(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -66.58%-2,489.3萬 | -834.94%-1,241.6萬 | -118.90%-1.31億 | -22.83%-1,811.8萬 | -9,664.6萬 | -1,494.4萬 | -132.8萬 | -90.14%-5,986.1萬 | -1,475.1萬 | 51.68%-3,148.2萬 |
持續經營淨收入 | 17.91%-2,281.7萬 | 61.92%-945.1萬 | -285.19%-2.82億 | 40.52%-1,803.3萬 | ---2.11億 | ---2,779.4萬 | ---2,481.9萬 | -24.87%-7,315.1萬 | ---3,032萬 | 3.07%-5,858.3萬 |
持續經營損益 | 12.86%117.6萬 | 1,190.31%372.9萬 | 705.56%6,233.6萬 | -2,465.09%-1,504.2萬 | --7,604.7萬 | --104.2萬 | --28.9萬 | ---1,029.4萬 | --63.6萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.61%134.4萬 | -8.66%136.1萬 | -19.71%572.3萬 | -21.80%169.7萬 | --112.7萬 | --140.9萬 | --149萬 | 10.51%712.8萬 | --217萬 | 0.25%645萬 |
遞延稅費 | 20.00%6,000 | -65.71%1.2萬 | 102.27%3.9萬 | 99.72%-2,000 | --1,000 | --5,000 | --3.5萬 | -50.35%-172萬 | ---71.4萬 | -164.20%-114.4萬 |
其他非現金項目 | 62.71%464.2萬 | -839.47%-2,499.4萬 | -582.74%-4,250.5萬 | 155.98%1,249.2萬 | ---6,123萬 | --285.3萬 | --338萬 | 453.77%880.5萬 | --488萬 | 37.19%159萬 |
營運資金變化 | -243.18%-1,170.1萬 | -65.51%688萬 | 760.30%3,356.9萬 | -168.42%-462.3萬 | --1,007.1萬 | --817.2萬 | --1,994.9萬 | -73.91%390.2萬 | --675.7萬 | 195.85%1,495.4萬 |
-應收款項(增)減 | 113.67%183.3萬 | -95.99%23.2萬 | -16.29%-1,883.2萬 | -55.33%62.5萬 | ---1,182.7萬 | ---1,341.3萬 | --578.3萬 | -1,182.49%-1,619.4萬 | --139.9萬 | 108.60%149.6萬 |
-預付費用(增)減 | -874.13%-290.3萬 | 256.67%23.5萬 | -78.99%-442.1萬 | 276.27%110.7萬 | ---575.3萬 | --37.5萬 | ---15萬 | -455.40%-247萬 | ---62.8萬 | 168.68%69.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -149.63%-1,055萬 | -53.28%688.1萬 | 154.02%5,661.2萬 | -244.88%-680.5萬 | --2,743.1萬 | --2,125.9萬 | --1,472.7萬 | 56.55%2,228.6萬 | --469.7萬 | 344.04%1,423.6萬 |
-其他流動資產變化 | 110.80%89.8萬 | -454.84%-34.4萬 | 5,612.50%44.1萬 | -137.40%-58.4萬 | --66.1萬 | --42.6萬 | ---6.2萬 | 99.45%-8,000 | ---24.6萬 | -77.37%-144.2萬 |
-其他流動負債變化 | -481.84%-233.9萬 | 46.37%-27.3萬 | -370.81%-151.6萬 | -174.71%-39.3萬 | ---21.2萬 | ---40.2萬 | ---50.9萬 | 71.88%-32.2萬 | --52.6萬 | -74.01%-114.5萬 |
-其他營運資本變化 | 1,963.01%136萬 | -6.88%14.9萬 | 110.66%128.5萬 | 41.43%142.7萬 | ---22.9萬 | ---7.3萬 | --16萬 | -45.24%61萬 | --100.9萬 | 3.44%111.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.58%-2,489.3萬 | -834.94%-1,241.6萬 | -118.90%-1.31億 | -22.83%-1,811.8萬 | ---9,664.6萬 | ---1,494.4萬 | ---132.8萬 | -90.14%-5,986.1萬 | ---1,475.1萬 | 51.68%-3,148.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -56.19%-30.3萬 | 33.81%-32.5萬 | -1,802.07%-7,612.1萬 | -135.36%-625.6萬 | -6,918萬 | -19.4萬 | -49.1萬 | -165.74%-400.2萬 | -265.8萬 | -15.05%-150.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -56.19%-30.3萬 | 33.81%-32.5萬 | 28.67%-140.6萬 | 62.19%-25.6萬 | ---46.5萬 | ---19.4萬 | ---49.1萬 | -53.03%-197.1萬 | ---67.7萬 | -73.58%-128.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -3,283.31%-6,871.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -831.65%-203.1萬 | ---198.1萬 | 61.55%-21.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -56.19%-30.3萬 | 33.81%-32.5萬 | -1,802.07%-7,612.1萬 | -135.36%-625.6萬 | ---6,918萬 | ---19.4萬 | ---49.1萬 | -165.74%-400.2萬 | ---265.8萬 | -15.05%-150.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 203.87%3,816.9萬 | 1,897.73%1,320.5萬 | 201.81%2.07億 | 47.09%2,998.9萬 | 1.63億 | 1,256.1萬 | 66.1萬 | 220.76%6,845.9萬 | 2,038.8萬 | -70.67%2,134.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 299.97%2,717.4萬 | 741.90%1,444.7萬 | -37.26%2,497萬 | 25.09%2,929.1萬 | ---1,283.1萬 | --679.4萬 | --171.6萬 | 81.34%3,979.7萬 | --2,341.6萬 | -45.10%2,194.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 195.84%2,366.7萬 | --110萬 | --800萬 | --0 | --0 | --800萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,249萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -467.49%-1,267.2萬 | -121.99%-234.2萬 | 4,636.29%1.74億 | 123.05%69.8萬 | --1.76億 | ---223.3萬 | ---105.5萬 | -534.83%-382.8萬 | ---302.8萬 | -101.84%-60.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 203.87%3,816.9萬 | 1,897.73%1,320.5萬 | 201.81%2.07億 | 47.09%2,998.9萬 | --1.63億 | --1,256.1萬 | --66.1萬 | 220.76%6,845.9萬 | --2,038.8萬 | -70.67%2,134.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.46%1,054.3萬 | -5.07%1,007.9萬 | 76.33%1,061.7萬 | -41.56%446.4萬 | --688.2萬 | --945.9萬 | --1,061.7萬 | -65.92%602.1萬 | --763.8萬 | 55.57%1,766.6萬 |
當期現金流變化 | 603.41%1,297.3萬 | 140.07%46.4萬 | -111.71%-53.8萬 | 88.49%561.5萬 | ---241.8萬 | ---257.7萬 | ---115.8萬 | 139.47%459.6萬 | --297.9萬 | -284.55%-1,164.5萬 |
期末現金流 | 241.70%2,351.6萬 | 11.46%1,054.3萬 | -5.07%1,007.9萬 | -5.07%1,007.9萬 | --446.4萬 | --688.2萬 | --945.9萬 | 76.33%1,061.7萬 | --1,061.7萬 | -65.92%602.1萬 |
自由現金流 | -66.44%-2,519.6萬 | -600.44%-1,274.1萬 | -214.98%-2.01億 | -5.54%-1,837.4萬 | ---1.66億 | ---1,513.8萬 | ---181.9萬 | -93.59%-6,386.3萬 | ---1,740.9萬 | 50.36%-3,298.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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