(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.68%-62.87萬 | -106.71%-8.41萬 | -125.24%-23.17萬 | -52.10%24.59萬 | 497.57%97.98萬 | -1,697.80%-107.81萬 | -42.60%125.23萬 | 2.61%91.8萬 | 51.33萬 | -24.65萬 |
持續經營淨收入 | -263.79%-72.51萬 | -284.60%-139.81萬 | -177.18%-80.66萬 | -3,071.77%-35.63萬 | 83.90%-3.59萬 | -159.80%-19.93萬 | 123.90%75.74萬 | 192.44%104.51萬 | --1.2萬 | ---22.3萬 |
折舊和攤銷 | 35.15%17.72萬 | -9.28%59.94萬 | -19.42%20.56萬 | 11.65%12.54萬 | -8.80%13.74萬 | -8.14%13.11萬 | 9.88%66.08萬 | 271.98%25.51萬 | --11.23萬 | --15.06萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,639 | ---- |
營運資金變化 | 92.00%-8.08萬 | 530.98%71.46萬 | 196.62%36.93萬 | 22.56%47.69萬 | 604.55%87.84萬 | -69,798.55%-100.99萬 | -104.16%-16.58萬 | -126.66%-38.23萬 | --38.91萬 | ---17.41萬 |
-應收款項(增)減 | -363.18%-353.39萬 | 40.29%-98.65萬 | -19.87%-169.88萬 | -35.85%44.41萬 | -182.61%-107.47萬 | 345.42%134.28萬 | -533.12%-165.23萬 | -505.57%-141.72萬 | --69.24萬 | ---38.03萬 |
-存貨(增)減 | 102.07%6,969 | 157.70%54.17萬 | 198.62%88.71萬 | 370.66%13.34萬 | -297.40%-14.29萬 | -438.39%-33.59萬 | 1.60%-93.88萬 | 0.58%-89.95萬 | ---4.93萬 | --7.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 267.58%332.22萬 | -49.61%131.73萬 | -46.05%123.72萬 | 78.53%-11.52萬 | 1,597.29%217.77萬 | -372.09%-198.24萬 | -33.39%261.4萬 | 55.97%229.35萬 | ---53.64萬 | --12.83萬 |
-其他流動資產變化 | 98.03%-2,041 | -99.20%-4.19萬 | 208.45%5.84萬 | -121.55%-7,368 | -89.20%1.07萬 | -2.90%-10.38萬 | -123.45%-2.11萬 | -127.56%-5.39萬 | --3.42萬 | --9.95萬 |
-其他流動負債變化 | 260.25%12.6萬 | -262.21%-26.33萬 | -575.47%-11.82萬 | 2.84%6.35萬 | -17.84%-12.99萬 | -142.29%-7.86萬 | --16.23萬 | -38.87%2.49萬 | --6.17萬 | ---11.03萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 144.68%14.74萬 | --3,571 | ---4.17萬 | 130.65%3.75萬 | 173.02%14.8萬 | -160.76%-33萬 | ---- | ---- | --1.63萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.68%-62.87萬 | -106.71%-8.41萬 | -125.14%-23.17萬 | -51.95%24.59萬 | 494.37%97.98萬 | -1,697.80%-107.81萬 | -42.60%125.23萬 | 3.01%92.16萬 | --51.17萬 | ---24.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -16.94%-301.78萬 | 72.75%-65.35萬 | -486.43%-40.96萬 | -1,890.77%-193.07萬 | -50.58%-2.4萬 | 5.44%-258.06萬 | -238.91%-239.78萬 | -6.99萬 | -9.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -20.48%-301.78萬 | 72.74%-65.35萬 | -473.09%-40.96萬 | -9,538.52%-193.07萬 | -50.58%-2.4萬 | 3.67%-250.47萬 | -295.24%-239.73萬 | ---7.15萬 | ---2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.16%-7.58萬 | 99.51%-492 | --1,626 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -16.94%-301.78萬 | 72.75%-65.35萬 | -486.43%-40.96萬 | -1,890.77%-193.07萬 | -50.58%-2.4萬 | 5.44%-258.06萬 | -238.91%-239.78萬 | ---6.99萬 | ---9.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 104.34%78.54萬 | -4.91%181.17萬 | -55.78%82.62萬 | 1,759.40%26.95萬 | 1,134.67%33.17萬 | 606.49%38.43萬 | 59.92%190.51萬 | 2,882.53%186.83萬 | 1.45萬 | -3.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 104.34%78.54萬 | 321.74%109.42萬 | 195.74%50.77萬 | 1,614.52%24.85萬 | -147.59%-4.63萬 | 612.22%38.43萬 | -587.21%-49.35萬 | -320.59%-53.03萬 | --1.45萬 | --9.74萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --39.9萬 | --0 | --2.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -86.72%31.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --239.86萬 | --239.86萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 104.34%78.54萬 | -4.91%181.17萬 | -55.78%82.62萬 | 1,759.28%26.95萬 | 1,134.67%33.17萬 | 606.49%38.43萬 | 59.92%190.51萬 | 2,882.53%186.83萬 | --1.45萬 | ---3.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.96%4.17萬 | 90.33%136.38萬 | -94.54%4.4萬 | -95.88%1.69萬 | -20.50%65.44萬 | 90.60%136.96萬 | 8,321.87%71.65萬 | 107.57%80.56萬 | --41.11萬 | --82.31萬 |
當期現金流變化 | 121.82%15.66萬 | -323.64%-129.02萬 | -115.03%-5.9萬 | -76.82%10.58萬 | -64.03%-61.92萬 | -777.67%-71.78萬 | -10.42%57.69萬 | 57.01%39.22萬 | --45.63萬 | ---37.75萬 |
利率變動影響 | -132.73%-879 | -145.33%-3.19萬 | -65.88%5.66萬 | -27.43%-7.87萬 | 61.63%-1.25萬 | 305.35%2,686 | 9.89%7.03萬 | 111.09%16.6萬 | ---6.17萬 | ---3.26萬 |
期末現金流 | -69.83%19.74萬 | -96.94%4.17萬 | -96.94%4.17萬 | -94.54%4.4萬 | -95.88%1.69萬 | -20.50%65.44萬 | 90.33%136.38萬 | 90.33%136.38萬 | --80.56萬 | --41.11萬 |
自由現金流 | 42.95%-62.87萬 | -147.68%-310.19萬 | 40.02%-88.51萬 | -137.20%-16.38萬 | -254.16%-95.09萬 | -2,239.19%-110.22萬 | -199.33%-125.24萬 | -612.17%-147.57萬 | --44.02萬 | ---26.85萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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