(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -33.80%-3,498.8萬 | -2,756.68%-8,810萬 | -1,218.12%-2,332.4萬 | -130.87%-410.4萬 | -3,452.2萬 | -2,615萬 | 94.29%-308.4萬 | 208.6萬 | 1,329.6萬 | -5,397.5萬 |
持續經營淨收入 | -257.16%-3,333.4萬 | -178.64%-228.6萬 | 3.27%-1,747.3萬 | 94.97%3,483.1萬 | ---1,031.1萬 | ---933.3萬 | -93.66%290.7萬 | ---1,806.3萬 | --1,786.5萬 | --4,583.4萬 |
持續經營損益 | -98.94%4.7萬 | -483.09%-2,750.6萬 | -103.71%-40.7萬 | -708.00%-3,154.3萬 | --1.8萬 | --442.6萬 | -71.32%718萬 | --1,096.5萬 | --518.8萬 | --2,503.7萬 |
折舊和攤銷 | 5.88%441萬 | 7.15%1,712.1萬 | -4.56%393.5萬 | 15.78%463.7萬 | --438.4萬 | --416.5萬 | 7.03%1,597.9萬 | --412.3萬 | --400.5萬 | --1,492.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,412.2萬 |
其他非現金項目 | 3.33%27.9萬 | -100.50%-4.7萬 | -887.50%-15.8萬 | 6,381.82%138.2萬 | ---154.1萬 | --27萬 | 103.87%946.2萬 | ---1.6萬 | ---2.2萬 | ---2.45億 |
營運資金變化 | 71.81%-738.8萬 | -89.32%-7,744.4萬 | -313.60%-973.6萬 | 4.91%-1,390.7萬 | ---2,759.5萬 | ---2,620.6萬 | -131.98%-4,090.7萬 | --455.8萬 | ---1,462.5萬 | --1.28億 |
-應收款項(增)減 | 74.07%-399.7萬 | -453.16%-677萬 | 267.03%1,506.3萬 | 51.60%-750.8萬 | --108.8萬 | ---1,541.3萬 | 124.88%191.7萬 | --410.4萬 | ---1,551.2萬 | ---770.5萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --337.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2.21%-601.7萬 | -147.96%-2,208.9萬 | -307.74%-2,219.5萬 | -50.72%1,059.5萬 | ---460.2萬 | ---588.7萬 | 342.01%4,605.6萬 | --1,068.4萬 | --2,149.8萬 | ---1,903.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---466.1萬 |
-其他營運資本變化 | 153.53%262.6萬 | 45.34%-4,858.5萬 | 74.55%-260.4萬 | 63.40%-1,182.5萬 | ---2,925萬 | ---490.6萬 | -157.30%-8,888萬 | ---1,023萬 | ---3,230.8萬 | --1.55億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -33.80%-3,498.8萬 | -2,756.68%-8,810萬 | -1,218.12%-2,332.4萬 | -130.87%-410.4萬 | ---3,452.2萬 | ---2,615萬 | 94.29%-308.4萬 | --208.6萬 | --1,329.6萬 | ---5,397.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -251.09%-740.1萬 | 425.38%2,205萬 | 295.37%889.7萬 | 109.04%50.6萬 | 1,475.5萬 | -210.8萬 | -96.92%419.7萬 | -455.4萬 | -559.6萬 | 1.36億 |
固定資產交易的淨現金流 | -87.04%-462萬 | 32.57%-704.2萬 | 60.00%-90.2萬 | -105.01%-781.1萬 | --414.1萬 | ---247萬 | -745.59%-1,044.3萬 | ---225.5萬 | ---381萬 | ---123.5萬 |
業務交易的淨現金流 | -19,766.67%-298萬 | -153.28%-688.3萬 | 6,146.10%880.7萬 | -12.07%-666.6萬 | ---900.9萬 | ---1.5萬 | -90.60%1,291.8萬 | --14.1萬 | ---594.8萬 | --1.37億 |
其他投資活動的淨現金流 | -47.21%19.9萬 | 1,989.14%3,597.5萬 | 140.66%99.2萬 | --1,498.3萬 | --1,962.3萬 | --37.7萬 | --172.2萬 | ---244萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -251.09%-740.1萬 | 425.38%2,205萬 | 295.37%889.7萬 | 109.04%50.6萬 | --1,475.5萬 | ---210.8萬 | -96.92%419.7萬 | ---455.4萬 | ---559.6萬 | --1.36億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -70.45%671.8萬 | 5,242.32%4,787.5萬 | 20,075.00%1,518.1萬 | 617.59%364.9萬 | 631.4萬 | 2,273.1萬 | -216.67%-93.1萬 | -7.6萬 | -70.5萬 | -29.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -91.95%183.5萬 | 9,872.94%2,961.2萬 | -5,007.89%-388.2萬 | 4,838.96%364.9萬 | --703.7萬 | --2,280.8萬 | -3.06%-30.3萬 | ---7.6萬 | ---7.7萬 | ---29.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --2,502.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 6,441.56%488.3萬 | -976.75%-676.2萬 | ---596.2萬 | --0 | ---72.3萬 | ---7.7萬 | ---62.8萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -70.45%671.8萬 | 5,242.32%4,787.5萬 | 20,075.00%1,518.1萬 | 617.59%364.9萬 | --631.4萬 | --2,273.1萬 | -216.67%-93.1萬 | ---7.6萬 | ---70.5萬 | ---29.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.14%6,391萬 | 0.22%8,208.5萬 | -25.37%6,315.6萬 | -18.71%6,310.5萬 | --7,655.8萬 | --8,208.5萬 | --8,190.3萬 | --8,462.9萬 | --7,763.4萬 | --0 |
當期現金流變化 | -545.40%-3,567.1萬 | -10,086.26%-1,817.5萬 | 129.64%75.4萬 | -99.27%5.1萬 | ---1,345.3萬 | ---552.7萬 | -99.78%18.2萬 | ---254.4萬 | --699.5萬 | --8,190.3萬 |
期末現金流 | -63.11%2,823.9萬 | -22.14%6,391萬 | -22.14%6,391萬 | -25.37%6,315.6萬 | --6,310.5萬 | --7,655.8萬 | 0.22%8,208.5萬 | --8,208.5萬 | --8,462.9萬 | --8,190.3萬 |
自由現金流 | -38.39%-3,960.8萬 | -603.35%-9,514.2萬 | -14,234.91%-2,422.6萬 | -167.80%-703.4萬 | ---3,526.2萬 | ---2,862萬 | 76.23%-1,352.7萬 | ---16.9萬 | --1,037.5萬 | ---5,691萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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