(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.00%65.13萬 | -442.64%-48.94萬 | 1,072.62%76.1萬 | -81.67%15.59萬 | -98.71%1.07萬 | 335.78%151.45萬 | -333.82%-9.02萬 | -110.99%-7.82萬 | 213.99%85.03萬 | 223.54%83.27萬 |
持續經營淨收入 | 87.00%-201.64萬 | 76.78%-160.11萬 | 103.02%7.08萬 | 81.57%-85.26萬 | 122.21%36.66萬 | -524.69%-1,551.54萬 | -50.99%-689.41萬 | -224.79%-234.35萬 | -495.16%-462.71萬 | -146.09%-165.07萬 |
持續經營損益 | 225.49%794.82萬 | 299.15%562.51萬 | 256.19%112.4萬 | 43.24%64.93萬 | 108.44%54.99萬 | 223.77%244.19萬 | 288.75%140.93萬 | -9.23%31.56萬 | -39.73%45.33萬 | 111.34%26.38萬 |
遞延稅費 | -41.80%-90.24萬 | -26.11%-69.43萬 | ---13.07萬 | 15.82%-4.84萬 | -2.20%-2.89萬 | -236.16%-63.64萬 | -296.38%-55.06萬 | --0 | 8.00%-5.75萬 | -104.19%-2.83萬 |
其他非現金項目 | -101.56%-2.71萬 | -209.96%-51.5萬 | -16.39%-9.36萬 | -64.25%27.4萬 | -83.85%9.45萬 | 335.29%173.96萬 | -38.58%46.84萬 | -147.58%-8.04萬 | 332.07%76.64萬 | 146.24%58.52萬 |
營運資金變化 | 226.54%74.95萬 | 118.09%7.24萬 | 523.51%77.62萬 | -2,087.46%-10.41萬 | -97.92%5,012 | -72.37%-59.23萬 | 42.36%-40.03萬 | -182.61%-18.33萬 | 106.40%5,239 | 77.32%24.08萬 |
-應收款項(增)減 | 98.21%-7,489 | 97.98%-7,489 | --0 | --0 | --0 | 26.94%-41.74萬 | 35.00%-37.13萬 | ---16.84萬 | --12.24萬 | --25.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 532.67%75.7萬 | 375.38%7.99萬 | 5,331.75%77.62萬 | 11.13%-10.41萬 | 135.91%5,012 | -176.88%-17.5萬 | 76.46%-2.9萬 | -106.69%-1.48萬 | -43.16%-11.72萬 | -106.62%-1.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.00%65.13萬 | -442.64%-48.94萬 | 1,072.62%76.1萬 | -81.67%15.59萬 | -98.71%1.07萬 | 335.78%151.45萬 | -333.82%-9.02萬 | -110.99%-7.82萬 | 213.99%85.03萬 | 223.54%83.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.36%-32.75萬 | 23.44%-10.66萬 | 74.71%-5.6萬 | 81.62%-4.26萬 | 2.23%-12.23萬 | 48.92%-71.75萬 | 46.48%-13.93萬 | 62.96%-22.13萬 | 44.24%-23.19萬 | 4.71%-12.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 7.66%-20.52萬 | -527.69%-10.66萬 | 43.11%-5.6萬 | 60.12%-4.26萬 | ---- | 74.94%-22.22萬 | 87.33%-1.7萬 | 78.98%-9.84萬 | 62.46%-10.69萬 | ---- |
現金股利支付 | 75.31%-12.23萬 | --0 | --0 | --0 | 2.23%-12.23萬 | 4.37%-49.53萬 | 3.04%-12.23萬 | 4.99%-12.29萬 | 4.71%-12.51萬 | 4.71%-12.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.36%-32.75萬 | 23.44%-10.66萬 | 74.71%-5.6萬 | 81.62%-4.26萬 | 2.23%-12.23萬 | 48.92%-71.75萬 | 46.48%-13.93萬 | 62.96%-22.13萬 | 44.24%-23.19萬 | 4.71%-12.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,365.05%85.54萬 | 63.64%177.52萬 | -22.70%107.02萬 | 24.92%95.69萬 | 1,365.05%85.54萬 | -94.77%5.84萬 | 287.43%108.48萬 | 737.76%138.44萬 | 146.78%76.6萬 | -94.77%5.84萬 |
當期現金流變化 | -59.37%32.38萬 | -159.76%-59.6萬 | 335.36%70.5萬 | -81.68%11.33萬 | -115.76%-11.15萬 | 175.38%79.7萬 | -3.53%-22.94萬 | -361.03%-29.95萬 | 526.02%61.84萬 | 187.87%70.76萬 |
期末現金流 | 37.86%117.92萬 | 37.86%117.92萬 | 63.64%177.52萬 | -22.70%107.02萬 | -2.89%74.38萬 | 1,365.05%85.54萬 | 1,365.05%85.54萬 | 287.43%108.48萬 | 737.76%138.44萬 | 146.78%76.6萬 |
自由現金流 | -57.00%65.13萬 | -442.64%-48.94萬 | 1,072.62%76.1萬 | -81.67%15.59萬 | -98.71%1.07萬 | 335.78%151.45萬 | -333.82%-9.02萬 | -110.99%-7.82萬 | 213.99%85.03萬 | 223.54%83.27萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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