(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.82%-12.09萬 | -61.43%31.46萬 | 88.27%-9.96萬 | 66.57%-19.2萬 | 79.70%-14.38萬 | -10.83%-131.67萬 | 189.67%81.57萬 | -583.92%-84.92萬 | 48.99%-57.45萬 | -205.41%-70.87萬 |
持續經營淨收入 | 57.90%-83.53萬 | 81.80%-15.43萬 | 87.05%-16.33萬 | 59.41%-36.04萬 | -115.27%-15.73萬 | -198.60%-198.41萬 | -148.31%-84.78萬 | -352.37%-126.11萬 | -209.16%-88.8萬 | -1.00%103萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.47%-1.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -27.81%12萬 | -140.55%-1.76萬 | 31.23%5.39萬 | 11.29%4.56萬 | -6.23%3.82萬 | 144.91%16.63萬 | 129.69%4.35萬 | 126.45%4.1萬 | 167.85%4.1萬 | 162.47%4.08萬 |
遞延稅費 | 52.87%-69.03萬 | -133.75%-19.11萬 | ---8.65萬 | 59.17%-22.03萬 | 87.09%-19.25萬 | 56.93%-146.47萬 | 243.40%56.61萬 | --0 | 52.29%-53.95萬 | -42.23%-149.14萬 |
營運資金變化 | 109.03%81.33萬 | -37.19%62.04萬 | 652.81%8.17萬 | 145.28%8.16萬 | 106.65%2.97萬 | 1,628.59%38.91萬 | 297.72%98.77萬 | -97.31%1.09萬 | 80.00%-18.01萬 | -143.83%-44.66萬 |
-應收款項(增)減 | 2.14%86.02萬 | 22.66%74.29萬 | ---- | ---- | -4.89%13.65萬 | 386.12%84.22萬 | 1,700.35%60.57萬 | ---- | ---- | 200.68%14.36萬 |
-預付費用(增)減 | -629.30%-5.67萬 | 106.90%2.5萬 | ---- | ---- | -113.25%-1.42萬 | 81.07%-7,775 | -236.04%-36.32萬 | ---- | ---- | 290.59%10.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.20%9,809 | -119.80%-14.76萬 | ---- | ---- | 86.73%-9.26萬 | -224.41%-44.53萬 | 202.27%74.52萬 | ---- | ---- | -157.27%-69.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.82%-12.09萬 | -61.43%31.46萬 | 88.27%-9.96萬 | 66.57%-19.2萬 | 79.70%-14.38萬 | -10.83%-131.67萬 | 189.67%81.57萬 | -583.92%-84.92萬 | 48.99%-57.45萬 | -205.41%-70.87萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.51%-923.29萬 | -261.52%-753.83萬 | -504.94%-66.07萬 | 78.94%-58.18萬 | 86.99%-45.21萬 | 26.27%-843.15萬 | 44.97%-208.52萬 | 96.30%-10.92萬 | -12.31%-276.25萬 | -55.47%-347.46萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.08%-252.27萬 | 60.29%-82.8萬 | -504.94%-66.07萬 | 78.94%-58.18萬 | 86.99%-45.21萬 | 26.27%-843.15萬 | 44.97%-208.52萬 | 96.30%-10.92萬 | -12.31%-276.25萬 | -55.47%-347.46萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---676.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --5.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.51%-923.29萬 | -261.52%-753.83萬 | -504.94%-66.07萬 | 78.94%-58.18萬 | 86.99%-45.21萬 | 26.27%-843.15萬 | 44.97%-208.52萬 | 96.30%-10.92萬 | -12.31%-276.25萬 | -55.47%-347.46萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 334.63%818.72萬 | 248.97%583.23萬 | -1,645 | 1,598.09%235.65萬 | 0 | -78.21%188.37萬 | -73.73%167.13萬 | 0 | -12.02%13.88萬 | -54.85%7.36萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 342.78%846.77萬 | 255.18%603.81萬 | --0 | 1,650.73%242.96萬 | --0 | --191.24萬 | --170萬 | --0 | --13.88萬 | --7.36萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -877.59%-28.05萬 | ---20.58萬 | ---1,645 | ---7.3萬 | ---- | 93.32%-2.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 334.63%818.72萬 | 248.97%583.23萬 | ---1,645 | 1,598.09%235.65萬 | --0 | -78.21%188.37萬 | -73.73%167.13萬 | --0 | -12.02%13.88萬 | -54.85%7.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.83%308.35萬 | 23.36%330.82萬 | 11.82%407.02萬 | -63.62%248.76萬 | -71.83%308.35萬 | -26.65%1,094.79萬 | -71.11%268.17萬 | -63.95%364.01萬 | -49.44%683.83萬 | -26.65%1,094.79萬 |
當期現金流變化 | 85.17%-116.66萬 | -446.25%-139.13萬 | 20.49%-76.2萬 | 149.49%158.27萬 | 85.50%-59.6萬 | -97.71%-786.44萬 | -75.86%40.18萬 | -17.66%-95.84萬 | 6.71%-319.82萬 | -193.65%-410.96萬 |
期末現金流 | -37.83%191.69萬 | -37.83%191.69萬 | 23.36%330.82萬 | 11.82%407.02萬 | -63.62%248.76萬 | -71.83%308.35萬 | -71.83%308.35萬 | -71.11%268.17萬 | -63.95%364.01萬 | -49.44%683.83萬 |
自由現金流 | 72.92%-264.35萬 | 59.94%-51.34萬 | 20.67%-76.03萬 | 76.81%-77.39萬 | 85.75%-59.6萬 | 22.85%-976.02萬 | 72.89%-128.16萬 | 65.48%-95.84萬 | 6.94%-333.7萬 | -167.72%-418.33萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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