(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.66%-1,994.05萬 | -32.64%-530.55萬 | -12.92%-484.63萬 | -6.68%-507.24萬 | -12.46%-471.63萬 | -152.67%-1,724.01萬 | -104.11%-399.98萬 | -96.16%-429.18萬 | -306.72%-475.46萬 | -178.40%-419.38萬 |
持續經營淨收入 | 22.96%-2,973.07萬 | 55.79%-830.62萬 | -9.34%-827.59萬 | 9.05%-464.24萬 | -19.24%-850.61萬 | -38.33%-3,859.37萬 | -20.27%-1,878.62萬 | -58.42%-756.93萬 | -24.24%-510.46萬 | -110.33%-713.37萬 |
折舊和攤銷 | -42.98%195.78萬 | -25.87%123.28萬 | -47.98%78.73萬 | -732.02%-160.65萬 | 50,660.29%154.41萬 | 38,060.41%343.37萬 | 65,241.18%166.29萬 | 68,137.83%151.35萬 | 11,354.89%25.42萬 | 50.89%3,042 |
其他非現金項目 | --4,448 | ---36.99萬 | --12.61萬 | --12.48萬 | --12.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -664.77%-89.48萬 | 687.85%150.19萬 | -347.31%-147.48萬 | 815.04%95.64萬 | -3,762.16%-187.84萬 | 7.67%15.84萬 | -161.49%-25.55萬 | 250.11%59.63萬 | -128.29%-13.38萬 | 85.86%-4.86萬 |
-應收款項(增)減 | -308.85%-5.22萬 | -176.27%-6.26萬 | 1,197.56%11.9萬 | 0.91%-5.84萬 | -100.54%-5.02萬 | ---1.28萬 | --8.2萬 | ---1.08萬 | ---5.89萬 | ---2.5萬 |
-存貨(增)減 | ---7.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | -65.81%3.5萬 | -53.53%2.22萬 | -100.10%-30 | ---- | ---- | 126.83%10.23萬 | -41.83%4.77萬 | 112.13%3.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 166.66%58.29萬 | 2,451.32%302.41萬 | -407.54%-160.03萬 | 804.03%98.99萬 | -5,523.33%-183.09萬 | -62.70%21.86萬 | -142.25%-12.86萬 | 3,316.01%52.04萬 | -135.98%-14.06萬 | 65.01%-3.26萬 |
-其他流動資產變化 | -184.43%-7.75萬 | ---3.43萬 | ---- | ---- | ---- | --9.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -261.38%-159.61萬 | -259.19%-160.44萬 | 117.90%2,765 | -84.69%2,764 | 112.89%2,764 | 29,116.99%98.9萬 | 29,673.23%100.78萬 | ---1.54萬 | --1.81萬 | ---2.14萬 |
-其他營運資本變化 | 128.24%31.86萬 | --30.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---112.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.66%-1,994.05萬 | -32.64%-530.55萬 | -12.92%-484.63萬 | -6.68%-507.24萬 | -12.46%-471.63萬 | -152.67%-1,724.01萬 | -104.11%-399.98萬 | -96.16%-429.18萬 | -306.72%-475.46萬 | -178.40%-419.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.62%-261.8萬 | 115.44%11.54萬 | -1,365.49%-164.34萬 | -482.07%-71.12萬 | 69.55%-37.88萬 | -9,792.26%-222.58萬 | -6,643.14%-74.75萬 | -2,530.59%-11.21萬 | -3,830.01%-12.22萬 | -30,668.12%-124.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -143.53%-211.8萬 | 106.63%4.66萬 | -914.02%-158.33萬 | -2,930.35%-20.26萬 | -11,095.80%-37.88萬 | -4,385.00%-86.97萬 | -6,246.24%-70.35萬 | -3,562.63%-15.61萬 | ---6,685 | 16.32%-3,383 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---135.61萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---50萬 | --6.88萬 | ---6.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.62%-261.8萬 | 115.44%11.54萬 | -1,365.49%-164.34萬 | -482.07%-71.12萬 | 69.55%-37.88萬 | -9,792.26%-222.58萬 | -6,643.14%-74.75萬 | -2,530.59%-11.21萬 | -3,830.01%-12.22萬 | -30,668.12%-124.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 140.29%1,930.93萬 | 60.09%-13萬 | -17.04%667.23萬 | 5,749.94%621.56萬 | 2,983.04%655.15萬 | -4.20%803.57萬 | -103.93%-32.56萬 | 8,838,056.04%804.25萬 | 235.62%10.63萬 | 165.63%21.25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -176.99%-618.7萬 | -31,357.92%-215.68萬 | ---212.92萬 | ---- | ---- | 3,779.83%803.57萬 | ---6,856 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,549.64萬 | --202.68萬 | --880.15萬 | --811.66萬 | --655.15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---31.88萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 140.29%1,930.93萬 | 60.09%-13萬 | -17.04%667.23萬 | 5,749.94%621.56萬 | 2,983.04%655.15萬 | -4.20%803.57萬 | -103.93%-32.56萬 | 8,838,056.04%804.25萬 | 235.62%10.63萬 | 165.63%21.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.29%530.85萬 | -28.92%737.94萬 | 6.73%719.68萬 | -41.24%676.49萬 | -68.29%530.85萬 | 10.15%1,673.87萬 | -0.50%1,038.14萬 | -46.59%674.28萬 | -16.36%1,151.34萬 | 10.15%1,673.87萬 |
當期現金流變化 | 71.57%-324.92萬 | -4.87%-532.01萬 | -94.98%18.26萬 | 109.05%43.19萬 | 127.87%145.64萬 | -841.10%-1,143.02萬 | -180.45%-507.29萬 | 265.97%363.86萬 | -318.30%-477.06萬 | -265.28%-522.53萬 |
期末現金流 | -61.21%205.93萬 | -61.21%205.93萬 | -28.92%737.94萬 | 6.73%719.68萬 | -41.24%676.49萬 | -68.29%530.85萬 | -68.29%530.85萬 | -0.50%1,038.14萬 | -46.59%674.28萬 | -16.36%1,151.34萬 |
自由現金流 | -21.80%-2,205.85萬 | -11.81%-525.89萬 | -44.55%-642.95萬 | -10.79%-527.5萬 | -21.39%-509.51萬 | -164.67%-1,810.98萬 | -138.66%-470.33萬 | -102.90%-444.8萬 | -307.29%-476.13萬 | -177.87%-419.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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