(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.39%3.36億 | -23.84%8,860.4萬 | -63.62%6,710.3萬 | -59.62%9,688萬 | -63.70%8,319萬 | 0.37%7.7億 | 1.16億 | 1.84億 | 70.78%2.4億 | 189.43%2.29億 |
持續經營淨收入 | -69.34%1.74億 | -53.72%3,970.7萬 | -60.20%4,365.5萬 | -77.86%4,431.9萬 | -73.07%4,587.5萬 | -16.83%5.66億 | --8,579.6萬 | --1.1億 | 61.14%2億 | 376.37%1.7億 |
持續經營損益 | -116.81%-1,464.8萬 | 61.56%-310.7萬 | -2,823.20%-1,549.5萬 | 58.27%-138.5萬 | 30.95%533.9萬 | -514.73%-675.6萬 | ---808.3萬 | --56.9萬 | -220.38%-331.9萬 | 249.96%407.7萬 |
折舊和攤銷 | -11.44%1.48億 | -28.97%3,575.9萬 | -6.65%3,692.3萬 | -3.35%3,770.1萬 | -1.62%3,783.9萬 | 9.65%1.67億 | --5,034.7萬 | --3,955.5萬 | 2.38%3,900.8萬 | 6.15%3,846.1萬 |
其他非現金項目 | -622.74%-2,453.2萬 | -19.73%102.5萬 | -32.48%74萬 | -28.55%78.1萬 | -2,306.85%-2,707.8萬 | -4.50%469.3萬 | --127.7萬 | --109.6萬 | -35.40%109.3萬 | 285.85%122.7萬 |
營運資金變化 | 157.01%484.6萬 | 68.60%-684.7萬 | -187.12%-588.3萬 | 237.67%997.3萬 | -44.88%760.3萬 | 89.83%-850萬 | ---2,180.3萬 | --675.3萬 | 74.61%-724.4萬 | 156.20%1,379.4萬 |
-應收款項(增)減 | 162.99%1,474.3萬 | -112.19%-77.7萬 | -352.07%-784.2萬 | 239.01%972.8萬 | 336.99%1,363.4萬 | 110.69%560.6萬 | --637.3萬 | --311.1萬 | 68.45%-699.8萬 | 160.75%312萬 |
-存貨(增)減 | 37.83%-585.1萬 | 70.63%875萬 | -247.47%-1,186.7萬 | 91.59%-114.9萬 | 82.25%-158.5萬 | 66.13%-941.1萬 | --512.8萬 | --804.7萬 | -477.42%-1,365.6萬 | 30.11%-893萬 |
-預付費用(增)減 | -78.86%-682.9萬 | 68.28%-296.1萬 | 148.77%890.6萬 | -325.78%-476.4萬 | -4,530.06%-801萬 | 79.92%-381.8萬 | ---933.5萬 | --358萬 | 914.42%211萬 | 98.01%-17.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -67.48%589.6萬 | -14.71%-1,558.2萬 | 371.55%1,496.7萬 | -101.95%-103.6萬 | -74.02%754.7萬 | 891.14%1,812.8萬 | ---1,358.4萬 | --317.4萬 | 95.54%-51.3萬 | -0.63%2,905.1萬 |
-其他流動資產變化 | 7,380.22%662.5萬 | 192.93%550.7萬 | 22.91%-93.9萬 | 373.10%168.5萬 | 373.53%37.2萬 | -118.20%-9.1萬 | --188萬 | ---121.8萬 | -223.15%-61.7萬 | -13,700.00%-13.6萬 |
-其他流動負債變化 | 7.95%-979.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---277萬 | ---1,063.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他營運資本變化 | 100.65%5.4萬 | 592.19%800.8萬 | 8.38%-910.8萬 | -77.96%273.9萬 | 82.65%-158.5萬 | -162.30%-827.6萬 | ---162.7萬 | ---994.1萬 | 82.23%1,243萬 | -429.65%-913.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.39%3.36億 | -23.84%8,860.4萬 | -63.62%6,710.3萬 | -59.62%9,688萬 | -63.70%8,319萬 | 0.37%7.7億 | --1.16億 | --1.84億 | 70.78%2.4億 | 189.43%2.29億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,228.39%2.36億 | 1,340.14%4,955.6萬 | 268.22%1.07億 | 305.32%8,427.3萬 | -4.51%-503.1萬 | 82.79%-2,087.2萬 | -399.6萬 | 2,898.3萬 | 14.43%-4,104.5萬 | 92.01%-481.4萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | 43.34%-391萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---690.1萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 1,016.73%2.33億 | 236.99%3,479.9萬 | --1.11億 | 1,347.41%9,283.7萬 | 15.98%-538.9萬 | 80.48%-2,540.3萬 | ---2,540.3萬 | --0 | 112.43%641.4萬 | 90.11%-641.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -41.71%264.1萬 | -2.57%208.3萬 | --0 | 48.15%20萬 | -77.63%35.8萬 | -49.00%453.1萬 | --213.8萬 | --65.8萬 | -96.29%13.5萬 | -64.79%160萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,228.39%2.36億 | 1,340.14%4,955.6萬 | 268.22%1.07億 | 305.32%8,427.3萬 | -4.51%-503.1萬 | 82.79%-2,087.2萬 | ---399.6萬 | --2,898.3萬 | 14.43%-4,104.5萬 | 92.01%-481.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.33%-5.96億 | 18.28%-1.79億 | -1.08%-1.73億 | 54.16%-1.34億 | 56.58%-1.1億 | -154.29%-9.36億 | -2.19億 | -1.71億 | -420.18%-2.93億 | -3,124.33%-2.53億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.40%-5,116.5萬 | 320.91%2.09億 | -13,556.45%-1.28億 | 20.00%-9,167.4萬 | 23.62%-4,029.3萬 | -113.02%-2.61億 | ---9,462.7萬 | --95.3萬 | -385.02%-1.15億 | -611.38%-5,275.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -137,560.51%-3.8億 | ---3.67億 | --0 | -30.80%-605.1萬 | -261.03%-700.5萬 | 97.31%-27.6萬 | --0 | --0 | ---462.6萬 | --435萬 |
現金股利支付 | 76.36%-1.58億 | 85.03%-1,849.6萬 | 75.65%-4,136萬 | 78.79%-3,614.6萬 | 69.70%-6,205萬 | -190.43%-6.69億 | ---1.24億 | ---1.7億 | -455.72%-1.7億 | ---2.05億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -13.00%-672.9萬 | -356.90%-238.5萬 | -53.94%-335.9萬 | ---39.8萬 | ---58.7萬 | -18.70%-595.5萬 | ---52.2萬 | ---218.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.33%-5.96億 | 18.28%-1.79億 | -1.08%-1.73億 | 54.16%-1.34億 | 56.58%-1.1億 | -154.29%-9.36億 | ---2.19億 | ---1.71億 | -420.18%-2.93億 | -3,124.33%-2.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.50%2.86億 | -23.02%3.02億 | -13.96%3.01億 | -42.72%2.55億 | -39.50%2.86億 | 142.04%4.73億 | --3.93億 | --3.5億 | 115.14%4.44億 | 142.04%4.73億 |
當期現金流變化 | 86.84%-2,459.4萬 | 61.86%-4,056.6萬 | -97.96%86.4萬 | 149.86%4,688.4萬 | -10.08%-3,177.6萬 | -167.30%-1.87億 | ---1.06億 | --4,234萬 | -359.70%-9,403.6萬 | -361.55%-2,886.5萬 |
期末現金流 | -8.59%2.62億 | -8.59%2.62億 | -23.02%3.02億 | -13.96%3.01億 | -42.72%2.55億 | -39.50%2.86億 | --2.86億 | --3.93億 | 44.32%3.5億 | 115.14%4.44億 |
自由現金流 | -57.33%3.18億 | -24.51%8,318.7萬 | -64.41%6,319.3萬 | -60.04%9,350.5萬 | -65.07%7,780.1萬 | 16.89%7.44億 | --1.1億 | --1.78億 | 163.23%2.34億 | 1,452.75%2.23億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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