(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.48%-221.11萬 | -238.57%-288.94萬 | -7.52%-85.34萬 | 59.89%-79.38萬 | 23.65%-197.91萬 | -19.46%-259.2萬 | -69.33%-216.99萬 | -15.82%-128.15萬 | 33.77%-110.64萬 | -50.59%-167.07萬 |
持續經營淨收入 | 54.05%-207.2萬 | -79.03%-450.95萬 | 79.92%-251.89萬 | -217.32%-1,254.37萬 | -100.40%-395.3萬 | 30.64%-197.26萬 | -75.40%-284.39萬 | 8.58%-162.14萬 | 18.05%-177.37萬 | -36.02%-216.44萬 |
持續經營損益 | 85.21%-1.35萬 | 98.87%-9.15萬 | -215.70%-811.21萬 | --701.14萬 | ---- | -83.77%11.98萬 | --73.81萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -90.04%4.86萬 | 0.87%48.77萬 | -1.63%48.35萬 | -2.11%49.15萬 | -19.02%50.21萬 | 392.19%62.01萬 | 128.18%12.6萬 | 8.63%5.52萬 | 9.46%5.08萬 | 96.85%4.64萬 |
其他非現金項目 | 142.36%6.77萬 | -102.02%-15.98萬 | 195.23%789.66萬 | 174.07%267.47萬 | -21.35%97.59萬 | 4,053.71%124.09萬 | -59.83%2.99萬 | --7.44萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 74.28%-31.01萬 | -228.36%-120.53萬 | 11.47%93.9萬 | 118.14%84.24萬 | 113.25%38.62萬 | -718.84%-291.56萬 | -325.12%-35.61萬 | -73.97%15.82萬 | 839.92%60.76萬 | -58.63%6.46萬 |
-應收款項(增)減 | 164.88%4.16萬 | -141.95%-6.41萬 | 235.33%15.28萬 | -198.77%-11.29萬 | 195.69%11.43萬 | -525.22%-11.94萬 | 249.34%2.81萬 | ---1.88萬 | --0 | ---- |
-存貨(增)減 | -114.91%-4,427 | 76.50%2.97萬 | -4.09%1.68萬 | 135.48%1.75萬 | -203.99%-4.94萬 | 520.29%4.75萬 | -301.51%-1.13萬 | 127.75%5,613 | -131.63%-2.02萬 | -21.16%-8,733 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.26%-25.16萬 | -241.12%-70.39萬 | -29.85%49.88萬 | 5,431.47%71.11萬 | 102.68%1.29萬 | -95.71%-47.98萬 | -269.36%-24.52萬 | -79.54%14.48萬 | 1,198.06%70.74萬 | -102,153.97%-6.44萬 |
-其他流動資產變化 | -519.82%-9.43萬 | 113.81%2.25萬 | -204.26%-16.27萬 | 648.83%15.6萬 | 314.54%2.08萬 | -103.54%-9,713 | 1,326.31%27.42萬 | 131.91%1.92萬 | -6.19%-6.02萬 | -334.21%-5.67萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.54%-3.34萬 | -363.59%-228.03萬 | -1,796.53%-49.19萬 | ---2.59萬 | ---- | -127.46%-2.88萬 |
-其他營運資本變化 | 99.73%-1,302 | -212.96%-48.95萬 | 513.91%43.33萬 | -78.01%7.06萬 | 534.56%32.1萬 | -182.05%-7.39萬 | 170.24%9萬 | 272.81%3.33萬 | -108.63%-1.93萬 | 549.57%22.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.48%-221.11萬 | -238.57%-288.94萬 | -7.52%-85.34萬 | 59.89%-79.38萬 | 23.65%-197.91萬 | -19.46%-259.2萬 | -69.35%-216.99萬 | -15.80%-128.13萬 | 33.77%-110.64萬 | -50.59%-167.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.92%-1.59萬 | -4,884.91%-9.32萬 | -100.23%-1,869 | 6,894.16%80.89萬 | 34.72%-1.19萬 | -238.21%-1.82萬 | 195.20%1.32萬 | 67.06%-1.39萬 | 27.30%-4.21萬 | -399.34%-5.79萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 82.92%-1.59萬 | -4,884.91%-9.32萬 | 34.65%-1,869 | 75.98%-2,860 | 34.72%-1.19萬 | -734.65%-1.82萬 | 84.24%-2,185 | 67.06%-1.39萬 | 27.30%-4.21萬 | -36.45%-5.79萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --81.18萬 | --0 | --0 | --1.54萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.92%-1.59萬 | -4,884.91%-9.32萬 | -100.23%-1,869 | 6,894.16%80.89萬 | 34.72%-1.19萬 | -238.21%-1.82萬 | 195.20%1.32萬 | 67.06%-1.39萬 | 27.30%-4.21萬 | -399.34%-5.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -24.62%250.65萬 | 291.64%332.51萬 | 2,587.93%84.9萬 | -101.81%-3.41萬 | -18.34%188.17萬 | -7.69%230.42萬 | 76.98%249.62萬 | 194.68%141.04萬 | -79.20%47.86萬 | 97.55%230.12萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -114.00%-6.99萬 | 1,562.32%49.9萬 | -101.81%-3.41萬 | 8.42%188.17萬 | 110.60%173.56萬 | 340.78%82.41萬 | 395.85%18.7萬 | -95.49%3.77萬 | 736.29%83.63萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -26.17%250.65萬 | --339.5萬 | --0 | --0 | ---- | -42.55%56.76萬 | -2.54%98.8萬 | 239.68%101.38萬 | -70.37%29.85萬 | -5.40%100.74萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%994 | 226.24%68.4萬 | 47.16%20.97萬 | --14.25萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -24.62%250.65萬 | 291.64%332.51萬 | 2,587.93%84.9萬 | -101.81%-3.41萬 | -18.34%188.17萬 | -7.69%230.42萬 | 76.98%249.62萬 | 194.68%141.04萬 | -79.20%47.86萬 | 97.55%230.12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,366.62%36.76萬 | -19.99%2.51萬 | -37.72%3.13萬 | -68.49%5.03萬 | -65.72%15.96萬 | 268.94%46.57萬 | 1,056.73%12.62萬 | -98.40%1.09萬 | 529.66%68.08萬 | 224.75%10.81萬 |
當期現金流變化 | -18.39%27.95萬 | 5,569.09%34.25萬 | 66.98%-6,263 | 82.65%-1.9萬 | 64.28%-10.93萬 | -190.16%-30.61萬 | 194.39%33.95萬 | 117.21%11.53萬 | -216.97%-66.99萬 | 665.33%57.26萬 |
期末現金流 | 76.04%64.71萬 | 1,366.62%36.76萬 | -19.99%2.51萬 | -37.72%3.13萬 | -68.49%5.03萬 | -65.72%15.96萬 | 268.94%46.57萬 | 1,056.73%12.62萬 | -98.40%1.09萬 | 529.66%68.08萬 |
自由現金流 | 25.33%-222.7萬 | -248.72%-298.26萬 | -7.37%-85.53萬 | 59.99%-79.66萬 | 23.72%-199.1萬 | -20.17%-261.03萬 | -67.71%-217.21萬 | -12.77%-129.51萬 | 33.56%-114.85萬 | -50.07%-172.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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