(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 93.33%2,900萬 | 2.87億 | 1.4億 | 1.12億 | 2,000萬 | 1,500萬 | 63.33%-1.54億 | -3,900萬 | -5,100萬 | -64.06%-4.2億 |
持續經營淨收入 | 39.53%6,000萬 | --3億 | --7,300萬 | --9,000萬 | --9,400萬 | --4,300萬 | 87.04%-5.77億 | --3,000萬 | ---3,300萬 | -491.24%-44.52億 |
持續經營損益 | 85.71%-100萬 | ---5,100萬 | ---1,800萬 | ---700萬 | ---1,900萬 | ---700萬 | 90.04%-5,000萬 | ---2,700萬 | ---700萬 | -996.43%-5.02億 |
折舊和攤銷 | 5.56%3,800萬 | --1.55億 | --4,300萬 | --3,900萬 | --3,700萬 | --3,600萬 | -60.19%1.27億 | --3,200萬 | --1,200萬 | -25.12%3.19億 |
遞延稅費 | -150.00%-500萬 | ---1,300萬 | ---2,200萬 | --500萬 | --600萬 | ---200萬 | 57.14%-300萬 | ---400萬 | --200萬 | 88.52%-700萬 |
其他非現金項目 | -180.00%-2,800萬 | ---9,700萬 | ---3,100萬 | ---3,300萬 | ---2,300萬 | ---1,000萬 | 1,363.64%1.61億 | ---900萬 | ---500萬 | -80.36%1,100萬 |
營運資金變化 | 15.56%-3,800萬 | ---600萬 | --9,600萬 | --1,800萬 | ---7,500萬 | ---4,500萬 | 104.88%200萬 | ---4,800萬 | ---1,900萬 | -392.86%-4,100萬 |
-應收款項(增)減 | -23.08%2,000萬 | ---600萬 | --2,000萬 | ---2,600萬 | ---2,600萬 | --2,600萬 | 12.96%-4,700萬 | ---2,100萬 | ---2,000萬 | -300.00%-5,400萬 |
-預付費用(增)減 | -40.00%-700萬 | ---100萬 | --700萬 | ---500萬 | --200萬 | ---500萬 | 92.59%-400萬 | ---900萬 | --200萬 | -5,300.00%-5,400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 210.00%1,100萬 | ---3,400萬 | ---200萬 | --600萬 | ---2,800萬 | ---1,000萬 | 119.05%800萬 | ---800萬 | --100萬 | -61.54%-4,200萬 |
-其他流動資產變化 | -600.00%-2,100萬 | ---2,200萬 | --400萬 | ---1,600萬 | ---700萬 | ---300萬 | -163.64%-2,100萬 | ---200萬 | ---1,000萬 | 353.85%3,300萬 |
-其他流動負債變化 | 23.08%-5,000萬 | --3,100萬 | --6,100萬 | --5,100萬 | ---1,600萬 | ---6,500萬 | -19.18%5,900萬 | ---1,300萬 | --900萬 | 711.11%7,300萬 |
-其他營運資本變化 | -25.00%900萬 | --2,600萬 | --600萬 | --800萬 | --0 | --1,200萬 | 133.33%700萬 | --500萬 | ---100萬 | -83.33%300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 93.33%2,900萬 | --2.87億 | --1.4億 | --1.12億 | --2,000萬 | --1,500萬 | 63.33%-1.54億 | ---3,900萬 | ---5,100萬 | -64.06%-4.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -163.89%-2,300萬 | 4,200萬 | -5,800萬 | 3,400萬 | 3,000萬 | 3,600萬 | 120.59%1,400萬 | 2,000萬 | 0 | 6.85%-6,800萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -109.09%-2,300萬 | ---1,700萬 | --3,600萬 | ---2,800萬 | ---1,400萬 | ---1,100萬 | -7.41%-2,900萬 | ---500萬 | ---1,100萬 | 43.75%-2,700萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --4,500萬 | ---1,000萬 | --1,400萬 | ---200萬 | --4,300萬 | --0 | --0 | --0 | 12.00%-2,200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --1,400萬 | ---8,400萬 | --9,100萬 | --300萬 | --400萬 | 637.50%4,300萬 | --2,500萬 | --1,100萬 | ---800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -163.89%-2,300萬 | --4,200萬 | ---5,800萬 | --3,400萬 | --3,000萬 | --3,600萬 | 215.63%3,700萬 | --8,100萬 | ---2,500萬 | -23.08%-3,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25.63%-1.19億 | -2億 | -2.2億 | 1.87億 | -700萬 | -1.6億 | 0 | 0 | 0 | -97.06%-6,700萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --9,800萬 | --0 | --2.61億 | ---300萬 | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | -5.88%-3,600萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.19億 | ---2.63億 | ---2.17億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---3,500萬 | ---300萬 | ---2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.17%-9,600萬 | ||||
融資活動現金淨額 | 25.63%-1.19億 | ---2億 | ---2.2億 | --1.87億 | ---700萬 | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | 55.59%-1.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.74%7.28億 | --5.98億 | --8.69億 | --5.39億 | --4.91億 | --5.98億 | -46.72%7.23億 | --5.62億 | --6.44億 | -32.25%13.57億 |
當期現金流變化 | -3.67%-1.13億 | --1.29億 | ---1.38億 | --3.33億 | --4,300萬 | ---1.09億 | 80.98%-1.17億 | --4,200萬 | ---7,600萬 | 5.24%-6.15億 |
利率變動影響 | -250.00%-300萬 | --100萬 | ---300萬 | ---300萬 | --500萬 | --200萬 | 89.47%-200萬 | --0 | ---600萬 | -733.33%-1,900萬 |
期末現金流 | 24.64%6.12億 | --7.28億 | --7.28億 | --8.69億 | --5.39億 | --4.91億 | -16.46%6.04億 | --6.04億 | --5.62億 | -46.72%7.23億 |
自由現金流 | 50.00%600萬 | --1.86億 | --9,200萬 | --8,400萬 | --600萬 | --400萬 | 59.06%-1.83億 | ---4,400萬 | ---6,200萬 | -47.04%-4.47億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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