(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.10%-6,064.9萬 | -35.38%-1,473.9萬 | -31.36%-1,686.6萬 | -29.02%-1,547萬 | -42.75%-1,357.4萬 | -29.96%-4,522.6萬 | -51.52%-1,088.7萬 | -74.77%-1,284萬 | -31.48%-1,199萬 | 14.71%-950.9萬 |
持續經營淨收入 | -54.03%-8,271.5萬 | 9.93%-1,601.4萬 | -36.34%-1,610.6萬 | -108.56%-2,618.9萬 | -111.25%-2,440.6萬 | -31.07%-5,370.2萬 | 23.59%-1,777.9萬 | -180.66%-1,181.3萬 | -168.89%-1,255.7萬 | -30.90%-1,155.3萬 |
持續經營損益 | 108.03%69.3萬 | 119.69%65.4萬 | ---147.3萬 | --215萬 | ---63.8萬 | -596.13%-863.2萬 | -3,550.55%-332.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -20.92%184.5萬 | -44.64%44.4萬 | 4.36%38.3萬 | -9.90%47.3萬 | -14.71%54.5萬 | -10.34%233.3萬 | 14.08%80.2萬 | -43.97%36.7萬 | -14.91%52.5萬 | 1.91%63.9萬 |
其他非現金項目 | -89.10%27.5萬 | -147.72%-114.2萬 | -163.90%-125.3萬 | 3,131.08%239.1萬 | -70.57%27.9萬 | -36.76%252.2萬 | -103.47%-46.1萬 | 120.27%196.1萬 | -64.42%7.4萬 | 435.59%94.8萬 |
營運資金變化 | -189.28%-269.8萬 | -181.81%-327萬 | -2,251.00%-430.2萬 | 215.78%98.3萬 | 1,293.56%389.1萬 | 355.02%302.2萬 | 318.53%399.7萬 | -97.08%20萬 | 84.70%-84.9萬 | 90.53%-32.6萬 |
-應收款項(增)減 | -155.68%-55.4萬 | -23.57%-56.1萬 | -97.26%4.7萬 | -563.64%-25.5萬 | 166.98%21.5萬 | -58.52%99.5萬 | -103.46%-45.4萬 | 132.71%171.5萬 | 101.11%5.5萬 | 37.79%-32.1萬 |
-存貨(增)減 | -60.14%-23.7萬 | -100.37%-2,000 | 59.79%-15.4萬 | 77.08%-2.2萬 | 71.22%-5.9萬 | -181.32%-14.8萬 | 154.03%53.6萬 | -463.24%-38.3萬 | -124.37%-9.6萬 | 42.25%-20.5萬 |
-預付費用(增)減 | 522.74%163.6萬 | -111.64%-39.9萬 | -36.70%32.6萬 | 139.61%94.2萬 | 139.29%76.7萬 | 61.76%-38.7萬 | 4,230.12%342.8萬 | 180.34%51.5萬 | -714.38%-237.8萬 | -48,900.00%-195.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -192.49%-398.8萬 | -234.70%-268.6萬 | -77.31%-376.6萬 | -131.98%-60.8萬 | 20.90%307.2萬 | 2,308.94%431.2萬 | 121.00%199.4萬 | -117.45%-212.4萬 | 814.66%190.1萬 | 213.90%254.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 37.88%-51萬 | 74.14%-9.8萬 | -413.33%-7.7萬 | 7.96%-18.5萬 | 33.63%-15萬 | 20.37%-82.1萬 | 63.24%-37.9萬 | -103.27%-1.5萬 | 6.94%-20.1萬 | 7.00%-22.6萬 |
-其他營運資本變化 | 203.12%95.8萬 | 142.46%47.9萬 | -237.80%-67.8萬 | 954.62%111.1萬 | 128.22%4.6萬 | 51.16%-92.9萬 | 35.69%-112.8萬 | 179.55%49.2萬 | 41.18%-13萬 | -58.25%-16.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.10%-6,064.9萬 | -35.38%-1,473.9萬 | -31.36%-1,686.6萬 | -29.02%-1,547萬 | -42.75%-1,357.4萬 | -29.96%-4,522.6萬 | -51.52%-1,088.7萬 | -74.77%-1,284萬 | -31.48%-1,199萬 | 14.71%-950.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.51%-63萬 | -149.45%-45.4萬 | 1.02%-9.7萬 | 95.95%-3,000 | 47.22%-7.6萬 | 75.09%-49.8萬 | 37.67%-18.2萬 | 77.83%-9.8萬 | 85.93%-7.4萬 | 80.51%-14.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.83%-58.3萬 | -154.02%-44.2萬 | -10.81%-8.2萬 | 109.62%5,000 | 47.97%-6.4萬 | 76.16%-42.3萬 | 38.08%-17.4萬 | 82.55%-7.4萬 | 85.87%-5.2萬 | 82.45%-12.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | 37.33%-4.7萬 | -50.00%-1.2萬 | 37.50%-1.5萬 | 63.64%-8,000 | 42.86%-1.2萬 | 66.67%-7.5萬 | 27.27%-8,000 | -33.33%-2.4萬 | 86.08%-2.2萬 | 44.74%-2.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.51%-63萬 | -149.45%-45.4萬 | 1.02%-9.7萬 | 95.95%-3,000 | 47.22%-7.6萬 | 75.09%-49.8萬 | 37.67%-18.2萬 | 77.83%-9.8萬 | 85.93%-7.4萬 | 80.51%-14.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 121.05%9,563.6萬 | -24.90%322.8萬 | 287.30%6,275.1萬 | 187.45%1,406.5萬 | -12.76%1,559.2萬 | 73.66%4,326.5萬 | -51.83%429.8萬 | 465.91%1,620.2萬 | 308.09%489.3萬 | 49.83%1,787.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,501.15%2,674.8萬 | -3.78%-186.9萬 | 182.31%1,609.5萬 | 181.63%1,340.3萬 | -106.00%-88.1萬 | -498.43%-190.9萬 | -1,848.54%-180.1萬 | -81,375.00%-1,955.4萬 | 1,295.73%475.9萬 | --1,468.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---27.3萬 | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -1.45%197.2萬 | -91.37%8.2萬 | -25.05%68.2萬 | 394.03%66.2萬 | 7,700.00%54.6萬 | 2,254.12%200.1萬 | 4,900.00%95萬 | 91,100.00%91萬 | 235.00%13.4萬 | -74.07%7,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,243.43%6,691.6萬 | 2.70%528.8萬 | 1,465.84%4,570.1萬 | --0 | 401.16%1,592.7萬 | -80.19%498.1萬 | -41.50%514.9萬 | -215.86%-334.6萬 | --0 | -73.30%317.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 121.05%9,563.6萬 | -24.90%322.8萬 | 287.30%6,275.1萬 | 187.45%1,406.5萬 | -12.76%1,559.2萬 | 73.66%4,326.5萬 | -51.83%429.8萬 | 465.91%1,620.2萬 | 308.09%489.3萬 | 49.83%1,787.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.50%706.5萬 | 287.37%5,331.7萬 | -28.21%751.4萬 | -49.11%898.8萬 | -25.50%706.5萬 | -55.55%948.3萬 | 71.09%1,376.4萬 | -20.66%1,046.6萬 | -18.35%1,766.1萬 | -55.55%948.3萬 |
當期現金流變化 | 1,497.19%3,435.7萬 | -76.71%-1,196.5萬 | 1,302.82%4,578.8萬 | 80.37%-140.8萬 | -76.37%194.2萬 | 79.31%-245.9萬 | -568.26%-677.1萬 | 166.26%326.4萬 | 15.10%-717.1萬 | 20,447.50%821.9萬 |
利率變動影響 | -380.49%-11.5萬 | -162.50%-4.5萬 | -55.88%1.5萬 | -175.00%-6.6萬 | 53.66%-1.9萬 | 20.59%4.1萬 | 1,000.00%7.2萬 | 115.45%3.4萬 | -400.00%-2.4萬 | -116.14%-4.1萬 |
期末現金流 | 484.67%4,130.7萬 | 484.67%4,130.7萬 | 287.37%5,331.7萬 | -28.21%751.4萬 | -49.11%898.8萬 | -25.50%706.5萬 | -25.50%706.5萬 | 71.09%1,376.4萬 | -20.66%1,046.6萬 | -18.35%1,766.1萬 |
自由現金流 | -34.02%-6,127.9萬 | -37.26%-1,519.3萬 | -31.11%-1,696.3萬 | -28.26%-1,547.3萬 | -41.41%-1,365萬 | -24.25%-4,572.4萬 | -48.04%-1,106.9萬 | -66.11%-1,293.8萬 | -25.08%-1,206.4萬 | 18.80%-965.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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