(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 17.42%4.65億 | -35.68%17.65億 | 170.62%4.79億 | -6.29%4.77億 | -63.29%4.13億 | -57.56%3.96億 | -13.47%27.44億 | -85.21%1.77億 | -19.33%5.09億 | 58.23%11.25億 |
其他非現金項目 | -110.11%-1,900萬 | 75.51%-5.37億 | -1,373.02%-8.02億 | -700.00%-600萬 | 103.58%8,300萬 | 203.23%1.88億 | -56.98%-21.93億 | 107.59%6,300萬 | 100.43%100萬 | -1,848.74%-23.19億 |
營運資金變化 | -760.00%-2.31億 | 153.92%8.32億 | 473.68%3.27億 | 41.84%-4.99億 | 717.20%9.69億 | 105.98%3,500萬 | -207.15%-15.43億 | -82.99%5,700萬 | -295.39%-8.58億 | -130.72%-1.57億 |
-其他流動資產變化 | -3.81%-11.17億 | -102.35%-2.94億 | -94.34%6.23億 | -302.13%-3.78億 | -74.23%5.37億 | -120.94%-10.76億 | 708.22%125.11億 | 1,962.61%110.08億 | 68.56%-9,400萬 | 1,121.57%20.84億 |
-其他流動負債變化 | 225.00%5,200萬 | -106.13%-2,000萬 | -106.93%-1.3億 | 128.40%1.15億 | 97.81%-2,100萬 | 108.70%1,600萬 | 1,517.39%3.26億 | 1,738.24%18.75億 | -335.48%-4.05億 | -23,900.00%-9.6億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -90.97%2,600萬 | 2,839.39%9.7億 | -261.54%-3.99億 | 47.47%-1.04億 | 260.57%11.85億 | -60.11%2.88億 | -97.22%3,300萬 | 457.97%2.47億 | -260.00%-1.98億 | -231.55%-7.38億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -45.45%600萬 | -37.50%500萬 | -81.63%1,800萬 | 31.25%-2,200萬 | ---200萬 | --1,100萬 | -74.19%800萬 | --9,800萬 | ---3,200萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | -108.10%-2.27億 | -148.24%-2.47億 | 1,900.00%2,000萬 | ---- | ---- | -3.58%28.03億 | -34.78%5.12億 | -99.87%100萬 | 66.38%22.91億 |
其他投資活動現金流 | ---- | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -45.45%600萬 | -107.51%-2.23億 | -137.58%-2.3億 | 93.75%-200萬 | -100.08%-200萬 | 128.21%1,100萬 | -9.37%29.7億 | -48.09%6.12億 | -104.43%-3,200萬 | 78.87%24.29億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行付款淨額 | 151.25%4,100萬 | 61.42%-3.31億 | 102.44%200萬 | 63.46%-2.77億 | 130.38%2,400萬 | -231.15%-8,000萬 | -21.53%-8.58億 | 63.23%-8,200萬 | -23.25%-7.58億 | -558.33%-7,900萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 61.57%-5.55億 | --0 | 71.69%-1.07億 | 5.18%-2.93億 | 59.10%-1.55億 | -280.00%-14.44億 | 0.53%-3.78億 | ---3.78億 | ---3.09億 |
現金股利支付 | ---- | 39.57%-13.21億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -131.57%-21.86億 | --0 | --0 | ---- |
其他籌資活動現金流 | ---- | -44.44%-1,300萬 | --0 | ---- | ---- | --100萬 | -1,000.00%-900萬 | ---800萬 | ---200萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 117.52%4,100萬 | 48.83%-24.07億 | 100.43%200萬 | 65.11%-3.97億 | 30.90%-17.78億 | 55.43%-2.34億 | -117.17%-47.04億 | 23.15%-4.68億 | -84.74%-11.38億 | -137.14%-25.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.95%14.15億 | -36.23%30.73億 | -24.33%20.34億 | -38.07%25.17億 | -37.04%31.34億 | -36.23%30.73億 | 91.23%48.19億 | -37.73%26.88億 | -4.87%40.64億 | 45.26%49.78億 |
當期現金流變化 | 12.31%7,300萬 | 2.41%-16.6億 | -260.36%-6.27億 | 63.23%-5.03億 | 32.54%-5.95億 | -58.86%6,500萬 | -174.09%-17.01億 | -21.96%3.91億 | -2,782.35%-13.68億 | -205.76%-8.82億 |
利率變動影響 | -133.33%-700萬 | 106.82%300萬 | 260.00%800萬 | 333.33%2,100萬 | 23.33%-2,300萬 | ---300萬 | -1,566.67%-4,400萬 | -600.00%-500萬 | -50.00%-900萬 | -372.73%-3,000萬 |
期末現金流 | -52.74%14.81億 | -53.95%14.15億 | -53.95%14.15億 | -24.33%20.34億 | -38.07%25.17億 | -37.04%31.34億 | -36.23%30.73億 | -36.23%30.73億 | -37.73%26.88億 | -4.87%40.64億 |
自由現金流 | -90.97%2,600萬 | 2,839.39%9.7億 | -214.54%-3.86億 | 49.13%-1.17億 | 256.33%11.85億 | -57.89%2.88億 | -97.22%3,300萬 | 33,800.00%3.37億 | -198.70%-2.3億 | -239.85%-7.58億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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