(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.03%3.75億 | 163.50%7,220萬 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780萬 | -102.95%-190萬 | -33.50%2.47億 | -54.03%2,740萬 | -30.89%7,070萬 | -20.53%8,400萬 | -37.50%6,450萬 |
持續經營淨收入 | -4.10%-8.38億 | 113.08%2,800萬 | 55.72%-2.27億 | 33.00%-2,720萬 | -1,489.61%-6.12億 | -268.67%-8.05億 | -158.14%-2.14億 | -1,370.40%-5.12億 | -10.93%-4,060萬 | 39.84%-3,850萬 |
持續經營損益 | -18.72%1,520萬 | 3,645.45%1.65億 | -1,129.17%-4,940萬 | -2,012.50%-9,180萬 | -278.72%-840萬 | 18,800.00%1,870萬 | 112.94%440萬 | 152.63%480萬 | -20.00%480萬 | -81.92%470萬 |
折舊和攤銷 | -1.03%4.43億 | -4.30%1.03億 | -5.80%1.06億 | 11.20%1.25億 | -5.26%1.1億 | -8.80%4.48億 | -9.31%1.07億 | -6.90%1.12億 | -12.04%1.13億 | -6.83%1.16億 |
遞延稅費 | 61.49%-4,190萬 | 95.17%-300萬 | 17.98%-2,190萬 | 101.44%30萬 | -2,022.22%-1,730萬 | -162.17%-1.09億 | -885.71%-6,210萬 | -120.66%-2,670萬 | -74.17%-2,090萬 | 108.11%90萬 |
其他非現金項目 | -2,478.38%-2.64億 | -11,320.83%-2.69億 | -75.00%130萬 | 40.00%210萬 | -5.00%190萬 | -74.89%1,110萬 | -93.80%240萬 | 300.00%520萬 | -21.05%150萬 | -13.04%200萬 |
營運資金變化 | 383.14%2.25億 | 165.57%2,800萬 | 37,650.00%2.27億 | 5,600.00%550萬 | 6.43%-3,490萬 | -165.00%-7,950萬 | 13.21%-4,270萬 | -87.23%60萬 | -102.94%-10萬 | -436.04%-3,730萬 |
-應收款項(增)減 | 433.86%2.75億 | 119.94%630萬 | 1,276.36%1.94億 | 266.90%2,420萬 | 355.05%5,050萬 | -18.56%-8,240萬 | -26.91%-3,160萬 | 53.78%-1,650萬 | -130.16%-1,450萬 | -661.54%-1,980萬 |
-預付費用(增)減 | 446.48%2,460萬 | 115.79%150萬 | 96.04%-40萬 | 390.20%2,500萬 | -120.27%-150萬 | -174.74%-710萬 | 10.38%-950萬 | -217.44%-1,010萬 | 138.64%510萬 | -70.04%740萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -163.32%-4,420萬 | -7.76%2,140萬 | -21.41%3,560萬 | -104.43%-90萬 | -427.89%-1億 | -20.77%6,980萬 | 2,220.00%2,320萬 | -33.38%4,530萬 | -24.54%2,030萬 | -143.59%-1,900萬 |
-其他流動負債變化 | -0.15%-6,560萬 | -11.84%-1,700萬 | 2.20%-1,780萬 | 24.31%-1,090萬 | -12.43%-1,990萬 | -6.68%-6,550萬 | -23.58%-1,520萬 | -5.81%-1,820萬 | 8.86%-1,440萬 | -9.94%-1,770萬 |
-其他營運資本變化 | 517.54%3,520萬 | 264.58%1,580萬 | 14,900.00%1,500萬 | -1,038.24%-3,190萬 | 207.63%3,630萬 | 72.73%570萬 | -300.00%-960萬 | 100.53%10萬 | -71.19%340萬 | -8.53%1,180萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.97%3.75億 | 162.55%7,220萬 | 277.37%2.67億 | -55.00%3,780萬 | -102.95%-190萬 | -33.47%2.47億 | -53.86%2,750萬 | -30.89%7,070萬 | -20.53%8,400萬 | -37.50%6,450萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.94%-9,600萬 | -134.03%-3,370萬 | 16.72%-2,740萬 | 6.07%-2,320萬 | 54.83%-1,170萬 | -41.88%-9,790萬 | 14.29%-1,440萬 | -60.49%-3,290萬 | 9.85%-2,470萬 | -502.33%-2,590萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.52%-9,690萬 | -126.00%-3,390萬 | -44.74%-2,750萬 | 13.97%-2,340萬 | 36.98%-1,210萬 | -4.28%-8,040萬 | 29.25%-1,500萬 | 10.38%-1,900萬 | 6.53%-2,720萬 | -242.86%-1,920萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---770萬 | --0 | --0 | --0 | ---770萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -82.69%90萬 | -66.67%20萬 | -90.91%10萬 | -92.00%20萬 | -60.00%40萬 | -35.80%520萬 | -86.36%60萬 | 57.14%110萬 | 47.06%250萬 | -23.08%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.94%-9,600萬 | -134.03%-3,370萬 | 16.72%-2,740萬 | 6.07%-2,320萬 | 54.83%-1,170萬 | -41.88%-9,790萬 | 14.29%-1,440萬 | -60.49%-3,290萬 | 9.85%-2,470萬 | -502.33%-2,590萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950萬 | -1.23%-4,130萬 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820萬 | -27.59%-4,440萬 | -2.09%-6,360萬 | -806.67%-4,080萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -201.11%-2.72億 | -336.62%-1.55億 | -356.65%-9,270萬 | 67.82%-560萬 | -7.65%-1,830萬 | -0.22%-9,020萬 | -124.68%-3,550萬 | 14.35%-2,030萬 | 74.07%-1,740萬 | -202.41%-1,700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 96.77%-100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | ---3,100萬 | --0 | --0 | ---2,690萬 | ---410萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -64.86%130萬 | -50.00%50萬 | --0 | -63.64%80萬 | --0 | -93.94%370萬 | -89.69%100萬 | --0 | -90.09%220萬 | -97.70%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 40.29%-4,150萬 | 994.59%3,310萬 | -11.62%-2,690萬 | -14.88%-2,470萬 | -13.86%-2,300萬 | 32.72%-6,950萬 | 84.90%-370萬 | -29.57%-2,410萬 | -23.56%-2,150萬 | 52.80%-2,020萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -67.27%-3.13億 | -217.80%-1.21億 | -171.62%-1.21億 | 53.62%-2,950萬 | -1.23%-4,130萬 | -41.45%-1.87億 | -24.84%-3,820萬 | -27.59%-4,440萬 | -2.09%-6,360萬 | -806.67%-4,080萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.98%2.31億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | 154.76%2.75億 | -4.29%2.52億 | 20.95%2.64億 | 34.59%2.72億 | 154.76%2.75億 |
當期現金流變化 | 11.26%-3,390萬 | -230.28%-8,290萬 | 1,900.00%1.19億 | -246.51%-1,490萬 | -2,395.45%-5,490萬 | -122.52%-3,820萬 | -305.74%-2,510萬 | -114.04%-660萬 | -126.88%-430萬 | -102.33%-220萬 |
利率變動影響 | 137.93%220萬 | -56.82%190萬 | 78.43%-110萬 | 114.29%50萬 | 156.25%90萬 | -152.17%-580萬 | 2,300.00%440萬 | -200.00%-510萬 | -1,266.67%-350萬 | -128.57%-160萬 |
期末現金流 | -13.70%2億 | -13.70%2億 | 11.34%2.81億 | -38.21%1.63億 | -34.68%1.77億 | -15.98%2.31億 | -15.98%2.31億 | -4.29%2.52億 | 20.95%2.64億 | 34.59%2.72億 |
自由現金流 | 67.17%2.78億 | 206.40%3,830萬 | 362.86%2.39億 | -74.65%1,440萬 | -130.91%-1,400萬 | -36.62%1.66億 | -67.45%1,250萬 | -36.25%5,170萬 | -25.85%5,680萬 | -31.67%4,530萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據