(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,949.32%-149.6萬 | -139.46%-7.3萬 | -96.05%18.5萬 | -56.85%468.2萬 | 1,085萬 | |
持續經營淨收入 | -3,288.37%-685.5萬 | 101.54%21.5萬 | -5,108.63%-1,392.4萬 | -95.12%27.8萬 | -43.84%569.5萬 | --1,014.1萬 |
持續經營損益 | 224.82%45.8萬 | 67.86%14.1萬 | -49.09%8.4萬 | 189.47%16.5萬 | --5.7萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 7.82%769.2萬 | 32.55%713.4萬 | 9.21%538.2萬 | 25.75%492.8萬 | --391.9萬 | ---- |
遞延稅費 | -18.78%89.1萬 | 141.10%109.7萬 | 326.37%45.5萬 | 78.22%-20.1萬 | -169.71%-92.3萬 | --132.4萬 |
其他非現金項目 | 61.78%-284.5萬 | -157.89%-744.3萬 | 4,558.33%1,285.7萬 | 160.38%27.6萬 | -70.56%10.6萬 | --36萬 |
營運資金變化 | 112.46%22.6萬 | 63.20%-181.4萬 | -8,600.00%-493萬 | -96.76%5.8萬 | 186.68%178.9萬 | ---206.4萬 |
-應收款項(增)減 | 17.90%-91.3萬 | -223.56%-111.2萬 | 8.30%90萬 | -87.70%83.1萬 | 1,020.23%675.5萬 | --60.3萬 |
-存貨(增)減 | 93.87%-15.6萬 | 17.86%-254.4萬 | -1,148.79%-309.7萬 | -206.90%-24.8萬 | -54.78%23.2萬 | --51.3萬 |
-預付費用(增)減 | 309.52%4.4萬 | -110.40%-2.1萬 | 229.49%20.2萬 | -57.58%-15.6萬 | -225.32%-9.9萬 | --7.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -43.10%120萬 | 207.33%210.9萬 | -2,591.78%-196.5萬 | 98.54%-7.3萬 | ---498.9萬 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.67%-24.7萬 | --7.8萬 |
-其他營運資本變化 | 120.73%5.1萬 | 74.64%-24.6萬 | -227.70%-97萬 | -169.09%-29.6萬 | ---11萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -1,949.32%-149.6萬 | -139.46%-7.3萬 | -96.05%18.5萬 | -56.85%468.2萬 | -14.94%1,085萬 | --1,275.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -45.28%-934.6萬 | 84.30%-643.3萬 | -435.82%-4,097.4萬 | -409.09%-764.7萬 | 247.4萬 | |
固定資產交易的淨現金流 | 22.40%-128.9萬 | -165.76%-166.1萬 | 27.24%-62.5萬 | -11.85%-85.9萬 | -42.22%-76.8萬 | ---54萬 |
無形資產交易淨現金流 | 19.84%-420.3萬 | -99.13%-524.3萬 | -188.39%-263.3萬 | 24.30%-91.3萬 | -70.58%-120.6萬 | ---70.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,732.3萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -918.26%-385.4萬 | 104.53%47.1萬 | -76.90%-1,039.3萬 | -232.08%-587.5萬 | 780.79%444.8萬 | --50.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -45.28%-934.6萬 | 84.30%-643.3萬 | -435.82%-4,097.4萬 | -409.09%-764.7萬 | 433.42%247.4萬 | ---74.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 699.17%1,366.7萬 | -104.47%-228.1萬 | 6,964.73%5,107.8萬 | 106.08%72.3萬 | -1,189.2萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | -14.74%-471.8萬 | -125.18%-411.2萬 | 2,158.92%1,633.2萬 | 173.63%72.3萬 | 92.44%-98.2萬 | ---1,298.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --3,014萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050.3萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 935.08%2,029.8萬 | -73.22%196.1萬 | --732.2萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,371.54%-191.3萬 | 95.21%-13萬 | ---271.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 699.17%1,366.7萬 | -104.47%-228.1萬 | 6,964.73%5,107.8萬 | 106.08%72.3萬 | 8.40%-1,189.2萬 | ---1,298.2萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -69.80%448.3萬 | 258.40%1,484.5萬 | -31.83%414.2萬 | 37.22%607.6萬 | -22.08%442.8萬 | --568.3萬 |
當期現金流變化 | 132.15%282.5萬 | -185.40%-878.7萬 | 558.92%1,028.9萬 | -256.56%-224.2萬 | 247.93%143.2萬 | ---96.8萬 |
利率變動影響 | 60.95%-61.5萬 | -480.43%-157.5萬 | 34.42%41.4萬 | 42.59%30.8萬 | 175.26%21.6萬 | ---28.7萬 |
期末現金流 | 49.30%669.3萬 | -69.80%448.3萬 | 258.40%1,484.5萬 | -31.83%414.2萬 | 37.22%607.6萬 | --442.8萬 |
自由現金流 | -0.16%-698.8萬 | -127.04%-697.7萬 | -205.60%-307.3萬 | -67.21%291萬 | -22.88%887.6萬 | --1,150.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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