(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 107.68%4.93億 | -65.22%9,300.9萬 | -83.56%4,488.9萬 | -19.63%8.43億 | -81.08%6,544.3萬 | 2.37億 | 9.23%2.67億 | -20.07%2.73億 | 10.49億 | 3.46億 |
持續經營淨收入 | -696.80%-1.27億 | -48.33%9,746.1萬 | -163.27%-4,358萬 | -90.02%1.03億 | -165.21%-1.38億 | ---1,593.1萬 | -40.91%1.89億 | -75.88%6,888.4萬 | --10.33億 | --2.12億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.4萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -6.32%7,886.3萬 | -6.41%7,927.4萬 | -5.49%8,101.2萬 | -6.24%3.39億 | -6.25%8,424萬 | --8,418.7萬 | -5.25%8,470萬 | -4.58%8,572.1萬 | --3.61億 | --8,985.4萬 |
遞延稅費 | 329.65%6,073.6萬 | 526.94%1,992.4萬 | 7.93%-1,829.5萬 | -307.51%-6,614.5萬 | -1,017.34%-6,358.8萬 | --1,413.6萬 | 175.13%317.8萬 | -1,093.55%-1,987.1萬 | --3,187.5萬 | ---569.1萬 |
其他非現金項目 | -208.92%-3,992.4萬 | 13.89%6,081萬 | -34.09%356.7萬 | 78.79%2,529.9萬 | -1,042.12%-7,016萬 | --3,665.5萬 | 1,937.86%5,339.2萬 | 157.05%541.2萬 | --1,415萬 | --744.7萬 |
營運資金變化 | 180.95%2.77億 | -115.92%-2.04億 | -116.69%-1,626萬 | 118.52%9,698.5萬 | 71.72%-481.4萬 | --9,860.9萬 | 50.61%-9,425.6萬 | 288.71%9,744.6萬 | ---5.24億 | ---1,702萬 |
-應收款項(增)減 | -60.76%1.09億 | -160.17%-2.85億 | -109.92%-334.9萬 | 345.40%2.65億 | 0.55%6,295.8萬 | --2.78億 | 34.66%-1.09億 | 194.45%3,376.7萬 | ---1.08億 | --6,261.5萬 |
-存貨(增)減 | 751.78%1.12億 | 801.29%7,598.8萬 | -34.98%-1.22億 | 65.52%-8,145萬 | 137.94%1,743.2萬 | ---1,716.6萬 | 131.43%843.1萬 | -49.46%-9,014.7萬 | ---2.36億 | ---4,594.9萬 |
-預付費用(增)減 | -162.24%-776.5萬 | 59.76%-179.1萬 | -102.16%-75.6萬 | 124.47%4,324萬 | 100.84%26.1萬 | --1,247.6萬 | 97.36%-445.1萬 | 198.47%3,495.4萬 | ---1.77億 | ---3,109.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.93%3,447.5萬 | -93.93%233.8萬 | 451.72%1.46億 | -701.35%-1.33億 | -131.28%-4,778.7萬 | ---1.5億 | -79.54%3,849.9萬 | -51.30%2,651.3萬 | --2,213.5萬 | ---2,066.2萬 |
-其他流動負債變化 | 1,038.30%2,927.5萬 | 131.39%769.8萬 | -134.78%-2,995.1萬 | 267.38%3,676.2萬 | -542.25%-2,171.9萬 | ---312萬 | -75.93%-2,452.6萬 | 1,297.71%8,612.7萬 | ---2,196.3萬 | --491.1萬 |
-其他營運資本變化 | 101.28%26.6萬 | -5.90%-287.4萬 | -209.11%-680萬 | -958.94%-3,324萬 | -221.23%-1,595.9萬 | ---2,079.9萬 | -41.72%-271.4萬 | 142.86%623.2萬 | ---313.9萬 | --1,316.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 107.68%4.93億 | -65.22%9,300.9萬 | -83.56%4,488.9萬 | -19.63%8.43億 | -81.08%6,544.3萬 | --2.37億 | 9.23%2.67億 | -20.07%2.73億 | --10.49億 | --3.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 102.73%90.2萬 | 55.38%-2,025萬 | 89.86%-394.3萬 | 74.26%-1.53億 | 17.65%-3,605.1萬 | -3,307.6萬 | -14.51%-4,538.8萬 | 82.94%-3,889.4萬 | -5.96億 | -4,378萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.01%-2,629.3萬 | 50.81%-2,301.3萬 | 105.16%223.8萬 | 25.54%-1.59億 | 31.29%-3,468.1萬 | ---3,414.9萬 | 1.12%-4,678.1萬 | 33.57%-4,334.2萬 | ---2.13億 | ---5,047.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.89億 | --5.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 2,434.48%2,719.5萬 | 98.35%276.3萬 | -238.96%-618.1萬 | -15.15%563.9萬 | -119.21%-127.5萬 | --107.3萬 | -81.85%139.3萬 | 8.38%444.8萬 | --664.6萬 | --663.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 102.73%90.2萬 | 55.38%-2,025萬 | 89.86%-394.3萬 | 74.26%-1.53億 | 17.65%-3,605.1萬 | ---3,307.6萬 | -14.51%-4,538.8萬 | 82.94%-3,889.4萬 | ---5.96億 | ---4,378萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.53%-1.14億 | 34.66%-1.09億 | 69.59%-1.05億 | 2.53%-8.53億 | 56.04%-1.39億 | -2.01億 | 33.56%-1.67億 | -11.10%-3.46億 | -8.76億 | -3.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.02億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 52.73%-9,470萬 | 40.50%-8,897.6萬 | 73.61%-9,000.9萬 | 25.56%-8.29億 | 56.12%-1.38億 | ---2億 | 29.63%-1.5億 | -17.41%-3.41億 | ---11.14億 | ---3.15億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.28%-92.5萬 | -15.25%-2,015萬 | -208.77%-1,517.6萬 | 61.79%-2,410.9萬 | 42.95%-100萬 | ---71萬 | 55.06%-1,748.4萬 | 76.51%-491.5萬 | ---6,309.6萬 | ---175.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.53%-1.14億 | 34.66%-1.09億 | 69.59%-1.05億 | 2.53%-8.53億 | 56.04%-1.39億 | ---2.01億 | 33.56%-1.67億 | -11.10%-3.46億 | ---8.76億 | ---3.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.48%7.07億 | -13.34%7.44億 | -16.84%8.09億 | -30.43%9.73億 | -7.08%9.19億 | --9.12億 | -28.45%8.59億 | -30.43%9.73億 | --13.98億 | --9.89億 |
當期現金流變化 | 11,667.02%3.8億 | -166.10%-3,636.7萬 | 42.56%-6,423.9萬 | 61.27%-1.64億 | -638.05%-1.1億 | --323.2萬 | 219.11%5,501.6萬 | 43.45%-1.12億 | ---4.22億 | ---1,489.7萬 |
利率變動影響 | 22.34%484.1萬 | 45.21%-122.5萬 | 86.21%-27.6萬 | 89.91%-33.1萬 | 95.81%-5.1萬 | --395.7萬 | -107.23%-223.6萬 | -24,912.50%-200.1萬 | ---328.1萬 | ---121.8萬 |
期末現金流 | 18.83%10.92億 | -22.48%7.07億 | -13.34%7.44億 | -16.84%8.09億 | -16.84%8.09億 | --9.19億 | -20.94%9.12億 | -28.45%8.59億 | --9.73億 | --9.73億 |
自由現金流 | 129.85%4.67億 | -70.78%6,440.2萬 | -97.64%542萬 | -18.13%6.84億 | -89.39%3,134.3萬 | --2.03億 | 11.59%2.2億 | -16.93%2.3億 | --8.36億 | --2.95億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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