(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.46%-768.9萬 | -240.69%-773.7萬 | -366.16%-829.3萬 | -356.04%-1,556萬 | -478.02%-626萬 | -525萬 | -227.1萬 | -177.9萬 | -341.2萬 | -108.3萬 |
持續經營淨收入 | -86.40%-1,522.7萬 | -8.20%-402.4萬 | 492.27%659.4萬 | -336.56%-1,410.1萬 | 34.72%-53.2萬 | ---816.9萬 | ---371.9萬 | ---168.1萬 | ---323萬 | ---81.5萬 |
持續經營損益 | --38.9萬 | ---290.5萬 | ---728萬 | ---232萬 | ---367.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --1.9萬 | --1.9萬 | 1,600.00%1.7萬 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 |
其他非現金項目 | --302.9萬 | ---215.2萬 | ---816.6萬 | -55,550.00%-221.8萬 | ---378.1萬 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
營運資金變化 | 780.66%351.9萬 | -45.13%69.3萬 | 44.34%-5.9萬 | 992.15%170.4萬 | 488.32%106.4萬 | ---51.7萬 | --126.3萬 | ---10.6萬 | ---19.1萬 | ---27.4萬 |
-預付費用(增)減 | 114.31%29.9萬 | 67.50%40.2萬 | 120.65%14萬 | -20,600.00%-165.6萬 | 17,340.00%87.2萬 | ---209萬 | --24萬 | ---67.8萬 | ---8,000 | --5,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 111.76%333.1萬 | -72.73%27.9萬 | -139.16%-22.4萬 | 1,972.68%342.7萬 | 192.83%25.9萬 | --157.3萬 | --102.3萬 | --57.2萬 | ---18.3萬 | ---27.9萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --2.5萬 | ---6.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---11.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.46%-768.9萬 | -240.69%-773.7萬 | -366.16%-829.3萬 | -356.04%-1,556萬 | -478.02%-626萬 | ---525萬 | ---227.1萬 | ---177.9萬 | ---341.2萬 | ---108.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -59.2萬 | -35.9萬 | -36萬 | -2萬 | -2萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---59.2萬 | ---35.9萬 | ---36萬 | ---2萬 | ---2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---59.2萬 | ---35.9萬 | ---36萬 | ---2萬 | ---2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.00%1,000 | 100.62%5,000 | 33.75%-5.3萬 | 1,241.16%8,898.6萬 | -104.32%-25.1萬 | 9,012.2萬 | -80.5萬 | -8萬 | 663.5萬 | 581.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --244.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --663.5萬 | --581.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 33.75%-5.3萬 | --8,654.1萬 | ---25.1萬 | --8,767.7萬 | ---80.5萬 | ---8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.00%1,000 | 100.62%5,000 | 33.75%-5.3萬 | 1,241.16%8,898.6萬 | -104.32%-25.1萬 | --9,012.2萬 | ---80.5萬 | ---8萬 | --663.5萬 | --581.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13,706.90%6,199.3萬 | 1,888.20%7,008.4萬 | 1,363.41%7,879萬 | 149.14%538.4萬 | 12,966.00%8,532.1萬 | --44.9萬 | --352.5萬 | --538.4萬 | --216.1萬 | --65.3萬 |
當期現金流變化 | -109.76%-828萬 | -163.04%-809.1萬 | -368.32%-870.6萬 | 2,177.57%7,340.6萬 | -238.05%-653.1萬 | --8,487.2萬 | ---307.6萬 | ---185.9萬 | --322.3萬 | --473.1萬 |
期末現金流 | -37.05%5,371.3萬 | 13,706.90%6,199.3萬 | 1,888.20%7,008.4萬 | 1,363.41%7,879萬 | 1,363.41%7,879萬 | --8,532.1萬 | --44.9萬 | --352.5萬 | --538.4萬 | --538.4萬 |
自由現金流 | -57.73%-828.1萬 | -256.49%-809.6萬 | -386.40%-865.3萬 | -356.62%-1,558萬 | -479.87%-628萬 | ---525萬 | ---227.1萬 | ---177.9萬 | ---341.2萬 | ---108.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據