(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.72%-109.4萬 | -31.34%58.71萬 | 77.27%-31.13萬 | -116.67%-11.96萬 | -17.26%-125.02萬 | 32.05%-86.33萬 | 1,727.74%85.5萬 | -112.95%-136.98萬 | 30.42%71.77萬 | 5.24%-106.62萬 |
持續經營淨收入 | 13.14%-153.13萬 | 16.47%-79.8萬 | -11.53%-23.29萬 | 23.24%-16.24萬 | 12.70%-33.79萬 | -37.53%-176.29萬 | -13,844.97%-95.54萬 | -37.93%-20.89萬 | 78.77%-21.16萬 | -205.45%-38.71萬 |
遞延稅費 | -45.51%94.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,137.41%174.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 50.04%-59.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.55%-118.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -157.29%-4.65萬 | -21.19%103萬 | 89.21%-12.53萬 | -95.21%4.28萬 | -3.68%-99.39萬 | 116.72%8.11萬 | 473.27%130.69萬 | -31.79%-116.1萬 | -23.34%89.38萬 | 3.98%-95.86萬 |
-應收款項(增)減 | 203.40%1.77萬 | -32.53%11.74萬 | -1,732.46%-8.95萬 | 63.82%-4.94萬 | 178.60%3.92萬 | -596.33%-1.72萬 | 16.51%17.41萬 | 96.23%-4,886 | -102.61%-13.65萬 | -198.02%-4.99萬 |
-預付費用(增)減 | -310.43%-4.64萬 | -98.67%3,421 | 73.75%-1.52萬 | 30.63%14.71萬 | 37.37%-18.18萬 | 119.80%2.21萬 | 768.06%25.75萬 | 78.38%-5.78萬 | -87.57%11.26萬 | 59.20%-29.03萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -123.32%-1.78萬 | 3.86%90.91萬 | 98.12%-2.06萬 | -105.99%-5.5萬 | -37.65%-85.13萬 | 120.20%7.62萬 | 647.35%87.53萬 | -126.86%-109.83萬 | 180.34%91.76萬 | -83.16%-61.84萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.72%-109.4萬 | -31.34%58.71萬 | 77.27%-31.13萬 | -116.67%-11.96萬 | -17.26%-125.02萬 | 32.05%-86.33萬 | 1,727.74%85.5萬 | -112.95%-136.98萬 | 30.42%71.77萬 | 5.24%-106.62萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 34.99%-506.94萬 | 54.58%-109.74萬 | 20.87%-213.23萬 | 8.66%-158.9萬 | 73.53%-25.08萬 | -143.83%-779.75萬 | -490.95%-241.62萬 | -395.69%-269.45萬 | 20.78%-173.96萬 | -1,814.90%-94.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.99%-506.77萬 | 54.58%-109.74萬 | 20.87%-213.23萬 | 8.66%-158.9萬 | 73.65%-24.91萬 | -145.65%-779.53萬 | -490.95%-241.62萬 | -449.11%-269.45萬 | 22.27%-173.96萬 | -2,534.11%-94.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 23.20%-1,698 | --0 | --0 | --0 | 23.20%-1,698 | 91.00%-2,211 | --1 | --0 | -100.00%-1 | 83.73%-2,211 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 34.99%-506.94萬 | 54.58%-109.74萬 | 20.87%-213.23萬 | 8.66%-158.9萬 | 73.53%-25.08萬 | -143.83%-779.75萬 | -490.95%-241.62萬 | -395.69%-269.45萬 | 20.78%-173.96萬 | -1,814.90%-94.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21.22%959.19萬 | 25.96%400.87萬 | 357.27%544.32萬 | -96.05%14萬 | 0 | -12.20%791.27萬 | 19.68%318.25萬 | -61.78%119.04萬 | 221.84%353.99萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20.61%959.19萬 | 24.40%400.87萬 | 357.27%544.32萬 | -96.05%14萬 | --0 | -11.16%795.27萬 | 23.98%322.25萬 | -61.78%119.04萬 | 221.84%353.99萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 21.22%959.19萬 | 25.96%400.87萬 | 357.27%544.32萬 | -96.05%14萬 | --0 | -12.20%791.27萬 | 19.68%318.25萬 | -61.78%119.04萬 | 221.84%353.99萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.20%452.11萬 | 53.50%445.11萬 | -74.86%145.15萬 | -7.24%302.02萬 | -14.20%452.11萬 | 625.99%526.92萬 | -5.59%289.98萬 | 695.50%577.37萬 | -42.83%325.58萬 | 625.99%526.92萬 |
當期現金流變化 | 558.26%342.84萬 | 115.78%349.84萬 | 204.37%299.96萬 | -162.30%-156.87萬 | 25.45%-150.09萬 | -116.47%-74.81萬 | -26.23%162.13萬 | -249.11%-287.4萬 | 155.33%251.79萬 | -140.52%-201.34萬 |
期末現金流 | 75.83%794.95萬 | 75.83%794.95萬 | 53.50%445.11萬 | -74.86%145.15萬 | -7.24%302.02萬 | -14.20%452.11萬 | -14.20%452.11萬 | -5.59%289.98萬 | 695.50%577.37萬 | -42.83%325.58萬 |
自由現金流 | 28.84%-616.18萬 | 67.31%-51.03萬 | 39.88%-244.36萬 | -67.20%-170.87萬 | 25.46%-149.92萬 | -94.84%-865.86萬 | -238.36%-156.11萬 | -258.42%-406.43萬 | 39.45%-102.19萬 | -73.23%-201.12萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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