(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 341.91%26.37億 | 78.01%-10.9億 | -2,151.23%-49.57億 | -125.35%-2.2億 | -522.71%-9.05億 | 8.69%3.98億 | 32.15%1.38億 | -19.35%1.48億 | -45.48%8.69億 | -39.90%2.14億 |
其他非現金項目 | -80.08%6,270萬 | -45.19%3.15億 | -37.61%5.74億 | 631.14%9.21億 | 994.42%7.65億 | 169.66%7,820萬 | 317.17%4,130萬 | 110.53%3,600萬 | 2,108.77%1.26億 | 2,018.18%6,990萬 |
營運資金變化 | 165.79%40.37億 | 144.35%15.19億 | -645.02%-34.24億 | -1,373.13%-4.6億 | -222.82%-4.21億 | 44.05%-1.91億 | 436.11%7,260萬 | 44.65%7,970萬 | 110.49%3,610萬 | 82.99%3.43億 |
-應收款項(增)減 | 209.55%4.22億 | -270.64%-3.85億 | -65.80%2.26億 | 420.38%6.6億 | 354.26%4.15億 | 273.80%1.17億 | 349.66%1.46億 | -17.42%-1,820萬 | 27.38%-2.06億 | -7.50%-1.63億 |
-存貨(增)減 | -9,320.00%-4,610萬 | 103.82%50萬 | 28.02%-1,310萬 | 72.67%-1,820萬 | 28.00%-540萬 | 75.83%-730萬 | 69.08%-470萬 | 94.16%-80萬 | -702.41%-6,660萬 | -150.00%-750萬 |
-預付費用(增)減 | 105.59%500萬 | -134.92%-8,940萬 | 213.07%2.56億 | -2,672.73%-2.26億 | -2,742.03%-1.82億 | -153.42%-1,950萬 | 63.00%-1,010萬 | -98.63%-1,450萬 | -86.34%880萬 | 331.25%690萬 |
-其他流動資產變化 | 63.45%24.64億 | 218.59%15.08億 | -140.28%-12.71億 | -261.26%-5.29億 | -258.59%-5.42億 | -24.99%-2.91億 | 50.79%1.99億 | 20.05%1.04億 | -48.70%3.28億 | 23.00%3.42億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 200.18%91.3億 | 192.38%30.42億 | -220.52%-32.92億 | -2.47%27.32億 | -84.31%1.6億 | 72.19%8.73億 | 39.85%8.57億 | 27.68%8.42億 | 7.28%28.01億 | 10.23%10.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 47.46%-16.02億 | -13.10%-30.49億 | 47.18%-26.96億 | 8.25%-51.04億 | -0.02%-9.89億 | 13.64%-13.33億 | -6.02%-12.03億 | 16.71%-15.78億 | -6.77%-55.62億 | -12.85%-9.89億 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.36%12.16億 | -43.18%7.93億 | 456.44%13.95億 | 39.12%2.51億 | 175.47%5,840萬 | 132.00%5,220萬 | -76.24%1,680萬 | 87.39%1.23億 | 66.39%1.8億 | -19.70%2,120萬 |
無形資產交易淨現金流 | -10.48%-8,220萬 | -0.40%-7,440萬 | 19.10%-7,410萬 | 13.09%-9,160萬 | -22.54%-2,990萬 | 26.28%-2,300萬 | 7.98%-2,190萬 | 35.38%-1,680萬 | -76.25%-1.05億 | -59.48%-2,440萬 |
業務交易的淨現金流 | 60.43%-5,900萬 | 27.87%-1.49億 | -39.85%-2.07億 | 38.54%-1.48億 | --0 | 75.97%-5,070萬 | -68.62%-4,890萬 | -2,436.84%-4,820萬 | -246.54%-2.41億 | 104.83%140萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 117.36%1,970萬 | -161.22%-1.14億 | 1,214.89%1.85億 | -93.10%1,410萬 | -1,141.18%-3,540萬 | -70.42%2,730萬 | -63.60%2,060萬 | -96.93%160萬 | -56.50%2.04億 | -97.71%340萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -93.68%1,750萬 | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.04%-1.34億 | -70.94%-22.47億 | 73.53%-13.14億 | 7.41%-49.65億 | -0.73%-9.62億 | 18.52%-13.17億 | -17.16%-12.12億 | 16.09%-14.75億 | -17.05%-53.62億 | -36.44%-9.55億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -6,212.65%-48.42億 | -104.39%-7,670萬 | -43.74%17.48億 | -12.15%31.07億 | 31.21%20.92億 | 73.03%10.1億 | -100.27%-240萬 | -98.38%770萬 | 123.18%35.37億 | 19,780.25%15.94億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -29.81%61.97億 | 882,820.00%88.29億 | -94.87%100萬 | --0 | ---- | --0 | --100萬 | 1,850.00%1,950萬 | --0 |
現金股利支付 | ---2.97億 | ---- | ---- | 20.96%-3.56億 | --0 | -0.11%-9,480萬 | 26.58%-2.61億 | ---- | -81.15%-4.5億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---410萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -220.42%-62.13億 | -47.01%51.6億 | 403.05%97.37億 | -33.98%19.36億 | 21.20%18.86億 | 56.87%7.13億 | -202.29%-4.87億 | -139.84%-1.77億 | 146.80%29.32億 | 4,830.70%15.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 76.83%137.63億 | 189.84%77.83億 | -8.79%26.85億 | 14.63%29.44億 | 18.60%15.71億 | -34.03%13.08億 | 10.40%21.35億 | 14.63%29.44億 | -24.03%25.68億 | -44.65%13.25億 |
當期現金流變化 | -53.27%27.83億 | 16.07%59.55億 | 1,825.63%51.3億 | -180.26%-2.97億 | -33.18%10.85億 | 141.25%2.7億 | -1,647.98%-8.42億 | -23.88%-8.1億 | 147.34%3.7億 | 733.73%16.24億 |
利率變動影響 | -967.73%-2.18億 | 176.99%2,510萬 | -184.46%-3,260萬 | 628.30%3,860萬 | 717.02%2,900萬 | -71.79%-670萬 | 378.18%1,530萬 | -94.85%100萬 | 117.85%530萬 | 76.26%-470萬 |
期末現金流 | 18.64%163.28億 | 76.83%137.63億 | 189.84%77.83億 | -8.79%26.85億 | -8.79%26.85億 | 18.60%15.71億 | -34.03%13.08億 | 10.40%21.35億 | 14.63%29.44億 | 14.63%29.44億 |
自由現金流 | 9,220.47%74.42億 | 98.65%-8,160萬 | -146.10%-60.62億 | 14.07%-24.63億 | -9,971.26%-8.59億 | 54.76%-4.83億 | 32.55%-3.68億 | 40.30%-7.53億 | -7.83%-28.67億 | -75.49%870萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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