(Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 41.92%-1,065.5萬 | 85.49%-489.4萬 | 308.63%1,470.2萬 | 85.45%-166.1萬 | 104.90%41.1萬 | -167.20%-1,834.6萬 | -4,297.39%-3,372.8萬 | -136.14%-704.7萬 | -1,080.87%-1,141.9萬 | 18.56%-839.6萬 |
持續經營淨收入 | -3.48%-1,057.6萬 | -17.54%-3,794.3萬 | -74.16%-1,360.9萬 | 80.38%-217萬 | -29.08%-1,194.4萬 | -146.09%-1,022萬 | 8.97%-3,228萬 | 55.25%-781.4萬 | -314.39%-1,106萬 | -101.50%-925.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 2,575.41%163.2萬 | ---276.6萬 | --99.2萬 | -199.14%-1,000萬 | ---847.1萬 | --6.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 6.42%275.2萬 | 7.43%1,011.8萬 | 9.91%288.3萬 | -25.67%210.2萬 | 18.03%254.7萬 | 42.95%258.6萬 | 65.32%941.8萬 | 45.80%262.3萬 | 114.57%282.8萬 | 66.77%215.8萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 210.68%125.4萬 | -94.54%54.9萬 | -81.94%140.7萬 | -348.57%-147.4萬 | 414.41%174.9萬 | -185.19%-113.3萬 | 40.17%1,005.3萬 | 55,742.86%779萬 | -78.33%59.3萬 | -89.24%34萬 |
營運資金變化 | 57.42%-650.2萬 | 78.94%-642萬 | 339.93%1,475.1萬 | 37.18%-612.2萬 | 104.86%22.2萬 | -52.27%-1,527.1萬 | -736.43%-3,048.8萬 | -129.42%-614.8萬 | -80.28%-974.6萬 | 67.91%-456.5萬 |
-應收款項(增)減 | 33.74%625.5萬 | -181.24%-296.6萬 | 111.95%40.1萬 | -285.64%-1,163.1萬 | 169.21%358.7萬 | -69.24%467.7萬 | 324.68%365.1萬 | -13.14%-335.7萬 | 51.56%-301.6萬 | 61.39%-518.3萬 |
-存貨(增)減 | 32.74%-120.8萬 | 67.56%-534.2萬 | 290.02%668.1萬 | -76.35%-1,046.8萬 | 109.06%24.1萬 | 58.78%-179.6萬 | -232.37%-1,646.9萬 | -147.93%-351.6萬 | -759.56%-593.6萬 | 73.52%-266萬 |
-預付費用(增)減 | 16.68%-228.7萬 | 193.33%369.5萬 | 79.52%304.1萬 | 176.66%186.2萬 | --153.7萬 | ---274.5萬 | -566.50%-395.9萬 | --169.4萬 | ---242.9萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3,805.15%-531.1萬 | 145.97%115.8萬 | 24.26%-598.7萬 | 53.57%673.7萬 | -88.25%54.4萬 | 96.26%-13.6萬 | -78.15%-251.9萬 | -246.44%-790.5萬 | 150.70%438.7萬 | -59.20%463.1萬 |
-其他流動資產變化 | -457.65%-142.2萬 | 51.19%-127萬 | 408.33%18.5萬 | -97.45%-62萬 | -119.19%-58萬 | 95.14%-25.5萬 | -192.63%-260.2萬 | -103.28%-6萬 | ---31.4萬 | --302.2萬 |
-其他流動負債變化 | 122.81%50.8萬 | 134.03%102.2萬 | -288.59%-181.8萬 | 162.45%226.7萬 | -31.27%34.5萬 | 127.18%22.8萬 | -18.18%-300.3萬 | 503.35%96.4萬 | ---363萬 | --50.2萬 |
-其他營運資本變化 | 80.08%-303.7萬 | 51.37%-271.7萬 | 103.05%1,224.8萬 | 380.79%573.1萬 | -229.82%-545.2萬 | -36.62%-1,524.4萬 | -219.51%-558.7萬 | -40.48%603.2萬 | -87.95%119.2萬 | 21.47%-165.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.92%-1,065.5萬 | 85.49%-489.4萬 | 308.63%1,470.2萬 | 85.45%-166.1萬 | 104.90%41.1萬 | -167.20%-1,834.6萬 | -4,297.39%-3,372.8萬 | -136.14%-704.7萬 | -1,080.87%-1,141.9萬 | 18.56%-839.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.35%-229.9萬 | -10.46%-1,560.1萬 | -26.10%-295.7萬 | 35.00%-284.9萬 | 23.81%-475.9萬 | -337.91%-503.6萬 | -47.34%-1,412.4萬 | -2.63%-234.5萬 | 25.29%-438.3萬 | -557.47%-624.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 24.28%-229.9萬 | -99.19%-1,258.1萬 | 17.40%-193.7萬 | -80.89%-284.9萬 | -281.94%-475.9萬 | -164.00%-303.6萬 | 8.87%-631.6萬 | -3.49%-234.5萬 | 51.25%-157.5萬 | -31.16%-124.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 61.32%-302萬 | ---102萬 | --0 | --0 | ---200萬 | -194.09%-780.8萬 | --0 | -6.53%-280.8萬 | ---500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.35%-229.9萬 | -10.46%-1,560.1萬 | -26.10%-295.7萬 | 35.00%-284.9萬 | 23.81%-475.9萬 | -337.91%-503.6萬 | -47.34%-1,412.4萬 | -2.63%-234.5萬 | 25.29%-438.3萬 | -557.47%-624.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.12%1,244.6萬 | 104.22%4,116.5萬 | -212.34%-1,180.8萬 | 262.25%498.1萬 | -74.59%334.9萬 | 9,742.12%4,464.3萬 | -35.66%2,015.7萬 | 836.58%1,051.1萬 | -152.13%-307萬 | 2,354.19%1,317.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 157.45%1,245.5萬 | -241.24%-2,598.1萬 | -228.06%-1,223.6萬 | 262.41%498.6萬 | -76.16%295萬 | -4,582.72%-2,168.1萬 | 127.65%1,839.5萬 | 109.68%955.5萬 | -152.15%-307萬 | --1,237.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.01%-9,000 | 3,710.78%6,714.6萬 | -55.23%42.8萬 | ---5,000 | -50.50%39.9萬 | --6,632.4萬 | -98.20%176.2萬 | -99.02%95.6萬 | --0 | --80.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.12%1,244.6萬 | 104.22%4,116.5萬 | -212.34%-1,180.8萬 | 262.25%498.1萬 | -74.59%334.9萬 | 9,742.12%4,464.3萬 | -35.66%2,015.7萬 | 836.58%1,051.1萬 | -152.13%-307萬 | 2,354.19%1,317.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 376.52%2,617.5萬 | -83.42%549.3萬 | 505.47%2,624.7萬 | 11.69%2,592.1萬 | 8.68%2,678.3萬 | -83.42%549.3萬 | 170.07%3,313.7萬 | -75.08%433.5萬 | 26.75%2,320.7萬 | -15.35%2,464.4萬 |
當期現金流變化 | -102.39%-50.8萬 | 174.63%2,067萬 | -105.63%-6.3萬 | 102.50%47.1萬 | 31.72%-99.9萬 | 350.75%2,126.1萬 | -232.04%-2,769.5萬 | -92.91%111.9萬 | -1,897.04%-1,887.2萬 | 86.36%-146.3萬 |
利率變動影響 | -106.90%-2,000 | -76.47%1.2萬 | -123.08%-9,000 | ---14.5萬 | 426.92%13.7萬 | 307.14%2.9萬 | 147.22%5.1萬 | 184.78%3.9萬 | --0 | 132.50%2.6萬 |
期末現金流 | -4.17%2,566.5萬 | 376.52%2,617.5萬 | 376.52%2,617.5萬 | 505.47%2,624.7萬 | 11.69%2,592.1萬 | 8.68%2,678.3萬 | -83.42%549.3萬 | -83.42%549.3萬 | -75.08%433.5萬 | 26.75%2,320.7萬 |
自由現金流 | 39.42%-1,295.4萬 | 56.36%-1,747.5萬 | 235.91%1,276.5萬 | 65.29%-451萬 | 54.91%-434.8萬 | -166.74%-2,138.2萬 | -420.19%-4,004.4萬 | -154.51%-939.2萬 | -209.53%-1,299.4萬 | 14.37%-964.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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