(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -210.19%-76.57萬 | 36.49%-133.66萬 | -130.76%-41.48萬 | -5.86%-57.05萬 | 82.67%-10.45萬 | 68.47%-24.69萬 | 42.08%-210.47萬 | 78.06%-17.97萬 | 22.65%-53.89萬 | 58.56%-60.32萬 |
持續經營淨收入 | -66.44%-66.05萬 | 14.79%-199.21萬 | -94.65%-74.31萬 | 10.72%-56.38萬 | 69.25%-28.84萬 | -2.61%-39.68萬 | 46.04%-233.79萬 | 62.12%-38.17萬 | 11.17%-63.14萬 | 44.63%-93.8萬 |
持續經營損益 | 178.33%1.37萬 | 76.60%-3.19萬 | -189.26%-1.25萬 | 4.92%1.13萬 | -653.72%-3.55萬 | 103.56%4,909 | -974.41%-13.61萬 | 33.63%-4,322 | 187.36%1.08萬 | 94.42%-4,715 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,330 | --1,330 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -181.31%-11.79萬 | 130.86%42.87萬 | 62.96%32.41萬 | -1,009.57%-25.85萬 | 23.79%21.81萬 | 166.60%14.5萬 | 51.73%18.57萬 | 330.60%19.89萬 | 163.93%2.84萬 | -36.83%17.62萬 |
-應收款項(增)減 | -4,501.88%-7,043 | 22.48%4,783 | 981.57%1.61萬 | -124.77%-9,166 | 86.10%-2,282 | 101.08%160 | 187.93%3,905 | -17.99%-1,823 | 15,776.69%3.7萬 | -904.10%-1.64萬 |
-預付費用(增)減 | -118.89%-8.97萬 | -126.60%-1.09萬 | 15.93%2.89萬 | -148.45%-2.46萬 | -52.14%2.58萬 | -46.91%-4.1萬 | -81.85%4.1萬 | 153.36%2.49萬 | -422.38%-9,897 | 36.78%5.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.73%-2.18萬 | 959.85%40.84萬 | 243.75%25.27萬 | -17,089.57%-22.48萬 | 40.27%19.46萬 | 206.18%18.59萬 | 138.93%3.85萬 | 177.78%7.35萬 | -83.33%1,323 | -42.48%13.87萬 |
-其他營運資本變化 | --603 | -74.18%2.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.23萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -210.19%-76.57萬 | 36.49%-133.66萬 | -130.76%-41.48萬 | -5.86%-57.05萬 | 82.67%-10.45萬 | 68.47%-24.69萬 | 42.08%-210.47萬 | 78.06%-17.97萬 | 22.65%-53.89萬 | 58.56%-60.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 47.23%212.53萬 | 0 | 18,668.84%197.94萬 | -92.71%10.5萬 | 181.83%4.09萬 | 59.07%144.35萬 | -101.58%-380 | -101.41%-1.07萬 | 35,900.60%144萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---14.59萬 | --10.5萬 | --4.09萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 37.91%223.57萬 | --0 | --223.57萬 | --0 | ---- | --162.12萬 | --0 | --0 | --162.12萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -98.40%1.45萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 42.55%-11.04萬 | --0 | -935.98%-11.04萬 | ---- | ---- | ---19.22萬 | ---380 | ---1.07萬 | ---18.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 47.23%212.53萬 | --0 | 18,668.84%197.94萬 | -92.71%10.5萬 | 181.83%4.09萬 | 59.07%144.35萬 | -101.58%-380 | -101.41%-1.07萬 | 35,900.60%144萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 293.81%104.27萬 | -71.17%26.48萬 | 230.10%145.84萬 | -94.76%5.18萬 | -65.45%5.14萬 | -71.17%26.48萬 | -74.81%91.84萬 | -74.10%44.18萬 | -39.51%98.94萬 | -95.07%14.87萬 |
當期現金流變化 | -271.72%-76.57萬 | 219.28%78.87萬 | -130.27%-41.48萬 | 356.37%140.9萬 | -99.94%490 | 73.19%-20.6萬 | 75.75%-66.12萬 | 77.35%-18.01萬 | -1,031.43%-54.96萬 | 157.65%83.68萬 |
利率變動影響 | 156.17%4,148 | -241.19%-1.07萬 | -129.13%-900 | -67.60%637 | -102.29%-88 | -469.39%-7,385 | 1,002.02%7,604 | -60.86%3,090 | -82.48%1,966 | -94.46%3,845 |
期末現金流 | 446.99%28.11萬 | 293.81%104.27萬 | 293.81%104.27萬 | 230.77%146.14萬 | -94.76%5.18萬 | -65.45%5.14萬 | -71.17%26.48萬 | -71.17%26.48萬 | -74.10%44.18萬 | -39.51%98.94萬 |
自由現金流 | -210.19%-76.57萬 | 36.49%-133.66萬 | -130.76%-41.48萬 | -5.86%-57.05萬 | 82.67%-10.45萬 | 68.47%-24.69萬 | 42.08%-210.47萬 | 78.06%-17.97萬 | 22.65%-53.89萬 | 58.56%-60.32萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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