(FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 56.08%-442.08萬 | 123.39%33.39萬 | 67.67%-146.95萬 | -54.39%-274.79萬 | 76.78%-53.72萬 | -71.35%-1,006.57萬 | -158.21%-142.75萬 | -28.34%-454.48萬 | -21.57%-177.98萬 | -631.98%-231.36萬 |
持續經營淨收入 | -87.44%-732.22萬 | -117.32%-70.12萬 | 34.31%-262.2萬 | -53.17%-338.69萬 | 65.05%-61.21萬 | -910.24%-390.64萬 | -35.66%404.78萬 | -3.51%-399.14萬 | 12.61%-221.12萬 | -651.05%-175.16萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.14%-101.3萬 | 77.71%-166.48萬 | -80.69%15.82萬 | 35.28%45.72萬 | 104.92%3.64萬 |
折舊和攤銷 | -28.31%1.11萬 | 256.48%2,777 | -43.38%2,777 | -43.40%2,776 | -43.38%2,777 | 30.39%1.55萬 | -80.32%779 | 74.99%4,905 | 74.99%4,905 | 111.51%4,905 |
其他非現金項目 | 149.38%85.2萬 | 95.39%-1.6萬 | 290.82%48.3萬 | ---- | ---- | -804.48%-172.54萬 | -501.50%-34.83萬 | -132.97%-25.31萬 | -80.31%-75.55萬 | -704.48%-36.85萬 |
營運資金變化 | 54.90%-75.4萬 | 179.21%62.56萬 | 78.26%-9.68萬 | -331.29%-150.57萬 | 120.47%22.28萬 | -347.52%-167.2萬 | -207.13%-78.98萬 | 65.11%-44.49萬 | -38.89%65.1萬 | -834.40%-108.82萬 |
-應收款項(增)減 | 39.45%-62.91萬 | 181.38%49.33萬 | 11.73%-16.59萬 | -206.23%-62.53萬 | -714.20%-33.13萬 | -865.75%-103.9萬 | -246.09%-60.62萬 | -290.55%-18.79萬 | 28.49%-20.42萬 | -255.91%-4.07萬 |
-預付費用(增)減 | -1,207.21%-6.85萬 | 107.20%5,539 | -83.28%5.57萬 | -1,273.09%-11.83萬 | 95.46%-1.15萬 | 94.47%-5,240 | 18.78%-7.69萬 | --33.35萬 | ---8,614 | ---25.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 91.02%-5.64萬 | 218.74%12.68萬 | 102.27%1.34萬 | -188.22%-76.21萬 | 171.19%56.55萬 | -171.52%-62.78萬 | -110.60%-10.68萬 | 57.02%-59.05萬 | -36.05%86.38萬 | -750.66%-79.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 56.08%-442.08萬 | 123.39%33.39萬 | 61.06%-176.95萬 | -37.53%-244.79萬 | 76.78%-53.72萬 | -71.35%-1,006.57萬 | -158.21%-142.75萬 | -28.34%-454.48萬 | -21.57%-177.98萬 | -631.98%-231.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,335.34%-53.47萬 | -814.54%-25.62萬 | -128.11%-1.14萬 | 238.98%4.76萬 | -296.45%-31.47萬 | -100.48%-3.73萬 | -99.54%3.59萬 | 333.62%4.05萬 | -101.48%-3.42萬 | -66.31%-7.94萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1 | --0 | 6.80%-2.75萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---54.59萬 | ---44.7萬 | --1.75萬 | ---1.46萬 | ---10.19萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 129.99%1.12萬 | 2,184.33%19.08萬 | -171.35%-2.89萬 | 281.59%6.21萬 | -310.27%-21.29萬 | -110.89%-3.73萬 | 232.71%8,353 | 333.61%4.05萬 | -1,277.58%-3.42萬 | -184.65%-5.19萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,335.34%-53.47萬 | -814.54%-25.62萬 | -128.11%-1.14萬 | 238.98%4.76萬 | -296.45%-31.47萬 | -100.48%-3.73萬 | -99.54%3.59萬 | 333.62%4.05萬 | -101.48%-3.42萬 | -66.31%-7.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 32.79%192.53萬 | 0 | 498.49%24.16萬 | 566.65%167.17萬 | -98.76%1.2萬 | -89.56%144.99萬 | -97.52%19.04萬 | -6.22%4.04萬 | -66.59%25.08萬 | -82.14%96.84萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --160.69萬 | ---268 | --0 | 352.41%160.72萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --35.52萬 | -107.10%-35.52萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -78.04%31.84萬 | -99.86%268 | 498.49%24.16萬 | 161.73%6.45萬 | -99.09%1.2萬 | -40.98%144.99萬 | -84.66%19.04萬 | -6.22%4.04萬 | -113.92%-10.45萬 | 213.59%132.36萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 32.79%192.53萬 | -100.00%1 | 498.48%24.16萬 | 566.65%167.17萬 | -98.76%1.2萬 | -89.56%144.99萬 | -97.52%19.04萬 | -6.22%4.04萬 | -66.59%25.08萬 | -82.14%96.84萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.42%885.56萬 | -42.85%574.77萬 | -49.82%728.7萬 | -50.16%801.56萬 | -49.42%885.56萬 | 904.24%1,750.86萬 | 289.42%1,005.69萬 | 139.17%1,452.07萬 | 136.46%1,608.4萬 | 904.24%1,750.86萬 |
當期現金流變化 | 64.98%-303.02萬 | 106.47%7.77萬 | 65.52%-153.93萬 | 53.39%-72.86萬 | 41.04%-84萬 | -154.89%-865.3萬 | -108.05%-120.13萬 | -27.95%-446.39萬 | -113.97%-156.33萬 | -128.16%-142.46萬 |
期末現金流 | -34.22%582.54萬 | -34.22%582.54萬 | -42.85%574.77萬 | -49.82%728.7萬 | -50.16%801.56萬 | -49.42%885.56萬 | -49.42%885.56萬 | 289.42%1,005.69萬 | 139.17%1,452.07萬 | 136.46%1,608.4萬 |
自由現金流 | 56.08%-442.08萬 | 123.85%33.39萬 | 61.06%-176.95萬 | -37.53%-244.79萬 | 77.05%-53.72萬 | -69.86%-1,006.57萬 | -149.76%-140萬 | -28.34%-454.48萬 | -20.38%-177.98萬 | -577.44%-234.11萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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