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RLAY Relay Therapeutics

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收盤價 04/26 16:00 (美東)
8.43億總市值-2283市盈率TTM

Relay Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-30.86%-3億
-56.25%-8,918.8萬
-13.99%-7,539.7萬
-20.16%-6,860.1萬
-36.52%-6,713萬
-208.43%-2.29億
-43.75%-5,707.9萬
-24.34%-6,614.5萬
-102.89%-5,709.3萬
-205.43%-4,917.3萬
持續經營淨收入
-17.72%-3.42億
-23.69%-8,349.5萬
21.91%-6,573.4萬
-28.28%-9,850.5萬
-51.89%-9,423.9萬
20.16%-2.91億
-0.07%-6,750.3萬
-38.36%-8,417.2萬
60.30%-7,678.8萬
-47.08%-6,204.6萬
折舊和攤銷
27.58%526.9萬
17.92%137.5萬
31.95%136.3萬
39.54%133.4萬
22.77%119.7萬
5.22%413萬
12.77%116.6萬
2.08%103.3萬
-0.42%95.6萬
6.09%97.5萬
其他非現金項目
45.00%-642.2萬
80.40%-206.7萬
-136.79%-120萬
-1,176.00%-215.2萬
78.17%-100.3萬
-108.48%-1,167.7萬
-1,361.24%-1,054.4萬
63.10%326.2萬
--20萬
---459.5萬
營運資金變化
-388.62%-3,245.8萬
-423.38%-2,059.9萬
-8,702.75%-2,878.5萬
234.22%951.2萬
214.55%741.4萬
-88.45%1,124.6萬
-57.48%637萬
96.14%-32.7萬
-77.67%284.6萬
-96.98%235.7萬
-應收款項（增）減
1,970.61%521.9萬
306.86%21.1萬
-104.62%-13.3萬
4,961.32%515.3萬
-100.00%-1.2萬
-100.36%-27.9萬
-188.70%-10.2萬
88.87%-6.5萬
-102.51%-10.6萬
-100.01%-6,000
-預付費用（增）減
-117.20%-464.8萬
-92.66%95.5萬
47.09%-827.4萬
3,117.05%265.5萬
-97.17%1.6萬
20.18%-214萬
191.51%1,301.9萬
-29.11%-1,563.7萬
-102.64%-8.8萬
-65.32%56.6萬
-應付款項及應計費用（減）增
-256.67%-3,453.8萬
-308.56%-2,209.1萬
-192.07%-2,073.7萬
-58.20%129.5萬
282.03%699.5萬
0.52%2,204.5萬
-152.23%-540.7萬
438.18%2,252.3萬
-39.79%309.8萬
-18.59%183.1萬
-其他流動資產變化
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
-其他營運資本變化
118.01%150.9萬
128.60%32.6萬
105.02%35.9萬
805.17%40.9萬
1,320.59%41.5萬
-3,125.27%-838萬
-2,578.26%-114萬
-15,984.44%-714.8萬
-203.57%-5.8萬
-126.15%-3.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-30.86%-3億
-56.25%-8,918.8萬
-13.99%-7,539.7萬
-20.16%-6,860.1萬
-36.52%-6,713萬
-208.43%-2.29億
-43.75%-5,707.9萬
-24.34%-6,614.5萬
-102.89%-5,709.3萬
-205.43%-4,917.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
236.50%2.58億
140.61%5,967.8萬
162.50%7,136.5萬
18.18%5,127.7萬
167.01%7,531.4萬
60.64%-1.89億
49.81%-1.47億
30.79%2,718.7萬
66.44%4,338.8萬
51.89%-1.12億
固定資產交易的淨現金流
54.47%-412.6萬
94.91%-11.8萬
71.84%-59萬
19.06%-150.3萬
31.46%-191.5萬
-161.08%-906.2萬
-163.18%-231.6萬
-20.68%-209.5萬
-389.97%-185.7萬
-486.97%-279.4萬
業務交易的淨現金流
--0
----
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--0
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----
投資產品交易的淨現金流
245.68%2.62億
141.35%5,979.6萬
145.73%7,195.5萬
16.65%5,278萬
170.47%7,722.9萬
60.14%-1.8億
50.44%-1.45億
29.53%2,928.2萬
-12.28%4,524.5萬
52.99%-1.1億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
236.50%2.58億
140.61%5,967.8萬
162.50%7,136.5萬
18.18%5,127.7萬
167.01%7,531.4萬
60.64%-1.89億
49.81%-1.47億
30.79%2,718.7萬
66.44%4,338.8萬
51.89%-1.12億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-88.01%3,475.3萬
1,779.76%2,191.8萬
-96.69%945.8萬
4.21%208萬
46.89%129.7萬
-25.30%2.9億
-99.70%116.6萬
31,592.35%2.86億
78.06%199.6萬
-57.03%88.3萬
普通股發行/償還的淨現金流
-89.37%3,028.1萬
--2,091.8萬
----
----
----
-25.50%2.85億
--0
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----
職工行使股票期權收到的現金
-13.43%447.2萬
-14.24%100萬
-91.53%9.5萬
4.21%208萬
46.89%129.7萬
-12.14%516.6萬
-35.29%116.6萬
24.28%112.1萬
78.06%199.6萬
-57.03%88.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-88.01%3,475.3萬
1,779.76%2,191.8萬
-96.69%945.8萬
4.21%208萬
46.89%129.7萬
-25.30%2.9億
-99.70%116.6萬
31,592.35%2.86億
78.06%199.6萬
-57.03%88.3萬
現金淨流量
期初現金流
-45.39%1.54億
-56.88%1.54億
34.71%1.49億
34.28%1.64億
-45.39%1.54億
-36.97%2.83億
54.55%3.57億
-58.00%1.1億
-53.71%1.22億
-36.97%2.83億
當期現金流變化
93.82%-792.9萬
96.26%-759.2萬
-97.80%542.6萬
-30.19%-1,524.4萬
105.90%948.1萬
22.62%-1.28億
-493.42%-2.03億
883.58%2.47億
-1,131.23%-1,170.9萬
13.11%-1.61億
期末現金流
-5.14%1.46億
-5.14%1.46億
-56.88%1.54億
34.71%1.49億
34.28%1.64億
-45.39%1.54億
-45.39%1.54億
54.55%3.57億
-58.00%1.1億
-53.71%1.22億
自由現金流
-27.62%-3.04億
-50.36%-8,930.6萬
-11.35%-7,598.7萬
-18.92%-7,010.4萬
-32.86%-6,904.5萬
-206.32%-2.39億
-46.34%-5,939.5萬
-24.22%-6,824萬
-106.70%-5,895萬
-212.57%-5,196.7萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -30.86%-3億-56.25%-8,918.8萬-13.99%-7,539.7萬-20.16%-6,860.1萬-36.52%-6,713萬-208.43%-2.29億-43.75%-5,707.9萬-24.34%-6,614.5萬-102.89%-5,709.3萬-205.43%-4,917.3萬
持續經營淨收入 -17.72%-3.42億-23.69%-8,349.5萬21.91%-6,573.4萬-28.28%-9,850.5萬-51.89%-9,423.9萬20.16%-2.91億-0.07%-6,750.3萬-38.36%-8,417.2萬60.30%-7,678.8萬-47.08%-6,204.6萬
折舊和攤銷 27.58%526.9萬17.92%137.5萬31.95%136.3萬39.54%133.4萬22.77%119.7萬5.22%413萬12.77%116.6萬2.08%103.3萬-0.42%95.6萬6.09%97.5萬
其他非現金項目 45.00%-642.2萬80.40%-206.7萬-136.79%-120萬-1,176.00%-215.2萬78.17%-100.3萬-108.48%-1,167.7萬-1,361.24%-1,054.4萬63.10%326.2萬--20萬---459.5萬
營運資金變化 -388.62%-3,245.8萬-423.38%-2,059.9萬-8,702.75%-2,878.5萬234.22%951.2萬214.55%741.4萬-88.45%1,124.6萬-57.48%637萬96.14%-32.7萬-77.67%284.6萬-96.98%235.7萬
-應收款項（增）減 1,970.61%521.9萬306.86%21.1萬-104.62%-13.3萬4,961.32%515.3萬-100.00%-1.2萬-100.36%-27.9萬-188.70%-10.2萬88.87%-6.5萬-102.51%-10.6萬-100.01%-6,000
-預付費用（增）減 -117.20%-464.8萬-92.66%95.5萬47.09%-827.4萬3,117.05%265.5萬-97.17%1.6萬20.18%-214萬191.51%1,301.9萬-29.11%-1,563.7萬-102.64%-8.8萬-65.32%56.6萬
-應付款項及應計費用（減）增 -256.67%-3,453.8萬-308.56%-2,209.1萬-192.07%-2,073.7萬-58.20%129.5萬282.03%699.5萬0.52%2,204.5萬-152.23%-540.7萬438.18%2,252.3萬-39.79%309.8萬-18.59%183.1萬
-其他流動資產變化 --0------------------0----------------
-其他營運資本變化 118.01%150.9萬128.60%32.6萬105.02%35.9萬805.17%40.9萬1,320.59%41.5萬-3,125.27%-838萬-2,578.26%-114萬-15,984.44%-714.8萬-203.57%-5.8萬-126.15%-3.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -30.86%-3億-56.25%-8,918.8萬-13.99%-7,539.7萬-20.16%-6,860.1萬-36.52%-6,713萬-208.43%-2.29億-43.75%-5,707.9萬-24.34%-6,614.5萬-102.89%-5,709.3萬-205.43%-4,917.3萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 236.50%2.58億140.61%5,967.8萬162.50%7,136.5萬18.18%5,127.7萬167.01%7,531.4萬60.64%-1.89億49.81%-1.47億30.79%2,718.7萬66.44%4,338.8萬51.89%-1.12億
固定資產交易的淨現金流 54.47%-412.6萬94.91%-11.8萬71.84%-59萬19.06%-150.3萬31.46%-191.5萬-161.08%-906.2萬-163.18%-231.6萬-20.68%-209.5萬-389.97%-185.7萬-486.97%-279.4萬
業務交易的淨現金流 --0------------------0----------------
投資產品交易的淨現金流 245.68%2.62億141.35%5,979.6萬145.73%7,195.5萬16.65%5,278萬170.47%7,722.9萬60.14%-1.8億50.44%-1.45億29.53%2,928.2萬-12.28%4,524.5萬52.99%-1.1億
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 236.50%2.58億140.61%5,967.8萬162.50%7,136.5萬18.18%5,127.7萬167.01%7,531.4萬60.64%-1.89億49.81%-1.47億30.79%2,718.7萬66.44%4,338.8萬51.89%-1.12億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -88.01%3,475.3萬1,779.76%2,191.8萬-96.69%945.8萬4.21%208萬46.89%129.7萬-25.30%2.9億-99.70%116.6萬31,592.35%2.86億78.06%199.6萬-57.03%88.3萬
普通股發行/償還的淨現金流 -89.37%3,028.1萬--2,091.8萬-------------25.50%2.85億--0------------
職工行使股票期權收到的現金 -13.43%447.2萬-14.24%100萬-91.53%9.5萬4.21%208萬46.89%129.7萬-12.14%516.6萬-35.29%116.6萬24.28%112.1萬78.06%199.6萬-57.03%88.3萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -88.01%3,475.3萬1,779.76%2,191.8萬-96.69%945.8萬4.21%208萬46.89%129.7萬-25.30%2.9億-99.70%116.6萬31,592.35%2.86億78.06%199.6萬-57.03%88.3萬
現金淨流量
期初現金流 -45.39%1.54億-56.88%1.54億34.71%1.49億34.28%1.64億-45.39%1.54億-36.97%2.83億54.55%3.57億-58.00%1.1億-53.71%1.22億-36.97%2.83億
當期現金流變化 93.82%-792.9萬96.26%-759.2萬-97.80%542.6萬-30.19%-1,524.4萬105.90%948.1萬22.62%-1.28億-493.42%-2.03億883.58%2.47億-1,131.23%-1,170.9萬13.11%-1.61億
期末現金流 -5.14%1.46億-5.14%1.46億-56.88%1.54億34.71%1.49億34.28%1.64億-45.39%1.54億-45.39%1.54億54.55%3.57億-58.00%1.1億-53.71%1.22億
自由現金流 -27.62%-3.04億-50.36%-8,930.6萬-11.35%-7,598.7萬-18.92%-7,010.4萬-32.86%-6,904.5萬-206.32%-2.39億-46.34%-5,939.5萬-24.22%-6,824萬-106.70%-5,895萬-212.57%-5,196.7萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見--------無保留意見--------

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