(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 0.98%6.94億 | -6.72%6.88億 | -11.37%7.37億 | 28.45%8.32億 | -4.93%6.48億 | 6.37%6.81億 | 4.08%6.4億 | 10.69%6.15億 | 2.92%5.56億 | -7.64%5.4億 |
來自客戶的收入 | 2.01%7.01億 | -6.72%6.88億 | -11.37%7.37億 | 28.45%8.32億 | -4.93%6.48億 | 6.37%6.81億 | 4.08%6.4億 | 10.69%6.15億 | 2.92%5.56億 | -7.64%5.4億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---706.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -10.06%-6.24億 | -17.83%-5.67億 | 3.93%-4.81億 | -40.88%-5.01億 | -7.31%-3.55億 | -3.59%-3.31億 | 6.94%-3.2億 | 17.19%-3.44億 | 15.98%-4.15億 | 3.26%-4.94億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -11.44%-6.08億 | -19.99%-5.45億 | 4.75%-4.54億 | -41.70%-4.77億 | -4.55%-3.37億 | -4.20%-3.22億 | 8.23%-3.09億 | 17.35%-3.37億 | 13.76%-4.08億 | 3.43%-4.73億 |
經營活動產生的其他現金付款 | 25.03%-1,613.3萬 | 19.09%-2,151.9萬 | -12.71%-2,659.6萬 | -26.01%-2,359.6萬 | -104.67%-1,872.5萬 | 14.07%-914.9萬 | -56.90%-1,064.7萬 | 8.09%-678.6萬 | 65.33%-738.3萬 | -0.72%-2,129.7萬 |
已支付的直接利息 | -37.92%-952.5萬 | 13.64%-690.6萬 | 36.46%-799.7萬 | ---1,258.6萬 | ---- | 99.66%-6.5萬 | 37.18%-1,933.2萬 | -5.03%-3,077.5萬 | -5.74%-2,930.2萬 | -292.63%-2,771.2萬 |
已收到的直接利息 | 343.03%111.2萬 | -77.24%25.1萬 | -52.17%110.3萬 | -77.11%230.6萬 | 90.67%1,007.3萬 | 171.20%528.3萬 | 1.99%194.8萬 | 21.58%191萬 | -8.66%157.1萬 | -54.87%172萬 |
已支付的直接退稅 | 61.42%-1,022.9萬 | -19.69%-2,651.4萬 | 46.29%-2,215.2萬 | 32.85%-4,124.4萬 | -55.65%-6,142.3萬 | ---3,946.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -40.79%5,190萬 | -61.40%8,765.6萬 | -18.76%2.27億 | 16.10%2.8億 | -23.73%2.41億 | 4.11%3.16億 | 24.89%3.03億 | 114.48%2.43億 | 458.74%1.13億 | -71.48%2,026萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 268.16%2.86億 | 14.68%-1.7億 | 77.78%-1.99億 | -3,074.36%-8.97億 | 86.73%-2,825.4萬 | -301.05%-2.13億 | -15.15%-5,310.8萬 | 8.85%-4,612.2萬 | 41.44%-5,060.2萬 | 73.35%-8,641.2萬 |
資本性支出 | 59.39%-1,176.4萬 | -281.47%-2,896.5萬 | 65.71%-759.3萬 | -74.68%-2,214.2萬 | -152.51%-1,267.6萬 | 46.80%-502萬 | 68.63%-943.6萬 | -11.62%-3,007.7萬 | 32.59%-2,694.6萬 | 34.31%-3,997.1萬 |
固定資產交易淨額 | 32.68%-7,394.1萬 | 12.72%-1.1億 | -12.14%-1.26億 | 4.89%-1.12億 | -65.76%-1.18億 | -70.15%-7,117.7萬 | -160.72%-4,183.2萬 | 32.17%-1,604.5萬 | 50.60%-2,365.6萬 | 35.68%-4,788.5萬 |
無形資產交易淨額 | --3.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | 84.22%-981.1萬 | 92.03%-6,217.6萬 | ---7.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -475.76%-2,140.1萬 | -128.03%-371.7萬 | -87.05%1,326.1萬 | 174.86%1.02億 | -2,913.02%-1.37億 | ---454萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | -98.57%5.8萬 | --406.5萬 | ---- | ---- | --270萬 | ---- | ---- | --144.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 268.16%2.86億 | 14.68%-1.7億 | 77.78%-1.99億 | -3,074.36%-8.97億 | 86.73%-2,825.4萬 | -301.05%-2.13億 | -15.15%-5,310.8萬 | 8.85%-4,612.2萬 | 41.44%-5,060.2萬 | 73.35%-8,641.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -615.11%-1.98億 | 113.08%3,842.8萬 | -299.35%-2.94億 | -66.27%1.47億 | 1,119.73%4.37億 | 81.25%-4,284.3萬 | -63.02%-2.28億 | -96.42%-1.4億 | -481.93%-7,134.1萬 | -89.66%1,867.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | -378.39%-1.39億 | 121.21%5,000萬 | -212.56%-2.36億 | --2.09億 | ---- | ---- | -62.73%-2.28億 | -109.29%-1.4億 | -1,582.83%-6,683.1萬 | -97.91%450.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | 72.39%-1,252.5萬 | -20.92%-4,535.7萬 | 9.91%-3,751萬 | -1.60%-4,163.4萬 | ---4,097.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -6,264.64%-5,874.9萬 | 107.50%95.3萬 | 48.22%-1,270.4萬 | -2,261.31%-2,453.4萬 | 44.32%-103.9萬 | -125.36%-186.6萬 | -219.69%-82.8萬 | 94.26%-25.9萬 | -131.82%-451萬 | 140.51%1,417.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -615.11%-1.98億 | 113.08%3,842.8萬 | -299.35%-2.94億 | -66.27%1.47億 | 1,119.73%4.37億 | 81.25%-4,284.3萬 | -63.02%-2.28億 | -96.42%-1.4億 | -481.93%-7,134.1萬 | -89.66%1,867.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.14%9,851.2萬 | -67.11%1.33億 | -53.93%4.06億 | 288.71%8.8億 | 40.73%2.26億 | 17.72%1.61億 | 77.82%1.37億 | -3.19%7,687.1萬 | -32.35%7,940.7萬 | -36.63%1.17億 |
當期現金流變化 | 418.36%1.4億 | 83.48%-4,392.7萬 | 43.41%-2.66億 | -172.37%-4.7億 | 985.09%6.49億 | 176.15%5,984.8萬 | -61.67%2,167.2萬 | 746.72%5,653.6萬 | 81.59%-874.2萬 | 34.60%-4,747.3萬 |
利率變動影響 | -4.30%867.9萬 | 245.80%906.9萬 | -33.02%-622萬 | -207.47%-467.6萬 | -23.48%435.1萬 | 123.16%568.6萬 | -22.36%254.8萬 | -47.12%328.2萬 | -34.65%620.6萬 | 100.87%949.7萬 |
期末現金流 | 150.77%2.47億 | -26.14%9,851.2萬 | -67.11%1.33億 | -53.93%4.06億 | 288.71%8.8億 | 40.73%2.26億 | 17.72%1.61億 | 77.82%1.37億 | -3.19%7,687.1萬 | -32.35%7,940.7萬 |
自由現金流 | 33.90%-3,380.5萬 | -154.60%-5,114.3萬 | -35.48%9,366.6萬 | 31.84%1.45億 | -54.02%1.1億 | -4.95%2.39億 | 28.12%2.52億 | 214.68%1.97億 | 190.65%6,249.3萬 | -7.23%-6,893.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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