(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.34%6.6億 | 27.50%35.73億 | -50.00%5.41億 | 77.90%10.5億 | 157.21%7.97億 | 44.41%11.85億 | -34.71%28.03億 | -11.88%10.82億 | -51.65%5.9億 | -70.81%3.1億 |
持續經營淨收入 | -9.45%7.39億 | -8.06%24.35億 | -50.59%4.47億 | 19.41%6.22億 | 26.58%5.5億 | 3.57%8.16億 | -22.37%26.48億 | 8.21%9.05億 | -40.21%5.21億 | -53.63%4.34億 |
持續經營損益 | -114.73%-190萬 | -72.04%1,300萬 | 73.08%-140萬 | -2,533.33%-730萬 | 393.33%880萬 | -76.29%1,290萬 | 272.86%4,650萬 | -117.69%-520萬 | 100.89%30萬 | -350.00%-300萬 |
折舊和攤銷 | 2.60%2.09億 | 4.68%8.34億 | 4.78%2.08億 | 10.68%2.13億 | 0.10%2.09億 | 3.61%2.04億 | -1.20%7.96億 | -3.82%1.99億 | -5.60%1.92億 | 6.96%2.09億 |
遞延稅費 | 203.80%1,910萬 | -149.83%-5,910萬 | -146.33%-1,580萬 | -194.30%-4,960萬 | 309.32%2,470萬 | -142.11%-1,840萬 | 193.90%1.19億 | 230.15%3,410萬 | 150.92%5,260萬 | -128.03%-1,180萬 |
其他非現金項目 | -26.67%550萬 | 22.82%4,090萬 | 146.15%1,920萬 | -11.11%720萬 | -10.26%700萬 | -21.88%750萬 | -11.67%3,330萬 | -62.50%780萬 | 58.82%810萬 | 50.00%780萬 |
營運資金變化 | -289.98%-3.11億 | 136.90%3.1億 | -98.63%-1.16億 | 244.18%2.65億 | 99.33%-220萬 | 160.28%1.64億 | -540.59%-8.4億 | -136.47%-5,860萬 | -166.12%-1.84億 | -174.66%-3.26億 |
-應收款項(增)減 | -216.20%-1.53億 | 814.69%2.53億 | 96.92%-1,010萬 | -5,158.33%-6,310萬 | 60.64%1.95億 | -23.94%1.32億 | 87.78%-3,540萬 | -343.73%-3.28億 | 97.92%-120萬 | 159.59%1.21億 |
-存貨(增)減 | -127.70%-820萬 | -684.42%-6,040萬 | -246.61%-7,360萬 | -107.77%-240萬 | 70.40%-1,400萬 | 171.33%2,960萬 | -263.83%-770萬 | 286.15%5,020萬 | 425.26%3,090萬 | -27.49%-4,730萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,095.28%1.52億 | 121.18%1.52億 | 94.27%9,830萬 | 1,009.64%2.27億 | 15.18%-1.86億 | 102.42%1,270萬 | -228.63%-7.18億 | -65.97%5,060萬 | -107.49%-2,490萬 | -378.60%-2.19億 |
-其他營運資本變化 | -2,856.86%-3.02億 | 56.13%-3,470萬 | -177.56%-1.31億 | 155.14%1.04億 | 101.43%260萬 | -108.35%-1,020萬 | 4.00%-7,910萬 | 224.47%1.69億 | -1,562.02%-1.89億 | -520.14%-1.82億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.34%6.6億 | 27.50%35.73億 | -50.00%5.41億 | 77.90%10.5億 | 157.21%7.97億 | 44.41%11.85億 | -34.71%28.03億 | -11.88%10.82億 | -51.65%5.9億 | -70.81%3.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 132.98%5,620萬 | -109.72%-13.98億 | -22.43%-6.07億 | -3,634.72%-5.09億 | -84.98%-1.12億 | -36.43%-1.7億 | 31.46%-6.67億 | -715.46%-4.96億 | 104.58%1,440萬 | 83.17%-6,060萬 |
資本性支出 | 10.21%-2.14億 | -6.34%-10.09億 | 12.20%-2.55億 | -15.27%-2.63億 | -12.42%-2.53億 | -16.03%-2.38億 | -6.30%-9.49億 | -47.82%-2.91億 | 6.25%-2.28億 | -2.18%-2.25億 |
投資產品交易的淨現金流 | 298.82%2.7億 | -240.39%-3.91億 | -69.25%-3.52億 | -201.86%-2.47億 | -14.40%1.4億 | -15.80%6,770萬 | 465.97%2.79億 | -248.75%-2.08億 | 399.14%2.42億 | 226.17%1.64億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -62.50%120萬 | --60萬 | --50萬 | 0.00%10萬 | ---- | 171.11%320萬 | ---- | ---- | 100.96%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 132.98%5,620萬 | -109.72%-13.98億 | -22.43%-6.07億 | -3,634.72%-5.09億 | -84.98%-1.12億 | -36.43%-1.7億 | 31.46%-6.67億 | -715.46%-4.96億 | 104.58%1,440萬 | 83.17%-6,060萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.96%-6.2億 | -3.00%-31.01億 | -12.77%-7.76億 | -33.61%-7.75億 | 19.89%-7.76億 | 0.01%-7.75億 | -21.40%-30.11億 | 11.28%-6.88億 | 16.82%-5.8億 | -78.51%-9.68億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 20.00%-6.19億 | -14.29%-30.92億 | -100.03%-7.73億 | -33.34%-7.73億 | 20.00%-7.73億 | 0.00%-7.73億 | -9.38%-27.06億 | 50.00%-3.87億 | 16.67%-5.8億 | -78.60%-9.66億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-160萬 | -69.23%-880萬 | -100.00%-240萬 | -566.67%-200萬 | -35.00%-270萬 | 5.88%-160萬 | 18.75%-520萬 | 42.86%-120萬 | 81.25%-30萬 | -42.86%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19.96%-6.2億 | -3.00%-31.01億 | -12.77%-7.76億 | -33.61%-7.75億 | 19.89%-7.76億 | 0.01%-7.75億 | -21.40%-30.11億 | 11.28%-6.88億 | 16.82%-5.8億 | -78.51%-9.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.36%11.52億 | -31.06%20.7億 | -9.95%19.67億 | 4.07%21.99億 | -19.23%23億 | -31.06%20.7億 | 37.48%30.02億 | -15.45%21.85億 | -11.74%21.13億 | 25.58%28.47億 |
當期現金流變化 | -60.10%9,580萬 | -5.85%-9.27億 | -728.25%-8.42億 | -1,060.25%-2.34億 | 87.37%-9,080萬 | 403.92%2.4億 | -204.29%-8.75億 | -125.93%-1.02億 | -88.33%2,440萬 | -552.55%-7.19億 |
利率變動影響 | 149.00%490萬 | 114.56%830萬 | 296.21%2,590萬 | -94.89%240萬 | 33.33%-1,000萬 | 86.81%-1,000萬 | -172.73%-5,700萬 | -149.81%-1,320萬 | 339.80%4,700萬 | 52.98%-1,500萬 |
期末現金流 | -45.55%12.52億 | -44.36%11.52億 | -44.36%11.52億 | -9.95%19.67億 | 4.07%21.99億 | -19.23%23億 | -31.06%20.7億 | -31.06%20.7億 | -15.45%21.85億 | -11.74%21.13億 |
自由現金流 | -52.92%4.46億 | 38.32%25.65億 | -63.89%2.86億 | 117.31%7.87億 | 538.45%5.45億 | 53.87%9.47億 | -45.47%18.54億 | -23.27%7.91億 | -62.95%3.62億 | -89.87%8,530萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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