(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 324.32%1,570萬 | 324.32%1,570萬 | 57.69%820萬 | 25.49%640萬 | 278.95%1,440萬 | 516.67%370萬 | 516.67%370萬 | 85.71%520萬 | 50.00%510萬 | 153.33%380萬 |
-現金和現金等價物 | 324.32%1,570萬 | 324.32%1,570萬 | 57.69%820萬 | 25.49%640萬 | 278.95%1,440萬 | 516.67%370萬 | 516.67%370萬 | 85.71%520萬 | 50.00%510萬 | 153.33%380萬 |
應收款項 | -12.70%1.03億 | -12.70%1.03億 | -6.13%1.26億 | -5.36%1.06億 | 1.65%1.11億 | 25.91%1.18億 | 25.91%1.18億 | 104.43%1.34億 | 190.91%1.12億 | 275.52%1.09億 |
-應收賬款 | -6.36%8,540萬 | -6.36%8,540萬 | -5.37%8,990萬 | -11.36%7,490萬 | -11.40%7,850萬 | 12.87%9,120萬 | 12.87%9,120萬 | 64.93%9,500萬 | 138.03%8,450萬 | 224.54%8,860萬 |
-其他應收款 | -34.20%1,770萬 | -34.20%1,770萬 | -8.01%3,560萬 | 13.09%3,110萬 | 58.62%3,220萬 | 106.92%2,690萬 | 106.92%2,690萬 | 396.15%3,870萬 | 816.67%2,750萬 | 1,094.12%2,030萬 |
存貨 | 8.47%640萬 | 8.47%640萬 | 42.59%770萬 | 78.57%750萬 | 66.67%650萬 | 136.00%590萬 | 136.00%590萬 | 92.86%540萬 | 55.56%420萬 | 69.57%390萬 |
預付費用 | 4.35%960萬 | 4.35%960萬 | -31.75%860萬 | 118.18%720萬 | 83.33%770萬 | 10.84%920萬 | 10.84%920萬 | 0.80%1,260萬 | -45.90%330萬 | -8.70%420萬 |
流動資產合計 | -3.35%1.35億 | -3.35%1.35億 | -6.79%1.51億 | -1.31%1.28億 | 11.00%1.4億 | 33.17%1.4億 | 33.17%1.4億 | 29.08%1.62億 | 156.02%1.3億 | 237.97%1.26億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 1.07%2.35億 | 1.07%2.35億 | -1.26%2.35億 | -6.57%2.29億 | -11.14%2.28億 | -16.08%2.33億 | -16.08%2.33億 | 16.57%2.38億 | 29.65%2.45億 | 36.31%2.57億 |
-固定資產 | 7.98%4.32億 | 7.98%4.32億 | 7.07%4.23億 | 2.11%4.07億 | -1.75%3.99億 | -4.28%4億 | -4.28%4億 | 15.81%3.95億 | 25.69%3.99億 | 31.43%4.06億 |
-累計折舊 | -17.58%-1.97億 | -17.58%-1.97億 | -19.67%-1.88億 | -15.92%-1.78億 | -14.41%-1.71億 | -19.00%-1.67億 | -19.00%-1.67億 | -14.67%-1.57億 | -19.86%-1.54億 | -23.82%-1.49億 |
商譽及其他無形資產 | -11.27%630萬 | -11.27%630萬 | -9.72%650萬 | -9.46%670萬 | -9.21%690萬 | -8.97%710萬 | -8.97%710萬 | -10.00%720萬 | -25.25%740萬 | -8.43%760萬 |
-其他無形資產 | -11.27%630萬 | -11.27%630萬 | -9.72%650萬 | -9.46%670萬 | -9.21%690萬 | -8.97%710萬 | -8.97%710萬 | -10.00%720萬 | -8.64%740萬 | -8.43%760萬 |
其他非流動資產 | -37.50%100萬 | -37.50%100萬 | 0.00%120萬 | -65.71%120萬 | -97.30%10萬 | -40.74%160萬 | -40.74%160萬 | -14.29%120萬 | 250.00%350萬 | 208.33%370萬 |
非流動資產合計 | 0.46%2.43億 | 0.46%2.43億 | -1.50%2.43億 | -7.47%2.37億 | -12.27%2.35億 | -16.12%2.42億 | -16.12%2.42億 | 15.37%2.46億 | 28.03%2.56億 | 35.47%2.68億 |
總資產 | -0.94%3.78億 | -0.94%3.78億 | -3.60%3.94億 | -5.39%3.65億 | -4.82%3.76億 | -2.93%3.82億 | -2.93%3.82億 | 20.45%4.08億 | 53.93%3.86億 | 67.66%3.95億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 8.75%4,600萬 | 8.75%4,600萬 | -2.00%4,900萬 | -7.97%3,810萬 | 6.40%3,990萬 | 19.83%4,230萬 | 19.83%4,230萬 | 68.35%5,000萬 | 125.00%4,140萬 | 167.86%3,750萬 |
-應付賬款 | 10.20%4,430萬 | 10.20%4,430萬 | -1.05%4,720萬 | -13.40%3,490萬 | 9.24%3,900萬 | 21.08%4,020萬 | 21.08%4,020萬 | 72.20%4,770萬 | 131.61%4,030萬 | 168.42%3,570萬 |
-應付稅費 | -19.05%170萬 | -19.05%170萬 | -21.74%180萬 | 190.91%320萬 | -50.00%90萬 | 0.00%210萬 | 0.00%210萬 | 15.00%230萬 | 10.00%110萬 | 157.14%180萬 |
應計費用 | -78.57%120萬 | -78.57%120萬 | -92.94%60萬 | -64.71%60萬 | 64.71%280萬 | 86.67%560萬 | 86.67%560萬 | 165.63%850萬 | 750.00%170萬 | 142.86%170萬 |
短期借款與租賃負債 | -44.78%740萬 | -44.78%740萬 | -66.12%1,030萬 | -99.29%30萬 | -86.09%850萬 | -71.06%1,340萬 | -71.06%1,340萬 | -13.14%3,040萬 | 306.73%4,230萬 | 324.31%6,110萬 |
-短期借款 | -98.53%10萬 | -98.53%10萬 | -66.12%1,030萬 | -99.29%30萬 | -86.09%850萬 | -84.58%680萬 | -84.58%680萬 | -13.14%3,040萬 | 306.73%4,230萬 | 493.20%6,110萬 |
-短期租賃負債 | 10.61%730萬 | 10.61%730萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%660萬 | 200.00%660萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 0.00%70萬 | 0.00%70萬 | 2.90%710萬 | 15.00%690萬 | 19.67%730萬 | -87.04%70萬 | -87.04%70萬 | -85.68%690萬 | -7.69%600萬 | 771.43%610萬 |
流動負債總額 | -7.38%6,900萬 | -7.38%6,900萬 | -26.30%7,960萬 | -42.84%6,030萬 | -41.41%6,720萬 | -27.46%7,450萬 | -27.46%7,450萬 | -13.46%1.08億 | 161.79%1.06億 | 224.93%1.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -39.68%1,490萬 | -39.68%1,490萬 | -65.22%800萬 | -58.62%840萬 | -24.06%1,610萬 | -32.70%2,470萬 | -32.70%2,470萬 | 3.60%2,300萬 | 16.00%2,030萬 | -0.47%2,120萬 |
-長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.49%710萬 | -36.96%1,160萬 | -36.96%1,160萬 | -20.86%1,290萬 | 13.60%1,420萬 | 13.87%1,560萬 |
-長期租賃負債 | 13.74%1,490萬 | 13.74%1,490萬 | -20.79%800萬 | 37.70%840萬 | 60.71%900萬 | -28.42%1,310萬 | -28.42%1,310萬 | 71.19%1,010萬 | 22.00%610萬 | -26.32%560萬 |
遞延負債 | 145.65%1,130萬 | 145.65%1,130萬 | ---- | ---- | ---- | --460萬 | --460萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -5.17%1,100萬 | -5.17%1,100萬 | 30.26%2,540萬 | 32.34%2,210萬 | 25.79%2,000萬 | 132.00%1,160萬 | 132.00%1,160萬 | 21.88%1,950萬 | 1.21%1,670萬 | 783.33%1,590萬 |
非流動負債總額 | -9.05%3,720萬 | -9.05%3,720萬 | -21.41%3,340萬 | -17.57%3,050萬 | -2.70%3,610萬 | -1.92%4,090萬 | -1.92%4,090萬 | 11.26%4,250萬 | 8.82%3,700萬 | 60.61%3,710萬 |
總負債 | -7.97%1.06億 | -7.97%1.06億 | -24.92%1.13億 | -36.28%9,080萬 | -31.95%1.03億 | -20.08%1.15億 | -20.08%1.15億 | -7.67%1.51億 | 91.79%1.43億 | 159.93%1.52億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 |
-普通股股本 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 0.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 | 50.00%30萬 | 0.00%20萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10萬 |
留存收益 | 300.00%2,840萬 | 300.00%2,840萬 | 5,620.00%2,760萬 | 238.30%1,950萬 | 197.81%1,340萬 | 188.75%710萬 | 188.75%710萬 | 98.54%-50萬 | 50.70%-1,410萬 | 40.43%-1,370萬 |
資本公積 | 1.37%2.66億 | 1.37%2.66億 | 1.26%2.65億 | 1.23%2.64億 | 1.08%2.63億 | 0.92%2.63億 | 0.92%2.63億 | 71.94%2.62億 | 86.88%2.61億 | 107.92%2.6億 |
減:庫存股 | 507.89%2,310萬 | 507.89%2,310萬 | 226.32%1,240萬 | 155.26%970萬 | 10.53%420萬 | 0.00%380萬 | 0.00%380萬 | 0.00%380萬 | 0.00%380萬 | 0.00%380萬 |
股東權益總額 | 2.10%2.72億 | 2.10%2.72億 | 8.85%2.81億 | 12.71%2.74億 | 12.15%2.72億 | 7.04%2.66億 | 7.04%2.66億 | 125.26%2.58億 | 126.56%2.43億 | 146.65%2.43億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
總權益 | 2.10%2.72億 | 2.10%2.72億 | 8.85%2.81億 | 12.71%2.74億 | 12.15%2.72億 | 7.04%2.66億 | 7.04%2.66億 | 46.50%2.58億 | 37.97%2.43億 | 37.20%2.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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