(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.97%-174萬 | 52.58%-38.22萬 | 66.92%-63.47萬 | 61.87%-66.94萬 | 95.24%-5.37萬 | 36.08%-560.75萬 | 51.01%-80.6萬 | 24.87%-191.88萬 | 29.38%-175.52萬 | 46.02%-112.75萬 |
持續經營淨收入 | -38.86%-801.39萬 | -3,132.31%-607.78萬 | 66.62%-67.3萬 | 61.55%-95.49萬 | 71.55%-30.83萬 | 22.51%-577.13萬 | 36.21%-18.8萬 | 19.34%-201.62萬 | -0.64%-248.37萬 | 50.42%-108.33萬 |
其他非現金項目 | 90.65%-6.82萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.71%-72.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 336.21%95.37萬 | 175.20%30.72萬 | -60.77%3.82萬 | 558.01%35.37萬 | 676.61%25.46萬 | 2,426.16%21.86萬 | -7.51%11.16萬 | 146.57%9.74萬 | 404.23%5.38萬 | -145.65%-4.41萬 |
-應收款項(增)減 | 216.75%15.7萬 | 33.31%-2.87萬 | 121.47%1.93萬 | -117.63%-1.18萬 | 359.80%17.81萬 | -225.20%-13.44萬 | -128.83%-4.3萬 | 16.51%-9萬 | -59.67%6.7萬 | 31.53%-6.86萬 |
-預付費用(增)減 | 156.96%14.01萬 | -86.68%8,580 | -24.34%-2.57萬 | 2,607.93%10.62萬 | 639.28%5.12萬 | 4.98%5.45萬 | 134.87%6.44萬 | -259.49%-2.07萬 | 138.27%3,920 | -82.93%6,919 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.93%65.66萬 | 262.86%32.73萬 | -78.55%4.46萬 | 1,606.89%25.94萬 | 44.46%2.53萬 | 276.93%29.85萬 | 261.80%9.02萬 | 317.59%20.81萬 | 90.09%-1.72萬 | -88.81%1.75萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 68.97%-174萬 | 52.58%-38.22萬 | 66.92%-63.47萬 | 61.87%-66.94萬 | 95.24%-5.37萬 | 36.08%-560.75萬 | 51.01%-80.6萬 | 24.87%-191.88萬 | 29.38%-175.52萬 | 46.02%-112.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.34%-400萬 | 0 | 0 | 0 | -288.35%-400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -284.62%-400萬 | --0 | --0 | --0 | -288.35%-400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -278.34%-400萬 | --0 | --0 | --0 | -288.35%-400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -65.24%173.26萬 | 32,100.00%40萬 | -59.69%49.59萬 | 45.95萬 | -89.96%37.72萬 | 15.64%498.41萬 | -100.04%-1,250 | 4,179.22%123.03萬 | 0 | 332.92%375.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.71%140萬 | --0 | -62.26%50萬 | --50萬 | -90.00%40萬 | 52.90%532.5萬 | --0 | --132.5萬 | --0 | 2,073.91%400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.54%5,000 | --0 | --0 | --0 | -99.32%5,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 80.51%-6.74萬 | --0 | 95.72%-4,052 | ---4.05萬 | 90.86%-2.28萬 | -30.32%-34.59萬 | 99.42%-1,250 | ---9.47萬 | --0 | -391.93%-25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -65.24%173.26萬 | 32,100.00%40萬 | -59.69%49.59萬 | --45.95萬 | -89.96%37.72萬 | 15.64%498.41萬 | -100.04%-1,250 | 4,179.22%123.03萬 | --0 | 332.92%375.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.29%3.32萬 | -99.05%7,948 | -90.40%14.67萬 | -89.14%35.66萬 | -99.29%3.32萬 | -54.24%465.66萬 | -73.88%84.04萬 | -73.38%152.89萬 | -58.57%328.42萬 | -54.24%465.66萬 |
當期現金流變化 | 99.84%-7,421 | 102.21%1.78萬 | 79.84%-13.88萬 | 88.04%-20.99萬 | 123.57%32.35萬 | 16.25%-462.35萬 | -156.09%-80.72萬 | 72.74%-68.85萬 | 19.60%-175.52萬 | 39.03%-137.25萬 |
期末現金流 | -22.37%2.58萬 | -22.37%2.58萬 | -99.05%7,948 | -90.40%14.67萬 | -89.14%35.66萬 | -99.29%3.32萬 | -99.29%3.32萬 | -73.88%84.04萬 | -73.38%152.89萬 | -58.57%328.42萬 |
自由現金流 | 81.89%-174萬 | 52.58%-38.22萬 | 66.92%-63.47萬 | 61.87%-66.94萬 | 98.95%-5.37萬 | 2.10%-960.75萬 | 51.01%-80.6萬 | 24.87%-191.88萬 | 29.67%-175.52萬 | -64.42%-512.75萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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