(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -218.13%-3,780萬 | 32.65%1,300萬 | -68.77%2,820萬 | -144.91%-1,810萬 | -76.60%440萬 | 25.00%3,200萬 | 75.00%980萬 | 6,846.15%9,030萬 | 400.75%4,030萬 | 16.05%1,880萬 |
持續經營淨收入 | -3,933.33%-1,150萬 | -400.74%-4,090萬 | -200.94%-6,430萬 | -631.51%-5,340萬 | 7.81%-2,480萬 | -99.63%30萬 | -17.07%1,360萬 | 575.37%6,370萬 | -150.69%-730萬 | -73.55%-2,690萬 |
持續經營損益 | 128.65%530萬 | 140.33%1,230萬 | 76.73%-3,940萬 | 102.76%80萬 | 115.59%410萬 | 71.54%-1,850萬 | 37.76%-3,050萬 | -72.93%-1.69億 | 17.14%-2,900萬 | -198.86%-2,630萬 |
折舊和攤銷 | -11.90%370萬 | 3.13%330萬 | -45.00%1,430萬 | -22.92%370萬 | -50.00%320萬 | -44.00%420萬 | -56.16%320萬 | -25.71%2,600萬 | -42.86%480萬 | -21.95%640萬 |
遞延稅費 | -88.89%10萬 | 100.00%60萬 | 650.00%220萬 | -50.00%30萬 | 143.75%70萬 | 200.00%90萬 | 0.00%30萬 | -136.36%-40萬 | 50.00%60萬 | ---160萬 |
其他非現金項目 | -109.60%-830萬 | -100.23%-10萬 | 374.03%1.95億 | 4.13%2,520萬 | 598.41%4,400萬 | 756.44%8,650萬 | 8,620.00%4,360萬 | 43.06%4,120萬 | 214.29%2,420萬 | -17.11%630萬 |
營運資金變化 | 73.70%-1,620萬 | 305.36%2,300萬 | -783.02%-9,360萬 | 97.67%-20萬 | -227.44%-2,090萬 | -1,811.11%-6,160萬 | 49.09%-1,120萬 | -142.91%-1,060萬 | -224.64%-860萬 | 21.48%1,640萬 |
-應收款項(增)減 | -60.61%520萬 | 258.33%2,470萬 | -310.91%-4,520萬 | -192.71%-2,290萬 | -28.39%-1,990萬 | -70.67%1,320萬 | 76.07%-1,560萬 | 76.89%-1,100萬 | 142.88%2,470萬 | -136.82%-1,550萬 |
-存貨(增)減 | -35.85%680萬 | -7.94%-680萬 | -45.83%-1,050萬 | -53.33%210萬 | -156.72%-1,720萬 | 2,020.00%1,060萬 | -14.55%-630萬 | -30.91%-720萬 | 4.65%450萬 | 29.47%-670萬 |
-預付費用(增)減 | 80.39%-100萬 | -150.00%-60萬 | -211.11%-280萬 | 410.00%510萬 | -700.00%-400萬 | -88.89%-510萬 | -7.69%120萬 | -200.00%-90萬 | -61.54%100萬 | 75.00%-50萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.46%80萬 | -44.57%-1,330萬 | -600.00%-3,700萬 | 206.98%1,840萬 | -14.85%860萬 | -213.14%-5,480萬 | -128.75%-920萬 | -89.43%740萬 | -125.29%-1,720萬 | 137.97%1,010萬 |
-其他營運資本變化 | -9.80%-2,800萬 | 1.60%1,900萬 | 72.73%190萬 | 86.57%-290萬 | -60.00%1,160萬 | -17.51%-2,550萬 | 21.43%1,870萬 | -86.42%110萬 | -107.69%-2,160萬 | 205.26%2,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0.00%-10萬 | 43.75%-90萬 | 0.00%-30萬 | 25.00%-30萬 | 66.67%-20萬 | 66.67%-10萬 | 71.93%-160萬 | -50.00%-30萬 | 91.84%-40萬 |
經營活動現金淨額 | -218.87%-3,780萬 | 32.99%1,290萬 | -69.22%2,730萬 | -146.00%-1,840萬 | -77.72%410萬 | 27.20%3,180萬 | 83.02%970萬 | 2,115.91%8,870萬 | 394.12%4,000萬 | 62.83%1,840萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.89%2,570萬 | 86.05%-60萬 | 21.37%-1,840萬 | -202.99%-2,030萬 | -112.75%-2,170萬 | 1,030.00%2,790萬 | -22.86%-430萬 | -136.36%-2,340萬 | -148.15%-670萬 | -200.00%-1,020萬 |
資本性支出 | 62.79%-160萬 | 13.33%-390萬 | 25.26%-2,130萬 | 44.44%-550萬 | 32.69%-700萬 | -30.30%-430萬 | 8.16%-450萬 | -166.36%-2,850萬 | -241.38%-990萬 | -188.89%-1,040萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --130萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -15.22%2,730萬 | 1,550.00%330萬 | -23.68%290萬 | -562.50%-1,480萬 | -7,450.00%-1,470萬 | 10,633.33%3,220萬 | 100.00%20萬 | 375.00%380萬 | 1,500.00%320萬 | 0.00%20萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.89%2,570萬 | 86.05%-60萬 | 21.37%-1,840萬 | -202.99%-2,030萬 | -112.75%-2,170萬 | 1,030.00%2,790萬 | -22.86%-430萬 | -136.36%-2,340萬 | -148.15%-670萬 | -200.00%-1,020萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 93.85%-120萬 | 16.67%1,050萬 | 87.46%-1,170萬 | 186.24%3,950萬 | -2,606.67%-4,060萬 | 57.24%-1,950萬 | 2,350.00%900萬 | -1,252.17%-9,330萬 | -4,480.00%-4,580萬 | -200.00%-150萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.23%-80萬 | -29.03%1,100萬 | 105.90%520萬 | 192.17%4,000萬 | ---4,000萬 | 77.01%-1,030萬 | --1,550萬 | -1,817.39%-8,820萬 | ---4,340萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.65%-40萬 | 92.31%-50萬 | -231.37%-1,690萬 | 79.17%-50萬 | 60.00%-60萬 | -1,050.00%-920萬 | -1,525.00%-650萬 | -121.74%-510萬 | -140.00%-240萬 | -200.00%-150萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93.85%-120萬 | 16.67%1,050萬 | 87.46%-1,170萬 | 186.24%3,950萬 | -2,606.67%-4,060萬 | 57.24%-1,950萬 | 2,350.00%900萬 | -1,252.17%-9,330萬 | -4,480.00%-4,580萬 | -200.00%-150萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.41%1.44億 | -3.87%1.19億 | -14.90%1.24億 | -12.50%1.2億 | 41.25%1.76億 | -4.95%1.38億 | -14.90%1.24億 | -13.02%1.46億 | -15.79%1.38億 | -18.99%1.25億 |
當期現金流變化 | -133.08%-1,330萬 | 58.33%2,280萬 | 90.00%-280萬 | 106.40%80萬 | -968.66%-5,820萬 | 270.34%4,020萬 | 928.57%1,440萬 | -32.08%-2,800萬 | 27.75%-1,250萬 | -9.46%670萬 |
利率變動影響 | 148.00%120萬 | --250萬 | -131.75%-200萬 | -75.00%-210萬 | -58.73%260萬 | -192.59%-250萬 | --0 | 1,150.00%630萬 | -140.00%-120萬 | 186.36%630萬 |
期末現金流 | -24.83%1.32億 | 4.41%1.44億 | -3.87%1.19億 | -3.87%1.19億 | -12.50%1.2億 | 41.25%1.76億 | -4.95%1.38億 | -14.90%1.24億 | -14.90%1.24億 | -15.79%1.38億 |
自由現金流 | -243.27%-3,940萬 | 73.08%900萬 | -90.03%600萬 | -179.40%-2,390萬 | -136.25%-290萬 | 26.73%2,750萬 | 1,200.00%520萬 | 498.68%6,020萬 | 282.42%3,010萬 | 3.90%800萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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