(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -17.02%-970.6萬 | -139.38%-829.4萬 | 61.17%2,105.9萬 | -31.25%1,306.6萬 | 1,900.6萬 |
來自客戶的收入 | ---- | ---- | 59.96%2,090萬 | -32.37%1,306.6萬 | --1,932.1萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -17.02%-970.6萬 | -5,316.35%-829.4萬 | --15.9萬 | ---- | ---31.5萬 |
現金付款 | -17.74%-2,892萬 | -8.74%-2,456.2萬 | -2,258.7萬 | ||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | ---- | -17.74%-2,892萬 | -8.74%-2,456.2萬 | ---2,258.7萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | -49.38%-24.2萬 | -6.58%-16.2萬 | ---15.2萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --16.1萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -17.02%-970.6萬 | -2.36%-829.4萬 | 29.52%-810.3萬 | -207.98%-1,149.7萬 | ---373.3萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 61.08%-7.2萬 | 94.70%-18.5萬 | 3.00%-348.8萬 | 4.51%-359.6萬 | -376.6萬 |
固定資產交易淨額 | 61.08%-7.2萬 | 78.00%-18.5萬 | -650.89%-84.1萬 | 61.11%-11.2萬 | ---28.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | 24.02%-264.7萬 | -0.17%-348.4萬 | ---347.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 61.08%-7.2萬 | 94.70%-18.5萬 | 3.00%-348.8萬 | 4.51%-359.6萬 | ---376.6萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 82.67%900.2萬 | -63.99%492.8萬 | 349.69%1,368.4萬 | -87.19%304.3萬 | 2,375.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | 130.50%30.5萬 | -975.27%-100萬 | -103.38%-9.3萬 | 191.42%275萬 | ---300.8萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.48%886.4萬 | -43.22%795.1萬 | 2,860.25%1,400.2萬 | -98.81%47.3萬 | --3,984.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 91.74%-16.7萬 | -799.11%-202.3萬 | -25.00%-22.5萬 | 98.62%-18萬 | ---1,307.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 82.67%900.2萬 | -63.99%492.8萬 | 349.69%1,368.4萬 | -87.19%304.3萬 | --2,375.9萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -47.10%398.8萬 | 38.43%753.9萬 | -68.86%544.6萬 | 1,423.43%1,748.9萬 | --114.8萬 |
當期現金流變化 | 78.15%-77.6萬 | -269.66%-355.1萬 | 117.37%209.3萬 | -174.11%-1,205萬 | --1,626萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | -91.36%7,000 | --8.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -19.43%321.3萬 | -47.10%398.8萬 | 38.43%753.9萬 | -68.86%544.6萬 | --1,748.9萬 |
自由現金流 | -15.32%-977.8萬 | 26.85%-847.9萬 | 23.20%-1,159.1萬 | -101.27%-1,509.3萬 | ---749.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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