(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -82.57%-903.5萬 | 0.64%-233.54萬 | -15.76%-182.26萬 | -63.57%-169.86萬 | -21,703.18%-317.85萬 | -168.81%-494.87萬 | -198.53%-235.05萬 | -170.85%-157.45萬 | -155.18%-103.84萬 | 122.52%1.47萬 |
持續經營淨收入 | -72.78%-810.35萬 | -82.32%-308.12萬 | -89.68%-173.14萬 | -35.93%-165.06萬 | -87.93%-164.03萬 | -48.20%-469萬 | -151.57%-169萬 | -65.38%-91.28萬 | 26.96%-121.43萬 | -213.59%-87.29萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---7,850 | --4,943 | --824 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 27.00%8.58萬 | 26.90%2.22萬 | 14.36%1.93萬 | -9.21%1.52萬 | 76.84%2.91萬 | 46.74%6.76萬 | -41.08%1.75萬 | 5.23%1.69萬 | --1.67萬 | --1.65萬 |
其他非現金項目 | --7.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%-10.12萬 | 75.02%10.12萬 |
營運資金變化 | -114.90%-201.37萬 | 145.25%39.31萬 | 70.35%-25.56萬 | -1,922.17%-36.81萬 | -330.49%-178.3萬 | -187.04%-93.7萬 | -229.85%-86.87萬 | -713.47%-86.2萬 | 117.99%2.02萬 | 398.45%77.36萬 |
-應收款項(增)減 | 25.84%-68.09萬 | 115.29%11.52萬 | -84.38%1.22萬 | 215.50%28.05萬 | ---108.89萬 | -2,939.98%-91.82萬 | -6,049.03%-75.36萬 | 1,643.64%7.82萬 | -3,946.29%-24.28萬 | --0 |
-存貨(增)減 | 62.91%-61.6萬 | 77.93%-36.66萬 | ---10.56萬 | ---1.65萬 | ---12.73萬 | ---166.07萬 | ---166.07萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -757.78%-42.76萬 | -114.38%-16.46萬 | 72.73%-21萬 | 70.51%-7.63萬 | 146.02%2.33萬 | 127.26%6.5萬 | 639.17%114.45萬 | -2,858.34%-77.02萬 | ---25.86萬 | ---5.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -153.53%-74.23萬 | -19.87%32.53萬 | -86.76%4.78萬 | -199.10%-53.38萬 | -817.48%-58.16萬 | 1,072.97%138.66萬 | 734.71%40.59萬 | 559.72%36.1萬 | 493.71%53.86萬 | -40.74%8.11萬 |
-其他流動負債變化 | 335.84%2.33萬 | 856.93%3.68萬 | --0 | --0 | 33.16%-1.35萬 | -144.44%-9,862 | -2,755.74%-4,860 | -60.07%1,463 | --1.38萬 | ---2.02萬 |
-其他營運資本變化 | 114.83%42.99萬 | --44.69萬 | 100.00%-1 | 28.21%-2.2萬 | -99.34%5,000 | --20.01萬 | --0 | ---53.25萬 | ---3.07萬 | --76.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -82.57%-903.5萬 | 0.64%-233.54萬 | -15.76%-182.26萬 | -49.04%-169.86萬 | -2,842.17%-317.85萬 | -168.81%-494.87萬 | -198.53%-235.05萬 | -170.85%-157.45萬 | -180.04%-113.96萬 | 277.41%11.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 185.72%185.17萬 | -51.84%190.93萬 | -105.06%-4.46萬 | 99.96%-2,918 | -204.10%-1萬 | -7,721.42%-216.03萬 | 18,821.01%396.47萬 | 78,224.89%88.2萬 | -700.37萬 | -3,291 |
固定資產交易的淨現金流 | 26.68%-10.6萬 | -177.04%-5.42萬 | 62.41%-4.45萬 | --0 | -121.91%-7,303 | -12,048.49%-14.46萬 | -1,832.15%-1.96萬 | -10,387.42%-11.84萬 | ---3,317 | ---3,291 |
無形資產交易淨現金流 | 89.05%-5,725 | 100.00%-1 | 91.93%-101 | -490.69%-2,918 | ---2,705 | ---5.23萬 | ---5.05萬 | ---1,251 | ---494 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%196.34萬 | -51.34%196.34萬 | --0 | ---- | ---- | ---196.34萬 | --403.48萬 | --100.17萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 185.72%185.17萬 | -51.83%190.93萬 | -105.05%-4.46萬 | 99.96%-2,918 | -204.10%-1萬 | -7,721.42%-216.03萬 | 18,816.24%396.37萬 | 78,313.46%88.3萬 | ---700.37萬 | ---3,291 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54,109.50%1,357.89萬 | -7,818.40%-193.34萬 | 6.99萬 | 714.77萬 | 829.47萬 | -99.81%2.5萬 | -99.50%2.5萬 | 0 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,344.14萬 | ---10.75萬 | --6.99萬 | --518.43萬 | --829.47萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 448.92%13.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.05%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54,109.50%1,357.89萬 | -7,818.40%-193.34萬 | --6.99萬 | --714.77萬 | --829.47萬 | -99.81%2.5萬 | -99.50%2.5萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.64%404.69萬 | 431.65%1,280.21萬 | 370.88%1,459.94萬 | -18.59%915.32萬 | -63.64%404.69萬 | 15,403.25%1,113.12萬 | -64.83%240.8萬 | -50.75%310.04萬 | 37,314.46%1,124.38萬 | 11,569.61%1,113.12萬 |
當期現金流變化 | 190.28%639.57萬 | -243.93%-235.95萬 | -159.56%-179.73萬 | 166.88%544.62萬 | 4,434.03%510.62萬 | -164.05%-708.39萬 | -61.73%163.93萬 | -225.31%-69.24萬 | -229.50%-814.34萬 | 272.38%11.26萬 |
利率變動影響 | 953.35%2,799 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---328 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 158.11%1,044.54萬 | 158.11%1,044.54萬 | 431.65%1,280.21萬 | 370.88%1,459.94萬 | -18.59%915.32萬 | -63.64%404.69萬 | -63.64%404.69萬 | -64.83%240.8萬 | -50.75%310.04萬 | 37,314.46%1,124.38萬 |
自由現金流 | -77.76%-914.67萬 | 1.28%-238.95萬 | -10.22%-186.72萬 | -48.80%-170.15萬 | -2,931.19%-318.85萬 | -179.32%-514.55萬 | -207.87%-242.06萬 | -190.87%-169.41萬 | -180.16%-114.35萬 | 272.38%11.26萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據