(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 110.77%135.31萬 | 76.58%-388.78萬 | 36.74%-200萬 | -668.49%-3,364.34萬 | 83.12%-131.45萬 | -164.95%-1,256.63萬 | -201.24%-1,660.13萬 | -2,351.46%-316.14萬 | 168.18%591.81萬 | -208.46%-778.82萬 |
持續經營淨收入 | 91.95%-96.94萬 | 68.81%-116.85萬 | 18.14%-241.5萬 | 20.15%-2,309.83萬 | 20.36%-435.85萬 | -27.81%-1,204.26萬 | 57.50%-374.69萬 | 43.45%-295.03萬 | -155.94%-2,892.84萬 | 7.89%-547.29萬 |
持續經營損益 | -89.51%-33.81萬 | ---- | ---- | -101.81%-11.42萬 | -73.69%3.62萬 | -4,212.66%-17.84萬 | -99.59%2.54萬 | -95.02%2,614 | 5,449.28%632.6萬 | 2,078.52%13.75萬 |
折舊和攤銷 | 215.09%3.79萬 | -50.56%3.79萬 | -51.70%3.81萬 | -69.20%16.43萬 | -60.34%4.16萬 | -121.95%-3.3萬 | -44.34%7.67萬 | -43.90%7.89萬 | 23.26%53.36萬 | -39.92%10.5萬 |
其他非現金項目 | 1,920.12%10.17萬 | -113.07%-1.56萬 | -11.73%11.94萬 | -42.55%35.1萬 | -63.75%9.18萬 | -95.05%5,034 | -13.81%11.9萬 | 14.42%13.52萬 | 260.33%61.1萬 | 423.41%25.32萬 |
營運資金變化 | 742.56%251.07萬 | 79.62%-268.62萬 | 120.21%13.68萬 | -198.37%-1,428.36萬 | 99.28%-3.78萬 | -101.83%-39.07萬 | -284.73%-1,317.83萬 | -135.92%-67.67萬 | 596.40%1,452.05萬 | -746.54%-526.55萬 |
-應收款項(增)減 | -55.01%7.73萬 | 61.34%-14.72萬 | -20.76%19.15萬 | -81.36%25.7萬 | 567.32%22.41萬 | -94.41%17.18萬 | 88.84%-38.06萬 | -85.64%24.17萬 | 294.86%137.87萬 | -85.18%3.36萬 |
-預付費用(增)減 | 3,932.51%234.75萬 | -226.08%-250.75萬 | -96.93%12.51萬 | 118.32%617.09萬 | 101.38%17.34萬 | 99.72%-6.13萬 | 3,387.57%198.89萬 | 510.91%406.99萬 | -2,478.25%-3,368.61萬 | -2,853.89%-1,252.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 123.21%7.76萬 | 99.95%-6,348 | 81.14%-4.92萬 | -198.84%-1,325.76萬 | -239.08%-17.39萬 | -102.56%-33.42萬 | -6,740.72%-1,248.89萬 | -710.43%-26.06萬 | 1,662.22%1,341.36萬 | 148.76%12.51萬 |
-其他流動負債變化 | 105.00%8,408 | 84.71%-2.54萬 | -19.44%-12.88萬 | 10.83%-56.48萬 | 57.49%-12.25萬 | -83.40%-16.81萬 | -15.29%-16.63萬 | 1.27%-10.79萬 | -226.20%-63.34萬 | -377.44%-28.82萬 |
-其他營運資本變化 | -105.60%-58 | 100.01%247 | 99.96%-1,849 | -120.23%-688.9萬 | -101.88%-13.89萬 | -100.00%1,035 | -747,932.28%-213.13萬 | -1,057.60%-461.98萬 | 8,347.81%3,404.77萬 | 1,899,850.13%739.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 110.77%135.31萬 | 76.58%-388.78萬 | 36.74%-200萬 | -668.49%-3,364.34萬 | 83.12%-131.45萬 | -164.95%-1,256.63萬 | -201.24%-1,660.13萬 | -2,351.46%-316.14萬 | 168.18%591.81萬 | -208.46%-778.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.39%10.2萬 | -157.06%-7.59萬 | 161.92%5萬 | 37.86%-222.57萬 | -220.37%-297.65萬 | 118.17%69.85萬 | 44.47%13.31萬 | 96.49%-8.07萬 | -137.14%-358.17萬 | 520.58%247.28萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -100.65%-589 | --0 | 106.33%5.54萬 | 220.58%11.99萬 | 97.66%-3,534 | 1,397.02%9萬 | 75.54%-15.1萬 | 42.10%-87.45萬 | 83.09%-9.94萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -85.47%10.2萬 | -274.96%-7.53萬 | -28.88%5萬 | 8.65%-228.11萬 | -220.38%-309.64萬 | 119.01%70.2萬 | -56.53%4.31萬 | 104.76%7.03萬 | ---249.71萬 | --257.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.39%10.2萬 | -157.06%-7.59萬 | 161.92%5萬 | 37.86%-222.57萬 | -220.37%-297.65萬 | 118.17%69.85萬 | 44.47%13.31萬 | 96.49%-8.07萬 | -137.14%-358.17萬 | 520.58%247.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 563.91%986萬 | 0 | -540.34萬 | -125.45%-212.54萬 | 0 | 69.58%-212.54萬 | 0 | 0 | -84.59%835.2萬 | 187,887.88%92.96萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 978,806.06%484.46萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.05%1,052.58萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---701.85萬 | --92.96萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---212.54萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 563.91%986萬 | --0 | ---540.34萬 | -125.45%-212.54萬 | --0 | 69.58%-212.54萬 | --0 | --0 | -84.59%835.2萬 | 187,887.88%92.96萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.94%615.44萬 | -80.83%1,005.47萬 | -68.85%1,739.02萬 | 24.52%5,583.33萬 | -64.19%2,160.97萬 | -29.83%3,606.89萬 | 22.15%5,246.02萬 | 24.52%5,583.33萬 | 34,079.47%4,483.73萬 | 26.29%6,034.64萬 |
當期現金流變化 | 180.86%1,131.51萬 | 75.93%-396.37萬 | -126.81%-735.34萬 | -455.48%-3,799.45萬 | 2.16%-429.1萬 | -264.32%-1,399.32萬 | -283.16%-1,646.82萬 | -33.25%-324.21萬 | -75.71%1,068.84萬 | -40.88%-438.58萬 |
利率變動影響 | 155.80%26萬 | -17.42%6.35萬 | 113.68%1.79萬 | -245.83%-44.86萬 | 156.14%7.15萬 | -208.63%-46.6萬 | 114.27%7.69萬 | -124.04%-13.1萬 | -55.83%30.76萬 | -176.54%-12.73萬 |
期末現金流 | -17.96%1,772.96萬 | -82.94%615.44萬 | -80.83%1,005.47萬 | -68.85%1,739.02萬 | -68.85%1,739.02萬 | -64.19%2,160.97萬 | -29.83%3,606.89萬 | 22.15%5,246.02萬 | 24.52%5,583.33萬 | 24.52%5,583.33萬 |
自由現金流 | 110.76%135.31萬 | 76.58%-388.84萬 | 39.62%-200萬 | -767.76%-3,367.9萬 | 84.84%-119.55萬 | -165.48%-1,256.98萬 | -200.86%-1,660.13萬 | -343.95%-331.24萬 | 149.49%504.36萬 | -153.39%-788.76萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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