(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -10.76%5.89億 | 21.55%6.6億 | 48.36%5.43億 | -32.47%3.66億 | 41.15%5.42億 | --3.84億 | ---- | ---- | -79.79%1.37億 | 196.07%6.78億 |
其他非現金項目 | 53.62%5.73億 | 23.51%3.73億 | 123.70%3.02億 | -46.85%1.35億 | 9.01%2.54億 | --2.33億 | ---- | ---- | 28.68%1.75億 | 33.33%1.36億 |
營運資金變化 | -17.49%-30.7億 | -40.41%-26.13億 | -40.77%-18.61億 | 7.49%-13.22億 | -232.33%-14.29億 | ---4.3億 | ---- | ---- | 49.58%-12.03億 | -36.66%-23.86億 |
-應收款項(增)減 | 7.09%-28.32億 | -2,092.81%-30.48億 | 16.27%-1.39億 | -325.64%-1.66億 | -121.91%-3,900萬 | --1.78億 | ---- | ---- | 177.73%1.78億 | -360.23%-2.29億 |
-存貨(增)減 | -1,140.00%-1.24億 | 99.43%-1,000萬 | -26.27%-17.59億 | -18.15%-13.93億 | -191.11%-11.79億 | ---4.05億 | ---- | ---- | 69.95%-8.36億 | -56.82%-27.82億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%300萬 | --600萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.53%-5.48億 | 1,131.67%6.19億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 83.89%-1.69億 | -38.57%-10.49億 | -496.06%-7.57億 | 42.53%-1.27億 | -113.41%-2.21億 | --16.48億 | ---- | ---- | 60.47%-5.36億 | -29.89%-13.56億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -1,728.57%-1.28億 | -163.64%-700萬 | 126.83%1,100萬 | -36.67%-4,100萬 | 28.57%-3,000萬 | 0.00%-4,200萬 | -600.00%-4,200萬 | -200.00%-600萬 | -97.47%600萬 | 259.06%2.37億 |
無形資產交易淨現金流 | -9.76%-4,500萬 | 12.77%-4,100萬 | -62.07%-4,700萬 | -222.22%-2,900萬 | -50.00%-900萬 | -500.00%-600萬 | 80.00%-100萬 | 66.67%-500萬 | -150.00%-1,500萬 | ---600萬 |
業務交易的淨現金流 | ---100萬 | --0 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -126.67%-400萬 | -60.53%1,500萬 | 1,166.67%3,800萬 | --300萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---800萬 | ---- | ---- | 350.00%900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -311.94%-1.42億 | 1,240.00%6,700萬 | 129.41%500萬 | -106.03%-1,700萬 | 562.30%2.82億 | -150.41%-6,100萬 | 34.44%1.21億 | -33.33%9,000萬 | -62.50%1.35億 | 206.19%3.6億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -40.29%4.52億 | -62.80%7.57億 | 202.38%20.35億 | 92.29%6.73億 | 127.60%3.5億 | -120.14%-12.68億 | -270.41%-5.76億 | -24.89%3.38億 | -65.38%4.5億 | 266.20%13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---500萬 | --0 | -7.88%-1.78億 | -44.74%-1.65億 | ---1.14億 | --0 | 63.25%-6,100萬 | ---1.66億 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -28.57%-2.79億 | 25.68%-2.17億 | -25.32%-2.92億 | -115.74%-2.33億 | -4.85%-1.08億 | -10.75%-1.03億 | -45.31%-9,300萬 | -3,100.00%-6,400萬 | 0.00%-200萬 | 95.35%-200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.79%3.68億 | 167.16%3.58億 | 4,366.67%1.34億 | 102.03%300萬 | -3,600.00%-1.48億 | -500.00%-400萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.68%1.7億 | -52.47%6.46億 | 2,618.00%13.59億 | 118.94%5,000萬 | 85.31%-2.64億 | -76.35%-17.97億 | -469.27%-10.19億 | -139.69%-1.79億 | -63.69%4.51億 | 36.78%12.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.10%6.83億 | 146.62%10.21億 | -18.18%4.14億 | -29.53%5.06億 | -24.97%7.18億 | 5.86%9.57億 | 75.53%9.04億 | 13.94%5.15億 | 117.31%4.52億 | -69.94%2.08億 |
當期現金流變化 | 58.04%-1.41億 | -155.35%-3.36億 | 745.74%6.07億 | 53.69%-9,400萬 | 3.33%-2.03億 | -468.42%-2.1億 | -85.71%5,700萬 | 698.00%3.99億 | -79.67%5,000萬 | 151.79%2.46億 |
利率變動影響 | 133.33%100萬 | -50.00%-300萬 | -140.00%-200萬 | 155.56%500萬 | 67.86%-900萬 | -600.00%-2,800萬 | 55.56%-400萬 | -160.00%-900萬 | 850.00%1,500萬 | 75.00%-200萬 |
期末現金流 | -20.50%5.43億 | -33.10%6.83億 | 146.62%10.21億 | -18.18%4.14億 | -29.53%5.06億 | -24.97%7.18億 | 5.86%9.57億 | 75.53%9.04億 | 13.94%5.15億 | 117.31%4.52億 |
自由現金流 | 69.76%-3.42億 | -38.26%-11.31億 | -315.23%-8.18億 | 24.23%-1.97億 | -116.25%-2.6億 | 75.63%16億 | 92.19%9.11億 | 184.95%4.74億 | 60.73%-5.58億 | -17.15%-14.21億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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