(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.32%-5,057.9萬 | 12.57%-1,242.1萬 | 66.11%-454萬 | 6.68%-1,807萬 | 1.10%-1,554.8萬 | -115.84%-6,268.9萬 | -129.11%-1,420.7萬 | -1,339.7萬 | -1,936.4萬 | -1,572.1萬 |
持續經營淨收入 | -5.01%-7,510.7萬 | 45.03%-1,257.2萬 | -18.45%-2,221.5萬 | -38.48%-1,696.6萬 | -32.38%-2,335.4萬 | -87.03%-7,152.1萬 | -177.84%-2,287.2萬 | ---1,875.5萬 | ---1,225.2萬 | ---1,764.2萬 |
持續經營損益 | 112.15%338.9萬 | -22.58%-316萬 | 153.32%452.7萬 | 100.49%4.9萬 | 129.27%197.3萬 | -1,572.86%-2,789.6萬 | ---257.8萬 | ---849.1萬 | ---1,008.6萬 | ---674.1萬 |
折舊和攤銷 | 5.83%742.6萬 | -52.84%104.5萬 | 16.95%213.2萬 | 36.02%216萬 | 50.29%208.9萬 | 50.87%701.7萬 | 98.71%221.6萬 | --182.3萬 | --158.8萬 | --139萬 |
其他非現金項目 | 123.74%408.4萬 | 22.20%-66.6萬 | 159.99%267.3萬 | 116.47%102.6萬 | 118.56%105.1萬 | -2,459.67%-1,720.2萬 | ---85.6萬 | ---445.6萬 | ---622.8萬 | ---566.2萬 |
營運資金變化 | 78.73%-49.5萬 | 102.95%6.1萬 | 215.26%541.3萬 | -96.18%-672.3萬 | -48.11%75.4萬 | -1,572.78%-232.7萬 | -301.65%-207萬 | --171.7萬 | ---342.7萬 | --145.3萬 |
-應收款項(增)減 | 138.91%210.1萬 | 76.57%-92.6萬 | 1,129.89%571.9萬 | 15.04%-312.3萬 | -75.57%43.1萬 | -271.83%-539.9萬 | -1,075.24%-395.2萬 | --46.5萬 | ---367.6萬 | --176.4萬 |
-預付費用(增)減 | 75.68%-25.9萬 | -35.03%76.8萬 | -121.35%-13.9萬 | -1,114.10%-158.2萬 | 122.72%69.4萬 | -238.10%-106.5萬 | 771.54%118.2萬 | --65.1萬 | --15.6萬 | ---305.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -138.58%-171.9萬 | -64.74%34.8萬 | -78.84%19.3萬 | -50.10%-229.2萬 | -99.22%3.2萬 | 186.74%445.6萬 | 18.37%98.7萬 | --91.2萬 | ---152.7萬 | --408.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.89%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --95.2萬 | ---91.8萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -239.08%-29.5萬 | -466.64%-43.7萬 | --2萬 | --7.9萬 | --4.3萬 |
-其他營運資本變化 | -2,475.00%-61.8萬 | -186.00%-12.9萬 | -21.55%-36.1萬 | -53.48%27.4萬 | 13.73%-40.2萬 | -104.87%-2.4萬 | 196.70%15萬 | ---29.7萬 | --58.9萬 | ---46.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.32%-5,057.9萬 | 12.57%-1,242.1萬 | 66.11%-454萬 | 6.68%-1,807萬 | 1.10%-1,554.8萬 | -115.84%-6,268.9萬 | -129.11%-1,420.7萬 | ---1,339.7萬 | ---1,936.4萬 | ---1,572.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.72%77.3萬 | -1,876.29%-1,075.1萬 | 114.91%1,428.9萬 | 256.68%1,222.1萬 | -428.42%-1,498.6萬 | -1,427.17%-1.07億 | 33.45%-54.4萬 | -9,584.4萬 | -780萬 | -283.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 60.16%-905.9萬 | 55.04%-154.8萬 | 79.49%-177.6萬 | 88.06%-93.1萬 | -69.39%-480.4萬 | -224.44%-2,273.7萬 | -321.17%-344.3萬 | ---865.8萬 | ---780萬 | ---283.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 111.66%983.2萬 | -417.45%-920.3萬 | 118.43%1,606.5萬 | --1,315.2萬 | ---1,018.2萬 | ---8,428.7萬 | --289.9萬 | ---8,718.6萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.72%77.3萬 | -1,876.29%-1,075.1萬 | 114.91%1,428.9萬 | 256.68%1,222.1萬 | -428.42%-1,498.6萬 | -1,427.17%-1.07億 | 33.45%-54.4萬 | ---9,584.4萬 | ---780萬 | ---283.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -93.86%1,323萬 | 264.46%268.9萬 | 1,614.77%1,025.5萬 | -66.67%144萬 | -100.54%-115.4萬 | 742.18%2.15億 | -163.5萬 | -67.7萬 | 432.1萬 | 2.13億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -324.67%-833.3萬 | -126.80%-292.8萬 | ---254.7萬 | ---106萬 | -135.96%-179.8萬 | -86.26%370.9萬 | ---129.1萬 | --0 | --0 | --500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,054.4萬 | --549.3萬 | --1,270.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -81.44%112.6萬 | 58.97%12.4萬 | -68.57%9.9萬 | -97.00%15.2萬 | 24.75%75.1萬 | 1,505.29%606.8萬 | --7.8萬 | --31.5萬 | --507.3萬 | --60.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.05%-10.7萬 | --0 | --0 | --0 | -100.05%-10.7萬 | 11,558.33%2.06億 | ---42.2萬 | ---99.2萬 | ---75.2萬 | --2.08億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -93.86%1,323萬 | 264.46%268.9萬 | 1,614.77%1,025.5萬 | -66.67%144萬 | -100.54%-115.4萬 | 742.18%2.15億 | ---163.5萬 | ---67.7萬 | --432.1萬 | --2.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 380.56%5,788.8萬 | -43.54%4,175.7萬 | -88.21%2,171.2萬 | -87.38%2,611.7萬 | 380.56%5,788.8萬 | -46.51%1,204.6萬 | 150.79%7,395.4萬 | --1.84億 | --2.07億 | --1,204.6萬 |
當期現金流變化 | -179.96%-3,657.6萬 | -25.00%-2,048.3萬 | 118.20%2,000.4萬 | 80.70%-440.9萬 | -116.26%-3,168.8萬 | 536.92%4,574.1萬 | -133.47%-1,638.6萬 | ---1.1億 | ---2,284.3萬 | --1.95億 |
利率變動影響 | -20.79%8萬 | -63.13%11.8萬 | 115.47%4.1萬 | -89.19%4,000 | -1,022.22%-8.3萬 | 2,120.00%10.1萬 | 552.25%32萬 | ---26.5萬 | --3.7萬 | --9,000 |
期末現金流 | -63.05%2,139.2萬 | -63.05%2,139.2萬 | -43.54%4,175.7萬 | -88.21%2,171.2萬 | -87.38%2,611.7萬 | 380.56%5,788.8萬 | 157.06%5,788.8萬 | --7,395.4萬 | --1.84億 | --2.07億 |
自由現金流 | 30.19%-5,963.8萬 | 20.86%-1,396.9萬 | 71.36%-631.6萬 | 30.05%-1,900.1萬 | -9.67%-2,035.2萬 | -136.95%-8,542.6萬 | -151.48%-1,765萬 | ---2,205.5萬 | ---2,716.4萬 | ---1,855.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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