 | -37.41%-1.47萬 | 93.91%-1.45萬 | -114.72%-1.47萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -632.67%-10.66萬 | -111.48%-6.28萬 | -37.41%-1.47萬 | -121.53%-1.45萬 | -114.72%-1.47萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 313.35%39.34萬 | 517.98%43.72萬 | -37.41%-1.47萬 | 93.91%-1.45萬 | -114.72%-1.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 144.27%597.72萬 | 30.60%615.74萬 | 89.71%666.77萬 | 98.72%614.89萬 | 144.27%597.72萬 | 28.85%244.69萬 | 134.53%471.47萬 | 96.47%351.46萬 | 72.69%309.43萬 | 28.85%244.69萬 |
當期現金流變化 | -72.96%95.46萬 | -38.67%77.43萬 | -142.52%-51.03萬 | 23.44%51.87萬 | -73.47%17.18萬 | 544.41%353.03萬 | 189.15%126.25萬 | 442.00%120.01萬 | 14,211.99%42.03萬 | 703.78%64.74萬 |
期末現金流 | 15.97%693.17萬 | 15.97%693.17萬 | 30.60%615.74萬 | 89.71%666.77萬 | 98.72%614.89萬 | 144.27%597.72萬 | 144.27%597.72萬 | 134.53%471.47萬 | 96.47%351.46萬 | 72.69%309.43萬 |
自由現金流 | 95.74%332.14萬 | 216.36%71.53萬 | 168.00%191.56萬 | -44.50%51.87萬 | -74.06%17.18萬 | 131.75%169.69萬 | -268.02%-61.47萬 | 207.94%71.48萬 | 298.39%93.47萬 | 759.50%66.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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