(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 53.15%6.05億 | 267.97%7,290萬 | 497.57%2.71億 | -42.59%4.11億 | 113.23%1,400萬 | 10.52%3.95億 | -120.04%-4,340萬 | -81.70%4,530萬 | 7.16億 | -1.06億 |
持續經營淨收入 | 27.76%2.77億 | -2.39%1.47億 | 7.05%1.32億 | -12.90%5.23億 | 32.38%3,230萬 | -0.55%2.17億 | -22.14%1.51億 | -25.08%1.23億 | --6億 | --2,440萬 |
折舊和攤銷 | 1.81%5,620萬 | 9.76%5,850萬 | 6.39%5,830萬 | -4.01%2.21億 | -5.30%5,720萬 | -1.78%5,520萬 | -4.65%5,330萬 | -4.20%5,480萬 | --2.3億 | --6,040萬 |
遞延稅費 | -19.59%-1,770萬 | -32.99%650萬 | -101.52%-40萬 | 108.46%390萬 | 60.72%-1,740萬 | -770.59%-1,480萬 | 348.72%970萬 | 594.74%2,640萬 | ---4,610萬 | ---4,430萬 |
其他非現金項目 | 29.86%-1,010萬 | 60.00%1,280萬 | -33.96%350萬 | 0.00%100萬 | 151.22%210萬 | -536.36%-1,440萬 | 1,042.86%800萬 | 381.82%530萬 | --100萬 | ---410萬 |
營運資金變化 | 104.78%2.74億 | 37.15%-1.82億 | 131.29%5,660萬 | -150.35%-4.25億 | 46.52%-8,760萬 | 116.50%1.34億 | -453.24%-2.9億 | -1,090.13%-1.81億 | ---1.7億 | ---1.64億 |
-應收款項(增)減 | -18.01%6,830萬 | 21.18%-1.24億 | 122.78%9,780萬 | -262.35%-5,260萬 | -3,257.14%-2,210萬 | 1,533.33%8,330萬 | -186.73%-1.58億 | -46.20%4,390萬 | --3,240萬 | --70萬 |
-存貨(增)減 | 162.44%1.66億 | 81.04%-2,270萬 | 43.26%-1.28億 | 60.56%-1.06億 | 405.89%1.77億 | 600.79%6,310萬 | 8.83%-1.2億 | -233.97%-2.26億 | ---2.69億 | ---5,770萬 |
-預付費用(增)減 | 70.37%920萬 | -246.79%-1,600萬 | 69.08%-2,180萬 | 29.68%-1,990萬 | 261.05%3,430萬 | 126.87%540萬 | 319.23%1,090萬 | -247.29%-7,050萬 | ---2,830萬 | --950萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 125.49%1,430萬 | 342.16%4,940萬 | 101.72%1.05億 | -215.62%-2.25億 | -97.73%-2.01億 | -137.30%-5,610萬 | -114.53%-2,040萬 | 884.91%5,220萬 | --1.95億 | ---1.02億 |
-其他營運資本變化 | -56.43%1,660萬 | -2,186.67%-6,860萬 | -81.63%360萬 | 78.89%-2,090萬 | -410.81%-7,560萬 | 162.46%3,810萬 | 67.03%-300萬 | 239.01%1,960萬 | ---9,900萬 | ---1,480萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 53.15%6.05億 | 267.97%7,290萬 | 497.57%2.71億 | -42.59%4.11億 | 113.23%1,400萬 | 10.52%3.95億 | -120.04%-4,340萬 | -81.70%4,530萬 | --7.16億 | ---1.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -164.76%-7,130萬 | -47.73%-5,540萬 | -121.20%-7,750萬 | 165.68%4.72億 | 140.56%3,330萬 | 217.88%1.1億 | 89.07%-3,750萬 | 283.35%3.66億 | -7.18億 | -8,210萬 |
資本性支出 | 40.97%-4,250萬 | 3.82%-4,280萬 | -0.51%-3,960萬 | -30.32%-2.18億 | -15.57%-6,160萬 | -43.43%-7,200萬 | -26.42%-4,450萬 | -39.72%-3,940萬 | ---1.67億 | ---5,330萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -115.33%-2,780萬 | -280.00%-1,260萬 | -109.22%-3,790萬 | 227.25%6.95億 | 468.73%9,550萬 | 519.68%1.81億 | 102.29%700萬 | 340.91%4.11億 | ---5.46億 | ---2,590萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -16.00%-580萬 | 79.31%-60萬 | --80萬 | --0 | -900.00%-600萬 | ---500萬 | ---290萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -164.76%-7,130萬 | -47.73%-5,540萬 | -121.20%-7,750萬 | 165.68%4.72億 | 140.56%3,330萬 | 217.88%1.1億 | 89.07%-3,750萬 | 283.35%3.66億 | ---7.18億 | ---8,210萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -88.12%-1.57億 | 6.50%-2.23億 | 85.80%-1.12億 | -81.58%-12.09億 | 52.60%-9,830萬 | 76.61%-8,330萬 | -251.92%-2.39億 | -2,199.13%-7.89億 | -6.66億 | -2.07億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-510萬 | -4.00%-520萬 | 98.81%-600萬 | -2,159.31%-5.22億 | 4.76%-600萬 | 0.00%-510萬 | 19.35%-500萬 | -9,096.36%-5.06億 | ---2,310萬 | ---630萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -261.75%-1.03億 | 7.50%-1.69億 | 75.80%-5,680萬 | 0.81%-4.89億 | 71.88%-4,280萬 | 90.52%-2,850萬 | -1,545.05%-1.83億 | -714.93%-2.35億 | ---4.93億 | ---1.52億 |
現金股利支付 | 2.41%-4,850萬 | 3.92%-4,900萬 | -2.29%-4,920萬 | -32.20%-1.98億 | -1.23%-4,950萬 | 1.78%-4,970萬 | -0.99%-5,100萬 | ---4,810萬 | ---1.5億 | ---4,890萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -88.12%-1.57億 | 6.50%-2.23億 | 85.80%-1.12億 | -81.58%-12.09億 | 52.60%-9,830萬 | 76.61%-8,330萬 | -251.92%-2.39億 | -2,199.13%-7.89億 | ---6.66億 | ---2.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.63%13.89億 | 10.24%16.14億 | -17.90%15.37億 | -27.67%18.72億 | -31.15%15.74億 | -53.51%11.14億 | -43.79%14.64億 | -27.67%18.72億 | --25.88億 | --22.85億 |
當期現金流變化 | -10.62%3.77億 | 35.65%-2.06億 | 121.50%8,120萬 | 51.13%-3.26億 | 87.10%-5,100萬 | 558.09%4.22億 | -64.52%-3.2億 | -2,817.27%-3.78億 | ---6.68億 | ---3.95億 |
利率變動影響 | 24.06%4,640萬 | 34.64%-2,000萬 | 87.00%-390萬 | 81.78%-880萬 | 179.56%1,440萬 | 294.79%3,740萬 | -113.99%-3,060萬 | -1,009.09%-3,000萬 | ---4,830萬 | ---1,810萬 |
期末現金流 | 15.16%18.12億 | 24.63%13.89億 | 10.24%16.14億 | -17.90%15.37億 | -17.90%15.37億 | -31.15%15.74億 | -53.51%11.14億 | -43.79%14.64億 | --18.72億 | --18.72億 |
自由現金流 | 74.13%5.63億 | 134.24%3,010萬 | 3,816.95%2.31億 | -64.75%1.94億 | 70.08%-4,760萬 | 5.14%3.23億 | -148.46%-8,790萬 | -97.31%590萬 | --5.49億 | ---1.59億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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