(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 6.74%17.11億 | 3.08%4.01億 | 7.69%4.62億 | 20.12%4.06億 | -1.12%4.42億 | -12.55%16.03億 | 30.98%3.89億 | -12.45%4.29億 | -17.16%3.38億 | -29.94%4.47億 |
遞延稅費 | 1.11%3.64億 | -19.70%5,300萬 | 14.89%1.08億 | 5.15%1.02億 | -1.94%1.01億 | 12.85%3.6億 | -19.51%6,600萬 | 161.11%9,400萬 | -2.02%9,700萬 | 0.98%1.03億 |
其他非現金項目 | 19.61%1.22億 | -81.18%1,600萬 | 130.95%1,300萬 | 5.06%8,300萬 | 150.00%1,000萬 | -31.54%1.02億 | -47.53%8,500萬 | 2.33%-4,200萬 | -67.76%7,900萬 | 90.70%-2,000萬 |
營運資金變化 | -993.33%-1.64億 | -7.21%1.03億 | -50.77%9,600萬 | -52.05%-1.11億 | -1.61%-2.52億 | 46.43%-1,500萬 | 103.86%1.11億 | -93.53%1.95億 | 53.80%-7,300萬 | -2,655.56%-2.48億 |
-應收款項(增)減 | 139.39%7,900萬 | ---- | ---- | ---1,200萬 | --5,500萬 | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 101.52%300萬 | 465.45%2.01億 | -137.17%-1億 | 179.52%1.32億 | 6.12%-2.3億 | -464.81%-1.97億 | 96.53%-5,500萬 | -84.78%2.69億 | -52.29%-1.66億 | -1,125.00%-2.45億 |
-其他流動負債變化 | -120.59%-7,500萬 | 33.33%-5,000萬 | 1,237.50%1.07億 | -905.88%-1.37億 | -68.75%500萬 | -277.78%-3,400萬 | 82.14%-7,500萬 | -98.21%800萬 | 135.42%1,700萬 | 33.33%1,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.95%40.29億 | 4.90%11.56億 | -11.47%11.42億 | 8.45%8.86億 | 26.69%8.45億 | -4.15%38.76億 | 3.47%11.02億 | 17.17%12.9億 | -16.55%8.17億 | -25.81%6.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 0.53%-22.62億 | 5.35%-6.55億 | 5.57%-5.09億 | -6.67%-5.6億 | -3.86%-5.38億 | -0.93%-22.74億 | -3.44%-6.92億 | -5.48%-5.39億 | 3.14%-5.25億 | 2.45%-5.18億 |
業務交易的淨現金流 | 8.70%-6,300萬 | 25.00%-300萬 | ---400萬 | -2,700.00%-5,600萬 | --0 | -165.71%-6,900萬 | 20.00%-400萬 | --0 | 71.43%-200萬 | -154.78%-6,300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 127.03%2,000萬 | -18.52%2,200萬 | 92.42%-500萬 | -200.00%-600萬 | 127.27%900萬 | -257.45%-7,400萬 | 152.94%2,700萬 | -925.00%-6,600萬 | -102.08%-200萬 | -450.00%-3,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -30.77%-1,700萬 | -200.00%-700萬 | 69.23%-400萬 | 16.67%-500萬 | 0.00%-100萬 | 31.58%-1,300萬 | 187.50%700萬 | -333.33%-1,300萬 | -20.00%-600萬 | 66.67%-100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.44%-23.22億 | 2.87%-6.43億 | 15.53%-5.22億 | -17.20%-6.27億 | 13.82%-5.3億 | -14.62%-24.3億 | 9.69%-6.62億 | -22.62%-6.18億 | -16.81%-5.35億 | -44.71%-6.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---5.4億 | --5.66億 | --1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-11.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-11.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 23.53%-2.6億 | 33.06%-2.43億 | 96.61%-2,300萬 | -100.41%-300萬 | 127.27%900萬 | -2,328.57%-3.4億 | -18,050.00%-3.63億 | -228.02%-6.79億 | 269.35%7.35億 | -725.00%-3,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.91%-16.71億 | 0.00%-4.86億 | 5.66%-6.17億 | -39.18%-6.43億 | 163.03%7,500萬 | 7.27%-17.21億 | -158.51%-4.86億 | -14.74%-6.54億 | 42.54%-4.62億 | 59.52%-1.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.83%1.21億 | -19.62%1.27億 | -14.29%1.26億 | 54.05%5.13億 | -69.83%1.21億 | 17.94%4.01億 | -40.38%1.58億 | -38.75%1.47億 | -36.45%3.33億 | 17.94%4.01億 |
當期現金流變化 | 113.09%3,600萬 | 158.70%2,700萬 | -83.33%300萬 | -113.33%-3.84億 | 682.09%3.9億 | -504.41%-2.75億 | -131.94%-4,600萬 | -33.33%1,800萬 | 36.40%-1.8億 | -137.22%-6,700萬 |
利率變動影響 | -80.00%-900萬 | -166.67%-600萬 | 71.43%-200萬 | 50.00%-300萬 | 300.00%200萬 | 28.57%-500萬 | 212.50%900萬 | -250.00%-700萬 | -500.00%-600萬 | -125.00%-100萬 |
期末現金流 | 22.31%1.48億 | 22.31%1.48億 | -19.62%1.27億 | -14.29%1.26億 | 54.05%5.13億 | -69.83%1.21億 | -69.83%1.21億 | -40.38%1.58億 | -38.75%1.47億 | -36.45%3.33億 |
自由現金流 | 10.71%17.57億 | 23.51%4.99億 | -15.42%6.31億 | 11.76%3.23億 | 105.41%3.04億 | -10.54%15.87億 | 3.86%4.04億 | 27.52%7.46億 | -33.72%2.89億 | -59.34%1.48億 |
貨幣單位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |
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