(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.27%1.38億 | -0.37%4.16億 | 0.06%1.01億 | 3.30%9,812.2萬 | -10.21%1.08億 | 7.44%1.09億 | 67.75%4.17億 | -15.03%1.01億 | 2.99%9,499萬 | 1.2億 |
持續經營淨收入 | -26.16%4,730.9萬 | 0.08%2.4億 | 11.04%6,296.2萬 | 7.76%4,949.9萬 | -10.86%6,360萬 | -2.87%6,407.1萬 | 72.83%2.4億 | -17.06%5,670萬 | -15.24%4,593.4萬 | --7,134.6萬 |
折舊和攤銷 | -16.32%3,876.5萬 | -7.82%1.65億 | -18.51%4,009萬 | 6.20%4,010.6萬 | -12.67%3,841.3萬 | -3.46%4,632.8萬 | 79.50%1.79億 | 0.25%4,919.6萬 | -8.56%3,776.3萬 | --4,398.8萬 |
遞延稅費 | -40.66%64.8萬 | 67.39%-646.9萬 | 77.97%-45.8萬 | -89.11%112.8萬 | 71.42%-823.1萬 | 58.72%109.2萬 | -890.28%-1,983.6萬 | -171.54%-207.9萬 | 1,705.74%1,035.7萬 | ---2,880.2萬 |
其他非現金項目 | 3.74%22.2萬 | -20.43%77.9萬 | -23.67%18.7萬 | -39.51%14.7萬 | -6.10%23.1萬 | -12.65%21.4萬 | -10.18%97.9萬 | 0.00%24.5萬 | -15.03%24.3萬 | --24.6萬 |
營運資金變化 | 1,098.55%4,879.9萬 | 110.31%657萬 | 57.13%-402.3萬 | 485.88%401.7萬 | -60.21%1,146.3萬 | 67.98%-488.7萬 | 48.62%312.4萬 | -90.34%-938.4萬 | 55.49%-104.1萬 | --2,881萬 |
-應收款項(增)減 | 154.24%969.4萬 | -86.05%91.1萬 | 71.08%-258.5萬 | -378.24%-291.6萬 | -80.51%259.9萬 | 250.78%381.3萬 | 190.20%653.2萬 | -355.37%-893.9萬 | 115.32%104.8萬 | --1,333.6萬 |
-存貨(增)減 | -254.26%-162.9萬 | 373.40%286.8萬 | -93.91%6.3萬 | 255.49%80.7萬 | 120.12%94.2萬 | -66.13%105.6萬 | -117.26%-104.9萬 | 68.40%103.4萬 | 12.18%-51.9萬 | ---468.2萬 |
-預付費用(增)減 | 1,277.57%1,076.3萬 | -11.80%-436.9萬 | -20.00%-100.2萬 | 57.64%-72.6萬 | -129.03%-172.7萬 | 87.49%-91.4萬 | -184.43%-390.8萬 | -139.94%-83.5萬 | -1,848.98%-171.4萬 | --595萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 573.82%3,162.3萬 | 252.04%424.8萬 | 34.57%-412萬 | 437.24%696.4萬 | -51.59%807.8萬 | 39.97%-667.4萬 | -159.87%-279.4萬 | -63.13%-629.7萬 | -149.94%-206.5萬 | --1,668.6萬 |
-其他流動負債變化 | 23.80%-165.2萬 | -32.95%291.2萬 | -35.95%362.1萬 | -105.07%-11.2萬 | 163.35%157.1萬 | -108.66%-216.8萬 | 16,803.85%434.3萬 | 801.59%565.3萬 | 156.56%220.9萬 | ---248萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.27%1.38億 | -0.37%4.16億 | 0.06%1.01億 | 3.30%9,812.2萬 | -10.21%1.08億 | 7.44%1.09億 | 67.75%4.17億 | -15.03%1.01億 | 2.99%9,499萬 | --1.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12,075.13%2,359.1萬 | 99.69%-282.9萬 | 100.00%-2,000 | 100.00%-6,000 | -3,875.76%-262.4萬 | 99.48%-19.7萬 | -220.30%-9.23億 | -1,240.33%-2.06億 | -1,911.17%-6.79億 | -6.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---110.4萬 | 99.71%-267.8萬 | --0 | 100.00%-8,000 | -6,412.20%-267萬 | --0 | -228.09%-9.22億 | -1,184.24%-2.06億 | -1,914.46%-6.78億 | ---4.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --2,500萬 | --0 | ---10.7萬 | --0 | --10.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -54.82%-30.5萬 | 79.06%-15.1萬 | 333.33%10.5萬 | 100.31%2,000 | -144.00%-6.1萬 | -1,690.91%-19.7萬 | 89.79%-72.1萬 | -106.73%-4.5萬 | -635.63%-64萬 | ---2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12,075.13%2,359.1萬 | 99.69%-282.9萬 | 100.00%-2,000 | 100.00%-6,000 | -3,875.76%-262.4萬 | 99.48%-19.7萬 | -220.30%-9.23億 | -1,240.33%-2.06億 | -1,911.17%-6.79億 | ---6.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -27.80%-1.28億 | -188.93%-4.27億 | -198.16%-9,982萬 | -123.84%-1.01億 | -442.47%-1.26億 | -332.65%-1億 | 1,217.13%4.81億 | 184.63%1.02億 | 706.73%4.25億 | -2,322萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%-1億 | -156.52%-3.25億 | -160.00%-7,500萬 | -116.67%-7,500萬 | ---1億 | ---7,500萬 | --5.75億 | 225.00%1.25億 | 1,000.00%4.5億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -244.84%-136.9萬 | 4.42%-138.3萬 | -11.11%-1萬 | -5.17%-162.6萬 | 2,069.70%65萬 | -381.56%-39.7萬 | -57.11%-144.7萬 | 25.00%-9,000 | -15,360.00%-154.6萬 | ---3.3萬 |
現金股利支付 | -6.75%-2,629.2萬 | -7.23%-9,856.7萬 | -7.23%-2,464.9萬 | -7.23%-2,464.7萬 | -7.26%-2,464.2萬 | -7.19%-2,462.9萬 | -133.47%-9,192.5萬 | -16.73%-2,298.7萬 | -16.78%-2,298.5萬 | ---2,297.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -113.37%-43.1萬 | -129.00%-243.2萬 | 48.23%-16.1萬 | 52.86%-9.9萬 | -829.25%-197萬 | 38.60%-20.2萬 | 61.00%-106.2萬 | 31.50%-31.1萬 | 47.24%-21萬 | ---21.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -27.80%-1.28億 | -188.93%-4.27億 | -198.16%-9,982萬 | -123.84%-1.01億 | -442.47%-1.26億 | -332.65%-1億 | 1,217.13%4.81億 | 184.63%1.02億 | 706.73%4.25億 | ---2,322萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.16%1.04億 | -17.39%1.19億 | -15.82%1.03億 | -62.17%1.06億 | -30.97%1.27億 | -17.39%1.19億 | -36.46%1.44億 | -23.70%1.22億 | -26.51%2.81億 | --1.84億 |
當期現金流變化 | 310.49%3,378.3萬 | 42.24%-1,441.9萬 | 134.67%126.6萬 | 97.94%-325.6萬 | -121.32%-2,065.9萬 | -79.50%823萬 | 69.69%-2,496.5萬 | 78.08%-365.2萬 | -1,265.45%-1.58億 | --9,691萬 |
期末現金流 | 8.78%1.38億 | -12.16%1.04億 | -12.16%1.04億 | -15.82%1.03億 | -62.17%1.06億 | -30.97%1.27億 | -17.39%1.19億 | -17.39%1.19億 | -66.99%1.22億 | --2.81億 |
自由現金流 | 26.25%1.37億 | 181.84%4.13億 | 196.00%1.01億 | 116.83%9,811.4萬 | -12.40%1.05億 | 71.56%1.09億 | -1,463.70%-5.05億 | -202.40%-1.05億 | -1,095.25%-5.83億 | --1.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據