(FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 20.20%-647萬 | 42.85%-810.8萬 | -1,418.7萬 |
持續經營淨收入 | -164.27%-3,533.9萬 | 37.18%5,498.3萬 | --4,008萬 |
持續經營損益 | 169.40%16.1萬 | -900.00%-23.2萬 | --2.9萬 |
折舊和攤銷 | 4.28%236.5萬 | 85.90%226.8萬 | --122萬 |
其他非現金項目 | 507.73%1,996.4萬 | 91.88%328.5萬 | --171.2萬 |
營運資金變化 | 105.54%627.1萬 | 337.73%305.1萬 | --69.7萬 |
-應收款項(增)減 | -352.05%-18.4萬 | 109.15%7.3萬 | ---79.8萬 |
-存貨(增)減 | -16.68%229.8萬 | 657.17%275.8萬 | ---49.5萬 |
-預付費用(增)減 | -98.58%2.6萬 | 285.50%183.5萬 | --47.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 257.18%263.9萬 | -1.21%-167.9萬 | ---165.9萬 |
-其他流動資產變化 | 329.80%56.3萬 | -78.83%-24.5萬 | ---13.7萬 |
-其他營運資本變化 | 200.65%92.9萬 | -90.66%30.9萬 | --331萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 20.20%-647萬 | 42.85%-810.8萬 | ---1,418.7萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 86.28%-36.1萬 | 49.75%-263.2萬 | -523.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.03%-13.7萬 | 49.16%-229.3萬 | ---451萬 |
無形資產交易淨現金流 | 33.73%-22.4萬 | 48.71%-33.8萬 | ---65.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 98.55%-1,000 | ---6.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 86.28%-36.1萬 | 49.75%-263.2萬 | ---523.8萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -46.41%313.5萬 | -47.54%585萬 | 1,115.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -26.15%313.5萬 | -61.94%424.5萬 | --1,115.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --160.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -46.41%313.5萬 | -47.54%585萬 | --1,115.2萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -38.69%731.2萬 | -39.80%1,192.6萬 | --1,981.2萬 |
當期現金流變化 | 24.42%-369.6萬 | 40.89%-489萬 | ---827.3萬 |
利率變動影響 | -466.67%-101.2萬 | -28.68%27.6萬 | --38.7萬 |
期末現金流 | -64.39%260.4萬 | -38.69%731.2萬 | --1,192.6萬 |
自由現金流 | 36.41%-683.2萬 | 44.54%-1,074.4萬 | ---1,937.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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