(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,696.98%1.58億 | 144.59%3,722.9萬 | 464.51%4,322萬 | 1,235.43%5,380.8萬 | 416.03%2,697.3萬 | 69.84%-991萬 | 218.15%1,522.1萬 | -242.00%-1,185.7萬 | 0.75%-473.9萬 | 27.23%-853.5萬 |
持續經營淨收入 | 272.90%1.17億 | 586.62%3,591.7萬 | 18.74%2,993.6萬 | 146.77%2,370.2萬 | 410.60%2,716.5萬 | 237.50%3,130.1萬 | 165.84%523.1萬 | 264.65%2,521.2萬 | 205.76%960.5萬 | 30.87%-874.6萬 |
持續經營損益 | 135.88%784.7萬 | -79.13%74.7萬 | 100.66%14.7萬 | 337.78%1,557.2萬 | -148.11%-162.9萬 | -922.11%-2,186.8萬 | 946.10%357.9萬 | -258.90%-2,228.4萬 | -365.25%-654.9萬 | -50.37%338.6萬 |
折舊和攤銷 | 1,002.12%2,134.8萬 | 214.52%595.7萬 | 45,014.29%631.6萬 | 35,671.43%500.8萬 | 28,950.00%406.7萬 | 3,183.05%193.7萬 | 14,469.23%189.4萬 | 7.69%1.4萬 | -22.22%1.4萬 | -6.67%1.4萬 |
遞延稅費 | 7.62%652.6萬 | -154.76%-335.2萬 | --129.1萬 | --338.3萬 | 9,229.82%520.4萬 | 1,479.17%606.4萬 | 1,494.01%612.1萬 | --0 | --0 | ---5.7萬 |
其他非現金項目 | -172.46%-272.1萬 | -202.13%-560.5萬 | 489.26%279.1萬 | 30.26%-48.4萬 | 279.19%57.7萬 | 454.91%375.5萬 | 3,783.22%548.8萬 | -196.28%-71.7萬 | -50.22%-69.4萬 | -57.07%-32.2萬 |
營運資金變化 | 109.61%275.4萬 | 62.75%-135.2萬 | 115.84%229.6萬 | 188.44%633.3萬 | -154.21%-854.4萬 | -106.64%-2,864.4萬 | 31.77%-363萬 | -250.22%-1,449.2萬 | -478.69%-716.1萬 | 46.61%-336.1萬 |
-應收款項(增)減 | 137.40%304.1萬 | 22.73%-146.2萬 | 69.04%-98.6萬 | 1,100.91%552.5萬 | -62.09%-405.7萬 | 23.91%-813.2萬 | 64.93%-189.2萬 | -21.84%-318.5萬 | -370.59%-55.2萬 | 13.15%-250.3萬 |
-存貨(增)減 | 93.40%-144.9萬 | -75.09%-557.5萬 | 108.20%94.3萬 | 86.27%-99.7萬 | --418萬 | ---2,194.5萬 | ---318.4萬 | ---1,150.1萬 | ---726萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -15.92%-252.7萬 | -13.23%-370.5萬 | -487.50%-9.3萬 | 21.87%151萬 | -39.77%-23.9萬 | -205.75%-218萬 | -2,220.57%-327.2萬 | 102.63%2.4萬 | 105.81%123.9萬 | 34.23%-17.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.77%454.4萬 | 117.15%1,024.5萬 | 1,330.59%243.2萬 | 150.17%29.5萬 | -1,126.78%-842.8萬 | 246.75%361.3萬 | 2,084.26%471.8萬 | 127.87%17萬 | -154.19%-58.8萬 | 78.21%-68.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---85.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,696.98%1.58億 | 144.59%3,722.9萬 | 464.51%4,322萬 | 1,235.43%5,380.8萬 | 416.03%2,697.3萬 | 69.84%-991萬 | 218.15%1,522.1萬 | -242.00%-1,185.7萬 | 0.75%-473.9萬 | 27.23%-853.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.72%-6,966.7萬 | -46.02%-2,650.2萬 | -50.72%-1,860.9萬 | 25.70%-1,553.7萬 | 47.20%-901.9萬 | 42.49%-6,848.9萬 | 56.64%-1,815萬 | 45.05%-1,234.7萬 | 12.88%-2,091.2萬 | 44.47%-1,708萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.16%-5,125.7萬 | -5.59%-1,732.7萬 | -0.37%-1,308.1萬 | 40.22%-1,291.9萬 | 54.52%-793萬 | 43.11%-6,848.9萬 | 60.96%-1,640.9萬 | 42.63%-1,303.3萬 | 12.82%-2,161萬 | 43.46%-1,743.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --26.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,867.4萬 | ---665.5萬 | ---622.8萬 | ---398.1萬 | ---181萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.72%-6,966.7萬 | -46.02%-2,650.2萬 | -50.72%-1,860.9萬 | 25.70%-1,553.7萬 | 47.20%-901.9萬 | 42.49%-6,848.9萬 | 56.64%-1,815萬 | 45.05%-1,234.7萬 | 12.88%-2,091.2萬 | 44.47%-1,708萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.11%-5,412.6萬 | 112.38%449.3萬 | -339.52%-719.5萬 | -1,492.69%-2,548.3萬 | -1,690.27%-2,594.1萬 | -121.50%-4,096.9萬 | -221.34%-3,628.3萬 | -105.55%-163.7萬 | -31,900.00%-160萬 | -101.10%-144.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.37%-5,011.2萬 | 99.93%-3萬 | 73.17%-1.1萬 | -64,074.36%-2,502.8萬 | -62,507.50%-2,504.3萬 | -172.58%-4,343.6萬 | -244.58%-4,331.6萬 | -100.14%-4.1萬 | -2.63%-3.9萬 | -11.11%-4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -262.71%-401.4萬 | 164.94%287.2萬 | -1,435.54%-706.5萬 | --0 | -63.62%17.9萬 | -98.25%246.7萬 | -12.08%108.4萬 | 40.32%52.9萬 | -56.23%36.2萬 | -99.64%49.2萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.11%-5,412.6萬 | 112.38%449.3萬 | -339.52%-719.5萬 | -1,492.69%-2,548.3萬 | -1,690.27%-2,594.1萬 | -121.50%-4,096.9萬 | -221.34%-3,628.3萬 | -105.55%-163.7萬 | -31,900.00%-160萬 | -101.10%-144.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.24%5,076.1萬 | -21.00%6,997.9萬 | -54.96%5,341.3萬 | -69.89%4,576.5萬 | -71.24%5,076.1萬 | 30.62%1.77億 | -55.49%8,857.7萬 | -40.83%1.19億 | -32.73%1.52億 | 30.62%1.77億 |
當期現金流變化 | 128.88%3,446.8萬 | 138.81%1,522萬 | 167.40%1,741.6萬 | 146.93%1,278.8萬 | 70.49%-798.7萬 | -408.92%-1.19億 | -57.84%-3,921.2萬 | -824.65%-2,584.1萬 | 5.33%-2,725.1萬 | -130.51%-2,706.4萬 |
利率變動影響 | 111.51%73.5萬 | -45.20%76.5萬 | 79.58%-85萬 | 16.84%-514萬 | 16.74%299.1萬 | -333.24%-638.6萬 | -40.62%139.6萬 | 15.95%-416.3萬 | -292.85%-618.1萬 | 20.00%256.2萬 |
期末現金流 | 69.35%8,596.4萬 | 69.35%8,596.4萬 | -21.00%6,997.9萬 | -54.96%5,341.3萬 | -69.89%4,576.5萬 | -71.24%5,076.1萬 | -71.24%5,076.1萬 | -55.49%8,857.7萬 | -40.83%1.19億 | -32.73%1.52億 |
自由現金流 | 236.49%1.07億 | 1,775.25%1,990.2萬 | 221.09%3,013.9萬 | 255.18%4,088.9萬 | 173.32%1,904.3萬 | 48.84%-7,839.9萬 | 97.84%-118.8萬 | 4.94%-2,489萬 | 10.87%-2,634.9萬 | 38.99%-2,597.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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