(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.70%3,966.3萬 | 367.00%2,616.6萬 | -8.41%-2,612.9萬 | 97.59%4,811.5萬 | 149.45%3,173萬 | 14.92%3,488.3萬 | 478.84%560.3萬 | -39.76%-2,410.1萬 | 126.04%2,435.1萬 | 182.53%1,272萬 |
持續經營淨收入 | 184.37%619.3萬 | 4.42%-2,624.9萬 | 29.11%-2,059.6萬 | 13.70%-9,321.5萬 | -23.26%-2,936萬 | 56.04%-734萬 | -7.85%-2,746.3萬 | 30.89%-2,905.2萬 | -49.03%-1.08億 | 9.34%-2,381.9萬 |
持續經營損益 | 1,042.86%32萬 | -186.84%-9.9萬 | -47.98%24.5萬 | 47.88%45.4萬 | -173.95%-15.9萬 | 124.35%2.8萬 | 1,366.67%11.4萬 | 118.06%47.1萬 | -66.77%30.7萬 | -86.26%21.5萬 |
折舊和攤銷 | 6.76%3,502.7萬 | 9.20%3,561.5萬 | 15.60%3,569.4萬 | 0.52%1.31億 | 16.93%3,484.9萬 | 10.96%3,280.8萬 | 0.31%3,261.4萬 | -19.99%3,087.6萬 | -10.82%1.3億 | -21.85%2,980.4萬 |
遞延稅費 | 268.04%126.7萬 | 37.37%-283.9萬 | 38.04%-309.8萬 | 62.29%-1,166.9萬 | 79.41%-138.2萬 | 89.05%-75.4萬 | 43.95%-453.3萬 | 45.96%-500萬 | -47.18%-3,094萬 | 22.64%-671.3萬 |
其他非現金項目 | 47.44%1,667.5萬 | 62.00%1,846.2萬 | 34.90%1,424.5萬 | 19.06%4,664.1萬 | 45.07%1,337.5萬 | -34.79%1,131萬 | 55.81%1,139.6萬 | 99.43%1,056萬 | 94.53%3,917.4萬 | 54.03%922萬 |
營運資金變化 | -53.12%-3,774萬 | 16.18%-2,438.3萬 | -34.73%-6,785.5萬 | -40.33%-1.12億 | 33.36%-831.1萬 | -153.54%-2,464.7萬 | -15.20%-2,909.1萬 | -54.20%-5,036.2萬 | -16.01%-8,010.7萬 | 51.66%-1,247.2萬 |
-應收款項(增)減 | -1,026.45%-112.1萬 | -20.97%-1,177.5萬 | -113.39%-522.8萬 | -104.57%-1,459.2萬 | -45.18%-252.9萬 | 113.12%12.1萬 | -134.38%-973.4萬 | -675.32%-245萬 | 7.74%-713.3萬 | 32.66%-174.2萬 |
-預付費用(增)減 | 31.49%-208萬 | 33.01%-109.4萬 | -247.26%-639.3萬 | 285.10%508.1萬 | 373.10%1,159.1萬 | -351.12%-303.6萬 | 20.96%-163.3萬 | 57.56%-184.1萬 | -259.29%-274.5萬 | 1,129.41%245萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -408.83%-832.3萬 | 93.64%1,509.2萬 | -22.33%-2,919.1萬 | -124.52%-348.4萬 | -28.09%988.9萬 | -70.37%269.5萬 | 5,128.39%779.4萬 | -181.26%-2,386.2萬 | 174.01%1,421萬 | 752.37%1,375.2萬 |
-其他營運資本變化 | -7.32%-2,621.6萬 | -4.26%-2,660.6萬 | -21.77%-2,704.3萬 | -17.74%-9,941.6萬 | -1.23%-2,726.2萬 | -27.86%-2,442.7萬 | -35.17%-2,551.8萬 | -13.76%-2,220.9萬 | -28.44%-8,443.9萬 | -36.32%-2,693.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.70%3,966.3萬 | 367.00%2,616.6萬 | -8.41%-2,612.9萬 | 97.59%4,811.5萬 | 149.45%3,173萬 | 14.92%3,488.3萬 | 478.84%560.3萬 | -39.76%-2,410.1萬 | 126.04%2,435.1萬 | 182.53%1,272萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.40%-1,435.3萬 | -105.21%-6,643.2萬 | 88.58%-1,359.1萬 | -128.22%-1.93億 | -100.22%-1,534.3萬 | 56.80%-2,628.7萬 | -200.38%-3,237.2萬 | -2,162.46%-1.19億 | -60.80%-8,455萬 | 12.63%-766.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.32%-38.3萬 | 72.36%-63.3萬 | -333.53%-143.5萬 | -153.83%-504.1萬 | -1,304.80%-175.6萬 | -63.14%-66.4萬 | -251.77%-229萬 | 58.78%-33.1萬 | 40.45%-198.6萬 | 89.53%-12.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 46.37%-1,378.1萬 | -62.78%-1,617.5萬 | 3.93%-1,326.6萬 | -52.51%-6,177.3萬 | 6.56%-1,233.1萬 | -158.25%-2,569.6萬 | -3.10%-993.7萬 | -78.90%-1,380.9萬 | -29.73%-4,050.3萬 | -101.65%-1,319.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 5,600.00%11萬 | ---- | ---- | ---2,412.6萬 | ---533.3萬 | ---2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -498.67%-29.9萬 | -3,562.92%-4,959.6萬 | 101.06%111萬 | -126.21%-1.02億 | -27.94%407.7萬 | 100.15%7.5萬 | -177.46%-135.4萬 | -46,894.64%-1.05億 | -3,407.08%-4,510.1萬 | 739.32%565.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --304萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.40%-1,435.3萬 | -105.21%-6,643.2萬 | 88.58%-1,359.1萬 | -128.22%-1.93億 | -100.22%-1,534.3萬 | 56.80%-2,628.7萬 | -200.38%-3,237.2萬 | -2,162.46%-1.19億 | -60.80%-8,455萬 | 12.63%-766.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.27%9,636.3萬 | 15.12%2.85億 | 97.87%-1,647.1萬 | -155.71%-6.59億 | -26.82%-2.12億 | -91.72%7,754.4萬 | 138.77%2.48億 | -173.44%-7.73億 | 2,038.68%11.83億 | -13.72%-1.67億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -284.51%-27.3萬 | -285.71%-27萬 | -280.00%-26.6萬 | 99.43%-28.4萬 | 77.40%-7.3萬 | ---7.1萬 | ---7萬 | 99.86%-7萬 | -301.05%-4,942.3萬 | -106.52%-32.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.62%4.55億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.96%-2.6億 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -7.35%369.2萬 | --0 | -10.18%417.2萬 | 170.79%863萬 | --0 | 25.08%398.5萬 | --0 | --464.5萬 | --318.7萬 | --1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 26.23%9,294.4萬 | 15.20%2.85億 | 97.38%-2,037.7萬 | -164.52%-6.67億 | -326.28%-2.12億 | -92.11%7,363萬 | 138.79%2.48億 | -220.28%-7.77億 | 7,834.92%10.34億 | 161.64%9,349.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.27%9,636.3萬 | 15.12%2.85億 | 97.87%-1,647.1萬 | -155.71%-6.59億 | -26.82%-2.12億 | -91.72%7,754.4萬 | 138.77%2.48億 | -173.44%-7.73億 | 2,038.68%11.83億 | -13.72%-1.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.06%10.68億 | 7.25%8.23億 | -47.77%8.79億 | 200.52%16.83億 | -41.76%10.74億 | 5.27%9.88億 | -51.74%7.67億 | 200.52%16.83億 | 2.48%5.6億 | 152.40%18.45億 |
當期現金流變化 | 41.25%1.22億 | 10.84%2.45億 | 93.86%-5,619.1萬 | -171.60%-8.04億 | -20.66%-1.95億 | -90.49%8,614萬 | 133.93%2.21億 | -188.94%-9.16億 | 8,212.35%11.23億 | 5.33%-1.62億 |
利率變動影響 | -55.56%-1.4萬 | 25.00%1萬 | 107.14%1,000 | -80.22%1.8萬 | -54.79%3.3萬 | 80.00%-9,000 | -87.88%8,000 | -366.67%-1.4萬 | 106.82%9.1萬 | -7.59%7.3萬 |
期末現金流 | 10.72%11.89億 | 8.06%10.68億 | 7.25%8.23億 | -47.77%8.79億 | -47.77%8.79億 | -41.76%10.74億 | 5.27%9.88億 | -51.74%7.67億 | 200.52%16.83億 | 200.52%16.83億 |
自由現金流 | 199.18%2,549.9萬 | 241.27%935.8萬 | -6.77%-4,083萬 | -3.09%-1,869.9萬 | 3,035.61%1,764.3萬 | -57.38%852.3萬 | 43.71%-662.4萬 | -48.41%-3,824.1萬 | 23.73%-1,813.8萬 | 97.40%-60.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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