(FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.18%-178.97萬 | 9.60%-27.56萬 | -211.47%-82.75萬 | -2.64%-43.8萬 | -149.88%-24.86萬 | -1,840.47%-109.68萬 | -304.91%-30.49萬 | -313.47%-26.57萬 | -133,668.97%-42.67萬 | 5.56%-9.95萬 |
持續經營淨收入 | 30.89%-230.56萬 | 99.14%-2.01萬 | -565.93%-151.6萬 | 35.00%-47.54萬 | -620.99%-29.41萬 | -171.91%-333.63萬 | -321.52%-233.63萬 | 57.29%-22.77萬 | -6,053.63%-73.15萬 | 68.07%-4.08萬 |
持續經營損益 | 143.43%33.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.64萬 | ---1.74萬 | --0 | --0 | --15.38萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 299.86%5,902 | --0 | --0 | --0 | 1,499.46%5,902 |
其他非現金項目 | -70.24%-44.74萬 | ---25.82萬 | ---8.58萬 | ---- | ---- | 63.12%-26.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -516.97%-36.05萬 | -217.44%-15.69萬 | -534.34%-22.8萬 | 106.12%1.21萬 | -71.14%1.22萬 | -104.01%-5.84萬 | -87.84%13.36萬 | -115.34%-3.59萬 | -292.79%-19.85萬 | 92.35%4.23萬 |
-應收款項(增)減 | -121.74%-7.28萬 | -193.24%-4.36萬 | 55.28%-3.82萬 | 70.74%1.92萬 | -92.30%-1.02萬 | -491.42%-3.28萬 | 530.52%4.67萬 | -17,873.60%-8.55萬 | 53.62%1.13萬 | -111.75%-5,298 |
-預付費用(增)減 | -176.83%-20.25萬 | 208.11%6.45萬 | -889.63%-16.13萬 | -201.79%-10.24萬 | ---3,244 | -6,947.78%-7.32萬 | ---5.96萬 | --2.04萬 | ---3.39萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -279.34%-8.53萬 | -221.36%-17.78萬 | -197.56%-2.84萬 | 154.26%9.54萬 | -46.15%2.56萬 | -96.76%4.75萬 | -86.80%14.65萬 | -87.54%2.91萬 | -281.85%-17.58萬 | 94.33%4.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.18%-178.97萬 | 9.60%-27.56萬 | -211.47%-82.75萬 | -2.64%-43.8萬 | -149.88%-24.86萬 | -1,840.47%-109.68萬 | -304.91%-30.49萬 | -313.47%-26.57萬 | -133,668.97%-42.67萬 | 5.56%-9.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 216.98%148.53萬 | -20.72%-55.03萬 | 59.28%-31.63萬 | 16,199.29%163.86萬 | 2,766.39%71.33萬 | -724.14%-126.97萬 | -4,912.54%-45.59萬 | -489.96%-77.68萬 | -2,557.44%-1.02萬 | 14.99%-2.68萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 919.08%100萬 | -130.89%-3,988 | 85.56%-1.95萬 | --100.59萬 | --1.76萬 | ---12.21萬 | --1.29萬 | ---13.5萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | --150萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 11.58%-101.47萬 | -16.54%-54.63萬 | ---- | ---- | -102.69%-5.42萬 | -644.89%-114.76萬 | -5,048.84%-46.88萬 | ---- | ---- | 14.99%-2.68萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 216.98%148.53萬 | -20.72%-55.03萬 | 59.28%-31.63萬 | 16,199.29%163.86萬 | 2,766.39%71.33萬 | -724.14%-126.97萬 | -4,912.54%-45.59萬 | -489.96%-77.68萬 | -2,557.44%-1.02萬 | 14.99%-2.68萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 119.08%652.9萬 | -10.8萬 | 35.2萬 | 266.17%622.5萬 | -95.31%6萬 | 1,290.56%298.02萬 | 0 | 0 | 170萬 | 757.37%128.02萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 115.18%645.53萬 | --0 | --0 | 279.72%645.53萬 | --0 | --300萬 | --0 | --0 | --170萬 | --130萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --41.2萬 | --0 | --35.2萬 | --0 | --6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,608.51%-33.83萬 | ---10.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---1.98萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.98萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 119.08%652.9萬 | ---10.8萬 | --35.2萬 | 266.17%622.5萬 | -95.31%6萬 | 1,290.56%298.02萬 | --0 | --0 | --170萬 | 757.37%128.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4,644.12%62.7萬 | 461.01%778.54萬 | 252.93%857.72萬 | -1.33%115.17萬 | 4,644.12%62.7萬 | 39.41%1.32萬 | 9,785.01%138.78萬 | 11,329.55%243.03萬 | 5,213.75%116.72萬 | 39.41%1.32萬 |
當期現金流變化 | 914.15%622.45萬 | -22.76%-93.39萬 | 24.05%-79.18萬 | 487.88%742.55萬 | -54.53%52.47萬 | 16,328.45%61.38萬 | -92,339.00%-76.08萬 | -14,331.19%-104.25萬 | 180,028.63%126.31萬 | 9,142.69%115.4萬 |
期末現金流 | 992.77%685.15萬 | 992.77%685.15萬 | 461.01%778.54萬 | 252.93%857.72萬 | -1.33%115.17萬 | 4,644.12%62.7萬 | 4,644.12%62.7萬 | 9,785.01%138.78萬 | 11,329.55%243.03萬 | 5,213.75%116.72萬 |
自由現金流 | -46.84%-178.97萬 | 5.60%-27.56萬 | -80.33%-65.59萬 | -31.47%-60.96萬 | -149.88%-24.86萬 | -2,056.48%-121.89萬 | -287.76%-29.2萬 | -392.27%-36.37萬 | -145,246.08%-46.37萬 | 5.56%-9.95萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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