(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.01%-8,296.3萬 | 293.70%4,516.3萬 | -82.33%-1.02億 | 53.70%-5,130.3萬 | 209.68%2,502.4萬 | -805.74%-2.13億 | -156.54%-2,331.6萬 | -5,585.9萬 | -54.79%-1.11億 | -2,281.5萬 |
持續經營淨收入 | 585.93%6,331.8萬 | 93.20%-224.7萬 | -16.05%1,767.5萬 | 53.61%2,477.9萬 | 352.89%2,311.1萬 | -80.02%923.1萬 | -1,993.30%-3,305.7萬 | --2,105.4萬 | 38.42%1,613.1萬 | --510.3萬 |
持續經營損益 | 283.87%47.6萬 | 67.55%201.9萬 | -77.72%24.2萬 | -2,453.45%-148.1萬 | 85.59%-30.4萬 | -98.28%12.4萬 | 10.86%120.5萬 | --108.6萬 | -100.84%-5.8萬 | ---210.9萬 |
折舊和攤銷 | 6.20%4,347.8萬 | 343.28%540.8萬 | -17.99%1,630.1萬 | 10.27%1,108.9萬 | 9.11%1,068萬 | 12.10%4,094.1萬 | -87.12%122萬 | --1,987.7萬 | 10.38%1,005.6萬 | --978.8萬 |
遞延稅費 | -56.56%-553.3萬 | 1.62%-487.2萬 | -230.53%-62萬 | -116.55%-7.3萬 | -93.63%3.2萬 | -149.54%-353.4萬 | -260.83%-495.2萬 | --47.5萬 | -74.20%44.1萬 | --50.2萬 |
其他非現金項目 | -79.56%3,016萬 | -84.59%1,051.7萬 | ---- | ---- | ---- | 151.75%1.48億 | 16.43%6,824.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 47.18%-2.15億 | 161.31%3,429.9萬 | 12.65%-1.55億 | 37.68%-8,561.7萬 | 76.47%-849.5萬 | -224.03%-4.07億 | -70.11%-5,594.6萬 | ---1.78億 | -36.10%-1.37億 | ---3,609.9萬 |
-應收款項(增)減 | -21.56%1,733.4萬 | 487.23%1,016.1萬 | -43.09%3,845.2萬 | 43.00%-4,341.6萬 | -63.57%1,213.7萬 | 181.92%2,209.8萬 | 93.25%-262.4萬 | --6,757萬 | -11.17%-7,616.3萬 | --3,331.5萬 |
-存貨(增)減 | 43.76%-2.24億 | 83.53%9,349.8萬 | 164.73%2,491.5萬 | 6.57%-2.78億 | 43.20%-6,422.6萬 | -286.88%-3.99億 | 42.20%5,094.5萬 | ---3,848.8萬 | -53.96%-2.98億 | ---1.13億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 74.96%-839.7萬 | 40.17%-5,877.3萬 | -6.38%-2.23億 | 1.86%2.37億 | -12.55%3,656.9萬 | -718.84%-3,354.1萬 | -150.42%-9,822.7萬 | ---2.1億 | 34.33%2.33億 | --4,181.9萬 |
-其他流動資產變化 | -96.68%9.1萬 | -34.37%120.3萬 | -51.01%-111.9萬 | -113.15%-7.3萬 | -92.70%8萬 | 347.34%274.3萬 | -50.15%183.3萬 | ---74.1萬 | 142.50%55.5萬 | --109.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 52.19%577.4萬 | -127.84%-92.9萬 | 835.98%694.5萬 | ---- | ---- | --379.4萬 | 130.51%333.7萬 | --74.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.01%-8,296.3萬 | 293.70%4,516.3萬 | -82.33%-1.02億 | 53.70%-5,130.3萬 | 209.68%2,502.4萬 | -805.74%-2.13億 | -156.54%-2,331.6萬 | ---5,585.9萬 | -54.79%-1.11億 | ---2,281.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.24%-4,720.2萬 | -74.47%-2,334.6萬 | 77.07%-497萬 | 50.39%-721.5萬 | 23.64%-1,167.1萬 | -43.57%-6,487.7萬 | 1.05%-1,338.1萬 | -2,167萬 | -23.61%-1,454.2萬 | -1,528.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 48.13%-3,663.7萬 | 66.05%-479.4萬 | 76.19%-539.1萬 | 20.01%-1,170.8萬 | 23.34%-1,474.4萬 | -32.34%-7,062.8萬 | 16.60%-1,411.9萬 | ---2,263.8萬 | 2.50%-1,463.7萬 | ---1,923.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -283.71%-1,056.5萬 | -2,613.82%-1,855.2萬 | -56.51%42.1萬 | 4,629.47%449.3萬 | -22.20%307.3萬 | -29.69%575.1萬 | -78.34%73.8萬 | --96.8萬 | -97.08%9.5萬 | --395萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 27.24%-4,720.2萬 | -74.47%-2,334.6萬 | 77.07%-497萬 | 50.39%-721.5萬 | 23.64%-1,167.1萬 | -43.57%-6,487.7萬 | 1.05%-1,338.1萬 | ---2,167萬 | -23.61%-1,454.2萬 | ---1,528.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.49%1.3億 | -166.92%-2,438.3萬 | 41.47%1.09億 | -53.72%5,830.8萬 | -133.78%-1,331.8萬 | 923.13%2.79億 | 230.97%3,643.7萬 | 7,715.8萬 | 262.31%1.26億 | 3,943.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -49.16%1.63億 | -150.69%-1,847.5萬 | 43.34%1.17億 | -48.48%7,577.5萬 | -120.10%-1,112.9萬 | 4,074.91%3.2億 | 324.31%3,644.8萬 | --8,137.5萬 | 208.49%1.47億 | --5,536.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 19.85%-3,303萬 | ---589.7萬 | -77.59%-748.9萬 | 17.10%-1,746.7萬 | 86.33%-217.7萬 | -6.24%-4,120.9萬 | --0 | ---421.7萬 | -65.16%-2,106.9萬 | ---1,592.3萬 |
現金股利支付 | 0.00%-2.3萬 | 0.00%-1.1萬 | --0 | --0 | 0.00%-1.2萬 | 0.00%-2.3萬 | 0.00%-1.1萬 | --0 | --0 | ---1.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.49%1.3億 | -166.92%-2,438.3萬 | 41.47%1.09億 | -53.72%5,830.8萬 | -133.78%-1,331.8萬 | 923.13%2.79億 | 230.97%3,643.7萬 | --7,715.8萬 | 262.31%1.26億 | --3,943.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.40%1,225.6萬 | 15.20%1,441.9萬 | -6.25%1,208.1萬 | 0.45%1,229.1萬 | 12.40%1,225.6萬 | -81.78%1,090.4萬 | 13.67%1,251.6萬 | --1,288.7萬 | -79.55%1,223.6萬 | --1,090.4萬 |
當期現金流變化 | -129.81%-40.3萬 | -886.92%-256.6萬 | 730.19%233.8萬 | -132.26%-21萬 | -97.37%3.5萬 | 102.76%135.2萬 | -142.99%-26萬 | ---37.1萬 | 101.34%65.1萬 | --133.2萬 |
期末現金流 | -3.29%1,185.3萬 | -3.29%1,185.3萬 | 15.20%1,441.9萬 | -6.25%1,208.1萬 | 0.45%1,229.1萬 | 12.40%1,225.6萬 | 12.40%1,225.6萬 | --1,251.6萬 | 14.45%1,288.7萬 | --1,223.6萬 |
自由現金流 | 57.80%-1.2億 | 207.84%4,036.9萬 | -36.61%-1.07億 | 49.77%-6,301.1萬 | 124.45%1,028萬 | -1,120.87%-2.83億 | -254.01%-3,743.5萬 | ---7,849.7萬 | -44.85%-1.25億 | ---4,204.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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