(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.74%-2,463.5萬 | -106.36%-912.1萬 | 2.39%-836.9萬 | -436.65%-3,148萬 | -442萬 | -585.8萬 | -1,262.8萬 | -857.4萬 | -4.68%-586.6萬 | -560.4萬 |
持續經營淨收入 | 92.53%-2,971.5萬 | 108.03%3,028.5萬 | -224.65%-3,240.7萬 | -2,233.07%-3.98億 | ---3.77億 | ---177.8萬 | ---909萬 | ---998.2萬 | 2.92%-1,705萬 | ---1,756.3萬 |
持續經營損益 | -53.75%1,745.3萬 | -118.96%-717.7萬 | 22,357.41%2,425.4萬 | 1,698.57%3,773.4萬 | --3,784.7萬 | ---12.2萬 | ---9.9萬 | --10.8萬 | -46.26%209.8萬 | --390.4萬 |
折舊和攤銷 | 7.14%124.5萬 | 341.03%34.4萬 | -15.32%29.3萬 | -18.23%116.2萬 | --7.8萬 | --34.4萬 | --39.4萬 | --34.6萬 | 7.00%142.1萬 | --132.8萬 |
其他非現金項目 | -104.88%-1,690.5萬 | -106.79%-2,349.8萬 | -15.96%102.7萬 | 37,670.77%3.46億 | --3.46億 | ---6萬 | ---82.1萬 | --122.2萬 | 35.85%91.7萬 | --67.5萬 |
營運資金變化 | 101.73%33.7萬 | 13.25%-1,005.9萬 | -318.31%-178.2萬 | -395.73%-1,951.5萬 | ---1,159.5萬 | ---441.1萬 | ---308.3萬 | ---42.6萬 | 10.43%659.9萬 | --597.6萬 |
-應收款項(增)減 | 770.00%33.5萬 | -19.82%45.3萬 | -16.92%157.1萬 | 98.87%-5萬 | --56.5萬 | ---151.2萬 | ---99.4萬 | --189.1萬 | -315.07%-442.4萬 | --205.7萬 |
-存貨(增)減 | -341.10%-64.4萬 | -395.57%-46.7萬 | -701.85%-32.5萬 | -1,360.00%-14.6萬 | --15.8萬 | ---21.8萬 | ---14萬 | --5.4萬 | 84.13%-1萬 | ---6.3萬 |
-預付費用(增)減 | 83.34%-126.8萬 | -126.75%-17.6萬 | 68.36%-101.4萬 | -504.30%-760.9萬 | --65.8萬 | ---440.2萬 | ---66萬 | ---320.5萬 | -74.20%188.2萬 | --729.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 66.28%-257.6萬 | 119.46%38.6萬 | 65.24%-207.4萬 | -252.69%-763.9萬 | ---198.4萬 | --190.6萬 | ---159.5萬 | ---596.6萬 | 71.57%500.3萬 | --291.6萬 |
-其他流動資產變化 | 150.06%350.8萬 | 148.55%175.8萬 | 93.65%-18.1萬 | -315.20%-700.7萬 | ---362.1萬 | --101萬 | ---154.4萬 | ---285.2萬 | 371.79%325.6萬 | ---119.8萬 |
-其他流動負債變化 | --30萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -76.77%68.2萬 | -67.05%-1,231.3萬 | -97.50%24.1萬 | 229.15%293.6萬 | ---737.1萬 | ---119.5萬 | --185萬 | --965.2萬 | 117.73%89.2萬 | ---503.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.74%-2,463.5萬 | -106.36%-912.1萬 | 2.39%-836.9萬 | -436.65%-3,148萬 | ---442萬 | ---585.8萬 | ---1,262.8萬 | ---857.4萬 | -4.68%-586.6萬 | ---560.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,079.55%1,734.1萬 | 29,632.20%1,742.4萬 | -850.00%-1.9萬 | -5,720.00%-58.2萬 | -5.9萬 | -45.5萬 | -6.6萬 | -2,000 | 96.66%-1萬 | -29.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.84%-23.5萬 | -166.07%-14.9萬 | ---- | -170.62%-57.1萬 | ---5.6萬 | ---39.6萬 | ---- | ---- | 27.99%-21.1萬 | ---29.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --1,758.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 36.36%-7,000 | -233.33%-1萬 | -850.00%-1.9萬 | -105.47%-1.1萬 | ---3,000 | ---5.9萬 | --5.3萬 | ---2,000 | 3,450.00%20.1萬 | ---6,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,079.55%1,734.1萬 | 29,632.20%1,742.4萬 | -850.00%-1.9萬 | -5,720.00%-58.2萬 | ---5.9萬 | ---45.5萬 | ---6.6萬 | ---2,000 | 96.66%-1萬 | ---29.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.51%911.4萬 | -119.74%-48.4萬 | -68.90%1,044.7萬 | 1,370.89%4,052.3萬 | 245.2萬 | -6.7萬 | 454.9萬 | 3,358.9萬 | -65.33%275.5萬 | 794.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.81%-92.7萬 | -122.07%-47.3萬 | -98.82%39.5萬 | 937.75%3,299萬 | ---21.3萬 | ---2.1萬 | ---39.3萬 | --3,361.7萬 | -52.12%317.9萬 | --663.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 636.12%1,002.6萬 | --0 | 50,160.00%1,005.2萬 | --136.2萬 | ---369.4萬 | --2.3萬 | --501.3萬 | --2萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.61%2.6萬 | --0 | ---- | 10,212.50%660萬 | --660萬 | ---- | ---- | ---- | -95.11%6.4萬 | --130.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 97.44%-1.1萬 | ---- | ---- | 12.09%-42.9萬 | ---24.1萬 | ---6.9萬 | ---7.1萬 | ---4.8萬 | ---48.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.51%911.4萬 | -119.74%-48.4萬 | -68.90%1,044.7萬 | 1,370.89%4,052.3萬 | --245.2萬 | ---6.7萬 | --454.9萬 | --3,358.9萬 | -65.33%275.5萬 | --794.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 209.65%1,193.4萬 | -67.09%619萬 | 209.65%1,193.4萬 | -44.81%385.4萬 | --1,880.7萬 | --2,300.7萬 | --2,865.8萬 | --385.4萬 | 40.76%698.3萬 | --496.1萬 |
當期現金流變化 | -78.49%182萬 | 485.74%781.9萬 | -91.77%205.9萬 | 371.10%846.1萬 | ---202.7萬 | ---638萬 | ---814.5萬 | --2,501.3萬 | -252.69%-312.1萬 | --204.4萬 |
利率變動影響 | 159.06%22.5萬 | 99.38%-3萬 | 169.38%14.5萬 | -4,662.50%-38.1萬 | ---484.6萬 | --218萬 | --249.4萬 | ---20.9萬 | 63.64%-8,000 | ---2.2萬 |
期末現金流 | 17.14%1,397.9萬 | 17.14%1,397.9萬 | -50.67%1,413.8萬 | 209.65%1,193.4萬 | --1,193.4萬 | --1,880.7萬 | --2,300.7萬 | --2,865.8萬 | -44.81%385.4萬 | --698.3萬 |
自由現金流 | 22.40%-2,487萬 | -107.10%-927萬 | 2.39%-836.9萬 | -427.41%-3,205.1萬 | ---447.6萬 | ---625.4萬 | ---1,274.7萬 | ---857.4萬 | -3.05%-607.7萬 | ---589.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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