(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -129.08%-30.4萬 | -9.98%319.35萬 | -144.80%-99.05萬 | 18,899.08%326.35萬 | -146.11%-12.49萬 | -3.48%104.54萬 | 574.22%354.74萬 | 355.42%221.09萬 | -101.64%-1.74萬 | 109.22%27.08萬 |
持續經營淨收入 | -220.43%-182.24萬 | 598.12%743.6萬 | 1,576.93%558.58萬 | -97.83%1.38萬 | 671.90%32.32萬 | 909.91%151.32萬 | 301.05%106.52萬 | -48.36%33.31萬 | 10,382.21%63.87萬 | 15.38%-5.65萬 |
持續經營損益 | --3,013 | --7.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.94萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 7.84%40.69萬 | -4.05%156.89萬 | -13.16%39.85萬 | 7.87%39.13萬 | -0.21%40.18萬 | -8.15%37.73萬 | -22.27%163.51萬 | 8.57%45.89萬 | -10.48%36.28萬 | -31.23%40.26萬 |
遞延稅費 | ---2萬 | ---634.59萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 137.29%7,325 | -40.24%1.11萬 | 7.58%4,956 | -34.94%3,013 | --0 | -33.34%3,087 | -0.12%1.85萬 | -0.48%4,607 | 0.00%4,631 | 0.00%4,631 |
營運資金變化 | 181.89%88.06萬 | -169.86%-47.35萬 | -185.41%-94.15萬 | 306.35%262.29萬 | -243.19%-107.95萬 | -449.40%-107.53萬 | 90.38%-17.55萬 | 150.96%110.24萬 | -377.85%-127.11萬 | 45.02%-31.46萬 |
-應收款項(增)減 | 143.76%31.44萬 | 254.58%57.09萬 | -127.50%-23.17萬 | 275.14%224.91萬 | -304.26%-72.8萬 | -153.03%-71.85萬 | 75.81%-36.93萬 | 202.01%84.24萬 | -1,010.19%-128.42萬 | 208.48%35.64萬 |
-存貨(增)減 | 106.46%1.08萬 | 31.04%-62.52萬 | 211.48%51.25萬 | 77.61%-6.66萬 | -201.67%-90.35萬 | -211.52%-16.76萬 | -531.40%-90.66萬 | -333.90%-45.98萬 | -340.16%-29.76萬 | -61.47%-29.95萬 |
-預付費用(增)減 | -2,334.24%-4.76萬 | -359.08%-28.9萬 | -81.56%13.18萬 | 22.06%-38.34萬 | 92.50%-3.54萬 | -101.05%-1,954 | 81.39%-6.29萬 | 504.38%71.45萬 | -512.44%-49.18萬 | -79.54%-47.21萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 421.99%60.29萬 | -147.78%-13.01萬 | -52.88%-135.41萬 | 2.64%82.38萬 | 483.58%58.75萬 | -173.45%-18.73萬 | 47.19%27.24萬 | 16.01%-88.58萬 | 143.23%80.25萬 | -50.87%10.07萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -129.08%-30.4萬 | -9.96%319.39萬 | -144.78%-99.01萬 | 18,899.08%326.35萬 | -146.11%-12.49萬 | -3.48%104.54萬 | 574.21%354.74萬 | 355.41%221.08萬 | -101.64%-1.74萬 | 109.22%27.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.37%-11.72萬 | -1.83%-339.12萬 | 15.31%-61.76萬 | 48.86%-69.12萬 | -161.90%-86.5萬 | -32.44%-121.73萬 | -275.57%-333.02萬 | -109.80%-72.93萬 | -109.90%-135.15萬 | -354.59%-33.03萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.19%-12.25萬 | -12.35%-374.14萬 | 15.31%-61.76萬 | 48.86%-69.12萬 | -161.90%-86.5萬 | -70.54%-156.75萬 | -275.57%-333.02萬 | -109.80%-72.93萬 | -109.90%-135.15萬 | -354.59%-33.03萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -98.48%5,310 | --35.03萬 | --0 | --0 | --0 | --35.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 90.37%-11.72萬 | -1.83%-339.12萬 | 15.31%-61.76萬 | 48.86%-69.12萬 | -161.90%-86.5萬 | -32.44%-121.73萬 | -275.57%-333.02萬 | -109.80%-72.93萬 | -109.90%-135.15萬 | -354.59%-33.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -459.79%-16.93萬 | 180.55%70.98萬 | 97.35%-3.63萬 | -4.35%56.26萬 | 551.87%21.38萬 | 77.09%-3.02萬 | -172.16%-88.13萬 | -187.51%-137.03萬 | 192.91%58.82萬 | -80.44%3.28萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -459.79%-16.93萬 | 167.50%59.49萬 | 82.84%-23.52萬 | 11.01%65.29萬 | 532.33%20.74萬 | 77.09%-3.02萬 | -85.11%-88.13萬 | -942.77%-137.03萬 | 192.91%58.82萬 | -80.44%3.28萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --6,408 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --10.85萬 | --19.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -459.79%-16.93萬 | 180.55%70.98萬 | 97.35%-3.63萬 | -4.35%56.26萬 | 551.87%21.38萬 | 77.09%-3.02萬 | -172.16%-88.13萬 | -187.51%-137.03萬 | 192.91%58.82萬 | -80.44%3.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.75%267.06萬 | -23.53%215.8萬 | 110.81%431.47萬 | -58.27%117.98萬 | -31.47%195.59萬 | -23.53%215.8萬 | 43.88%282.21萬 | -17.12%204.68萬 | 5.14%282.74萬 | 26.16%285.41萬 |
當期現金流變化 | -192.10%-59.04萬 | 177.19%51.26萬 | -1,577.52%-164.4萬 | 501.56%313.49萬 | -2,810.38%-77.61萬 | -731.77%-20.21萬 | -177.16%-66.41萬 | -68.45%11.13萬 | -255.31%-78.07萬 | -106.25%-2.67萬 |
期末現金流 | 6.36%208.02萬 | 23.75%267.06萬 | 23.75%267.06萬 | 110.81%431.47萬 | -58.27%117.98萬 | -31.47%195.59萬 | -23.53%215.8萬 | -23.53%215.8萬 | -17.12%204.68萬 | 5.14%282.74萬 |
自由現金流 | 18.33%-42.64萬 | -352.07%-54.75萬 | -208.52%-160.77萬 | 287.92%257.23萬 | -1,564.70%-98.99萬 | -418.42%-52.21萬 | 152.90%21.72萬 | 222.12%148.15萬 | -392.42%-136.88萬 | -129.09%-5.95萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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