(Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.98%7,231.7萬 | 238.56%1.26億 | -28.92%2.35億 | -6.16%7,685.7萬 | -44.43%5,650.9萬 | -18.23%6,457.8萬 | 3,722.4萬 | -2.21%3.31億 | -10.71%8,189.8萬 | 1.02億 |
持續經營淨收入 | -35.16%5,530.9萬 | -36.54%6,036.4萬 | 36.25%3.28億 | 11.98%6,535.5萬 | 5.85%8,173.7萬 | 75.45%8,530.7萬 | --9,511.4萬 | -3.67%2.4億 | 57.26%5,836.4萬 | --7,722.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.09%700萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 3.39%3,027.4萬 | 7.67%3,072.6萬 | 8.69%1.18億 | 14.37%3,052.1萬 | 10.47%2,989.8萬 | 6.22%2,928.2萬 | --2,853.6萬 | -0.80%1.09億 | -2.79%2,668.6萬 | --2,706.5萬 |
遞延稅費 | -54.50%187.9萬 | -35.51%608萬 | 3.02%2,875.3萬 | -36.89%752.1萬 | 12.52%767.4萬 | 32.63%413萬 | --942.8萬 | -1.64%2,791萬 | 416.35%1,191.7萬 | --682萬 |
其他非現金項目 | 410.68%210.4萬 | -54.34%-48萬 | -43.11%176.8萬 | -66.32%148.4萬 | -69.75%18.3萬 | -76.25%41.2萬 | ---31.1萬 | 326.70%310.8萬 | 697.02%440.6萬 | --60.5萬 |
營運資金變化 | 52.45%-3,190萬 | 115.63%1,675萬 | -203.84%-2.92億 | -10.61%-4,096.6萬 | -268.39%-7,630萬 | -488.79%-6,708.7萬 | ---1.07億 | -61.03%-9,593.9萬 | -262.22%-3,703.8萬 | ---2,071.2萬 |
-應收款項(增)減 | -144.66%-4,378萬 | 175.65%1.32億 | 38.05%-5,949.8萬 | 8.45%6,163.8萬 | -580.16%-4,408.8萬 | 502.59%9,803.4萬 | ---1.75億 | -5.16%-9,604.8萬 | 264.54%5,683.4萬 | ---648.2萬 |
-存貨(增)減 | -95.19%713.4萬 | 828.85%8,720.7萬 | 132.29%2.1億 | 111.00%1,081.2萬 | 142.24%6,295.9萬 | 177.90%1.48億 | ---1,196.5萬 | -313.99%-6.51億 | 27.03%-9,826.7萬 | ---1.49億 |
-預付費用(增)減 | -638.84%-1,226.4萬 | 129.94%828萬 | 44.00%-1,775.3萬 | 152.84%973.9萬 | -9.10%-211.1萬 | 127.11%227.6萬 | ---2,765.7萬 | -448.44%-3,170萬 | -735.49%-1,843.1萬 | ---193.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 105.39%1,701萬 | -296.36%-2.11億 | -162.15%-4.24億 | -639.54%-1.23億 | -168.04%-9,306萬 | -249.07%-3.16億 | --1.08億 | 250.56%6.83億 | -88.25%2,282.6萬 | --1.37億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.98%7,231.7萬 | 238.56%1.26億 | -28.92%2.35億 | -6.16%7,685.7萬 | -44.43%5,650.9萬 | -18.23%6,457.8萬 | --3,722.4萬 | -2.21%3.31億 | -10.71%8,189.8萬 | --1.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.76%-3,031.1萬 | 6.73%-3,481.6萬 | -45.57%-1.92億 | 20.95%-3,830.3萬 | -38.11%-5,266.7萬 | -127.00%-6,415.8萬 | -3,733萬 | -44.77%-1.32億 | -58.92%-4,845.5萬 | -3,813.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 52.94%-2,961.1萬 | 7.67%-3,421.6萬 | -45.88%-1.9億 | 21.50%-3,780.3萬 | -39.36%-5,216.7萬 | -130.82%-6,292.8萬 | ---3,706萬 | -80.32%-1.3億 | -63.29%-4,815.5萬 | ---3,743.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -25.00%-250萬 | -66.67%-50萬 | ---- | ---- | ---- | 26.06%-200萬 | 70.00%-30萬 | ---70萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 43.09%-70萬 | -122.22%-60萬 | ---- | ---- | ---- | ---123萬 | ---27萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.76%-3,031.1萬 | 6.73%-3,481.6萬 | -45.57%-1.92億 | 20.95%-3,830.3萬 | -38.11%-5,266.7萬 | -127.00%-6,415.8萬 | ---3,733萬 | -44.77%-1.32億 | -58.92%-4,845.5萬 | ---3,813.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -23.10%-2,185.2萬 | -163.09%-1.28億 | 130.07%9,450.5萬 | -678.74%-2,632.7萬 | 49.43%-6,500.5萬 | 84.94%-1,775.1萬 | 2.04億 | -306.50%-3.14億 | 113.15%454.9萬 | -1.29億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-437.5萬 | -193.03%-1,282萬 | -152.69%-905.5萬 | -86.98%407萬 | 6.68%-437.5萬 | 6.68%-437.5萬 | ---437.5萬 | 191.65%1,718.6萬 | 766.60%3,125萬 | ---468.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -30.66%-1,747.7萬 | -1,375.48%-1.16億 | 68.46%-1.04億 | -29.69%-3,039.7萬 | 58.13%-5,207.2萬 | 88.18%-1,337.6萬 | ---783.6萬 | -438.31%-3.29億 | 27.65%-2,343.8萬 | ---1.24億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 7,600.58%2.07億 | --0 | ---855.8萬 | --0 | --2.16億 | -210.52%-276.3萬 | ---326.3萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -23.10%-2,185.2萬 | -163.09%-1.28億 | 130.07%9,450.5萬 | -678.74%-2,632.7萬 | 49.43%-6,500.5萬 | 84.94%-1,775.1萬 | --2.04億 | -306.50%-3.14億 | 113.15%454.9萬 | ---1.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.11%6.32億 | 25.99%6.68億 | -18.49%5.3億 | 33.10%6.57億 | 28.28%7.18億 | 17.14%7.35億 | --5.3億 | 35.27%6.5億 | -20.92%4.93億 | --5.6億 |
當期現金流變化 | 216.29%2,015.4萬 | -118.30%-3,723萬 | 218.64%1.37億 | -67.82%1,222.7萬 | 5.91%-6,116.3萬 | 74.18%-1,733.1萬 | --2.03億 | -168.16%-1.16億 | 42.56%3,799.2萬 | ---6,500.4萬 |
利率變動影響 | -502.73%-88.6萬 | -36.71%125萬 | 111.04%49.8萬 | 13.54%-124.5萬 | 71.46%-45.2萬 | 131.43%22萬 | --197.5萬 | -2,166.33%-451萬 | -208.35%-144萬 | ---158.4萬 |
期末現金流 | -9.38%6.51億 | -14.11%6.32億 | 25.99%6.68億 | 25.99%6.68億 | 33.10%6.57億 | 28.28%7.18億 | --7.35億 | -18.49%5.3億 | -18.49%5.3億 | --4.93億 |
自由現金流 | 2,488.24%4,270.6萬 | 55,881.10%9,180.9萬 | -77.21%4,380.1萬 | 15.07%3,872.9萬 | -94.90%325.8萬 | -96.81%165萬 | --16.4萬 | -27.48%1.92億 | -45.58%3,365.7萬 | --6,393.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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