(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.69%-791.1萬 | -748.61%-1,417.72萬 | 1,224.38%1,825.77萬 | 188.10%289.35萬 | -913.65%-1,488.51萬 | -37.44%-804.73萬 | -167.06萬 | -162.38萬 | -328.44萬 | -146.85萬 |
持續經營淨收入 | 6.50%-1,424.32萬 | -285.53%-512.87萬 | -39.16%-284.95萬 | 28.47%-344.12萬 | 59.92%-282.37萬 | 72.62%-1,523.34萬 | ---133.03萬 | ---204.76萬 | ---481.09萬 | ---704.45萬 |
持續經營損益 | 386.01%1.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,594 | --3,074 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -88.23%10.74萬 | -1,170.88%-49.31萬 | -26.77%20.46萬 | -28.55%20.18萬 | -36.24%19.41萬 | 342.31%91.22萬 | --4.6萬 | --27.95萬 | --28.24萬 | --30.43萬 |
遞延稅費 | -107.63%-6,206 | -130.73%-2.47萬 | --0 | 104.86%6,213 | -90.46%1.23萬 | 6,838.82%8.13萬 | --8.03萬 | --279 | ---12.79萬 | --12.86萬 |
其他非現金項目 | 943.23%212.87萬 | 109.11%45.36萬 | --58.84萬 | --72.09萬 | -92.26%36.58萬 | -100.53%-25.25萬 | ---497.85萬 | ---- | ---- | --472.6萬 |
營運資金變化 | 707.89%136.35萬 | -5,836.59%-1,123.33萬 | 56,274.00%2,014.41萬 | 1,164.07%523.81萬 | -35,209.42%-1,278.54萬 | -150.08%-22.43萬 | --19.58萬 | --3.57萬 | ---49.23萬 | --3.64萬 |
-應收款項(增)減 | -62.30%2.58萬 | 548.59%60.57萬 | -99.00%1,735 | 671.39%48.55萬 | -1,026.19%-106.72萬 | 241.68%6.83萬 | ---13.5萬 | --17.31萬 | ---8.5萬 | --11.52萬 |
-預付費用(增)減 | 97.48%-6,390 | 983.89%114.91萬 | -41,797.87%-63.06萬 | -24.59%-8.68萬 | -731.95%-43.82萬 | -24.69%-25.38萬 | ---13萬 | ---1,505 | ---6.97萬 | ---5.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,454.19%134.42萬 | 69.18%88.57萬 | 157.72%21.83萬 | 15,030.23%1,214.37萬 | -45,439.51%-1,190.36萬 | -95.26%3.78萬 | --52.36萬 | ---37.83萬 | ---8.13萬 | ---2.61萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 8,379.17%2,055.46萬 | ---730.42萬 | --62.35萬 | ---7.66萬 | ---6.27萬 | --24.24萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 302.57%849.39萬 | 591.18%854.69萬 | 0 | -98.19%2.97萬 | 89.96%-8.27萬 | 1,077.35%210.99萬 | 123.66萬 | 5.5萬 | 164.23萬 | -82.39萬 |
經營活動現金淨額 | 109.82%58.29萬 | -1,197.09%-563.03萬 | 1,263.77%1,825.77萬 | 278.02%292.33萬 | -552.94%-1,496.78萬 | 2.20%-593.74萬 | ---43.41萬 | ---156.88萬 | ---164.21萬 | ---229.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.76%-28.61萬 | 220.65%55.82萬 | -371.07%-37.6萬 | 52.67%-22.72萬 | -619.44%-24.11萬 | 93.39%-41.93萬 | 17.41萬 | -7.98萬 | -48萬 | -3.35萬 |
資本性支出 | -699.40%-28.61萬 | 361.10%55.82萬 | -371.07%-37.6萬 | -422.11%-22.72萬 | -619.44%-24.11萬 | 86.25%-3.58萬 | --12.11萬 | ---7.98萬 | ---4.35萬 | ---3.35萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4,493 | ---500 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.62%-38.8萬 | --5.35萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.14%-103.21萬 | -100.38%-18.77萬 | -371.07%-37.6萬 | 53.68%-22.72萬 | -619.44%-24.11萬 | 1,194.86%4,830.21萬 | --4,890.59萬 | ---7.98萬 | ---49.05萬 | ---3.35萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 247.74%930.33萬 | 1,697.68%144.04萬 | 1,760.23%349.44萬 | -75.03%12.67萬 | 71.82%424.19萬 | -82.94%267.53萬 | -9.02萬 | -21.05萬 | 50.72萬 | 246.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 244.74%931.08萬 | 1,052.43%144.04萬 | 2,439.00%349.44萬 | -72.99%12.67萬 | 67.80%424.94萬 | --270.08萬 | ---15.12萬 | ---14.94萬 | --46.91萬 | --253.23萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.51%-7,500 | --0 | --0 | --0 | 88.21%-7,500 | 86.63%-2.54萬 | --6.11萬 | ---6.11萬 | --3.82萬 | ---6.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 48.16萬 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 265.74%978.49萬 | 2,231.85%192.19萬 | 1,760.23%349.44萬 | -75.03%12.67萬 | 71.82%424.19萬 | -82.94%267.53萬 | ---9.02萬 | ---21.05萬 | --50.72萬 | --246.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 742.57%5,110.55萬 | 2,041.51%6,418.43萬 | 749.46%4,266.02萬 | 453.57%3,980.35萬 | 731.88%5,045.75萬 | 134.62%606.55萬 | --299.72萬 | --502.2萬 | --719.03萬 | --606.55萬 |
當期現金流變化 | -937.93%-4,861.8萬 | -62,169.81%-6,169.68萬 | 1,162.98%2,152.41萬 | 156.87%220.87萬 | -1,047.16%-1,065.4萬 | -234.59%-468.41萬 | --9.94萬 | ---202.49萬 | ---388.35萬 | --112.48萬 |
期末現金流 | 80.08%248.75萬 | 80.08%248.75萬 | 2,041.51%6,418.43萬 | 749.46%4,266.02萬 | 453.57%3,980.35萬 | -77.23%138.13萬 | --138.13萬 | --299.72萬 | --502.2萬 | --719.03萬 |
自由現金流 | 104.97%29.67萬 | -1,520.41%-507.21萬 | 1,184.62%1,788.17萬 | 259.94%269.6萬 | -553.90%-1,520.89萬 | 5.65%-597.32萬 | ---31.3萬 | ---164.87萬 | ---168.56萬 | ---232.59萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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