(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -910.14%-6,970萬 | 38.10%1.27億 | 65.42%5,310萬 | 103.12%6,520萬 | -51.45%1,510萬 | -86.49%-690萬 | -42.14%9,160萬 | -44.37%3,210萬 | -49.45%3,210萬 | -11.65%3,110萬 |
持續經營淨收入 | 1,453.33%1.83億 | 198.03%4,530萬 | 241.38%2,970萬 | 56.84%1,490萬 | 717.39%1,420萬 | -1,828.57%-1,350萬 | -65.77%1,520萬 | --870萬 | -60.08%950萬 | -111.17%-230萬 |
持續經營損益 | ---2.58億 | 100.00%20萬 | -320.00%-110萬 | 50.00%-10萬 | ---- | ---- | -98.92%10萬 | -92.31%50萬 | 81.82%-20萬 | -108.33%-10萬 |
折舊和攤銷 | -5.80%650萬 | -18.89%2,620萬 | -8.45%650萬 | -8.70%630萬 | -25.29%650萬 | -28.13%690萬 | 0.94%3,230萬 | -8.97%710萬 | -8.00%690萬 | 7.41%870萬 |
遞延稅費 | 40.00%70萬 | -2,460.00%-1,280萬 | -285.19%-1,040萬 | -1,650.00%-310萬 | -33.33%20萬 | -70.59%50萬 | -145.45%-50萬 | -485.71%-270萬 | 122.22%20萬 | --30萬 |
其他非現金項目 | 0.00%40萬 | 0.00%170萬 | 25.00%50萬 | -20.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | -15.00%170萬 | 0.00%40萬 | 25.00%50萬 | -33.33%40萬 |
營運資金變化 | -153.52%-1,800萬 | 51.03%5,150萬 | 56.05%2,450萬 | 223.13%4,330萬 | -142.01%-920萬 | 57.99%-710萬 | -43.36%3,410萬 | -59.11%1,570萬 | -57.86%1,340萬 | 584.38%2,190萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -588.89%-1,240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.00%-180萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 79.46%-3,070萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -383.14%-1.5億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 22.57%5,160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.70%4,210萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -118.35%-290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 451.11%1,580萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | 309.62%2,130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.39%520萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -79.89%2,460萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.98%1.22億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -910.14%-6,970萬 | 38.10%1.27億 | 65.42%5,310萬 | 103.12%6,520萬 | -51.45%1,510萬 | -86.49%-690萬 | -42.14%9,160萬 | -44.37%3,210萬 | -49.45%3,210萬 | -11.65%3,110萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10,023.33%2.98億 | -102.03%-2,990萬 | -240.00%-1,190萬 | -68.52%-910萬 | -293.33%-590萬 | 31.82%-300萬 | -45.10%-1,480萬 | 67.59%-350萬 | -100.00%-540萬 | 60.53%-150萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -176.32%-1,050萬 | -32.26%-3,280萬 | -47.19%-1,310萬 | -22.97%-910萬 | -70.00%-680萬 | 15.56%-380萬 | -0.40%-2,480萬 | 17.59%-890萬 | -39.62%-740萬 | 29.82%-400萬 |
業務交易的淨現金流 | --3.08億 | -33.33%120萬 | -66.67%60萬 | --0 | --60萬 | --0 | -10.00%180萬 | --180萬 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -79.27%170萬 | -77.78%120萬 | -400.00%-60萬 | -88.00%30萬 | 700.00%80萬 | -34.40%820萬 | 370.00%540萬 | -92.31%20萬 | 31.58%250萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10,023.33%2.98億 | -102.03%-2,990萬 | -240.00%-1,190萬 | -68.52%-910萬 | -293.33%-590萬 | 31.82%-300萬 | -45.10%-1,480萬 | 67.59%-350萬 | -100.00%-540萬 | 60.53%-150萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,391.20%-1.61億 | -37.30%-9,570萬 | -34.35%-3,090萬 | -203.93%-5,410萬 | 38.30%-2,320萬 | 43.68%1,250萬 | 52.33%-6,970萬 | 46.26%-2,300萬 | 69.98%-1,780萬 | -14.63%-3,760萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -850.00%-1.5億 | -633.33%-8,000萬 | -45.00%-2,900萬 | -828.57%-5,100萬 | -53.85%-2,000萬 | -51.22%2,000萬 | 111.68%1,500萬 | 42.86%-2,000萬 | 112.50%700萬 | 51.85%-1,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,694.87%-7,000萬 | --0 | ---2,410萬 | ---2,150萬 |
現金股利支付 | 0.00%-310萬 | 2.42%-1,210萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 3.23%-300萬 | 6.06%-310萬 | -87.88%-1,240萬 | 9.09%-300萬 | 9.09%-300萬 | ---310萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -66.67%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%30萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -88.64%-830萬 | -42.31%-370萬 | 433.33%100萬 | -104.35%-10萬 | ---20萬 | 4.35%-440萬 | 72.04%-260萬 | 88.46%-30萬 | --230萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,391.20%-1.61億 | -37.30%-9,570萬 | -34.35%-3,090萬 | -203.93%-5,410萬 | 38.30%-2,320萬 | 43.68%1,250萬 | 52.33%-6,970萬 | 46.26%-2,300萬 | 69.98%-1,780萬 | -14.63%-3,760萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.41%2,130萬 | 53.38%2,040萬 | -25.68%1,100萬 | 52.54%900萬 | 65.47%2,300萬 | 53.38%2,040萬 | 16.67%1,330萬 | 60.87%1,480萬 | -23.38%590萬 | 52.75%1,390萬 |
當期現金流變化 | 2,461.54%6,660萬 | -87.32%90萬 | 83.93%1,030萬 | -77.53%200萬 | -75.00%-1,400萬 | 333.33%260萬 | 273.68%710萬 | 36.59%560萬 | 493.33%890萬 | -471.43%-800萬 |
期末現金流 | 282.17%8,790萬 | 4.41%2,130萬 | 4.41%2,130萬 | -25.68%1,100萬 | 52.54%900萬 | 65.47%2,300萬 | 53.38%2,040萬 | 53.38%2,040萬 | 60.87%1,480萬 | -23.38%590萬 |
自由現金流 | -649.53%-8,020萬 | 40.27%9,370萬 | 72.41%4,000萬 | 127.13%5,610萬 | -69.37%830萬 | -30.49%-1,070萬 | -50.00%6,680萬 | -50.53%2,320萬 | -57.56%2,470萬 | -8.14%2,710萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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