(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.27%-1,047.57萬 | 31.17%-590.64萬 | 5.03%-2,841.9萬 | -24.45%-960.58萬 | 94.14%-55.6萬 | -53.86%-967.59萬 | -33.59%-858.13萬 | -32.12%-2,992.27萬 | 9.58%-771.88萬 | -170.84%-949.15萬 |
持續經營淨收入 | -364.52%-716.16萬 | 28.67%-588.84萬 | 23.91%-2,754.19萬 | 16.08%-1,071.45萬 | -47.80%-1,127.95萬 | 131.17%270.74萬 | -16.07%-825.54萬 | -7.74%-3,619.83萬 | 8.37%-1,276.76萬 | -33.19%-763.16萬 |
持續經營損益 | 97.25%-12.52萬 | 61.82%-15.98萬 | 376.64%43萬 | 185.15%7.79萬 | 2,891.84%532.46萬 | -2,045.54%-455.41萬 | -289.70%-41.84萬 | -173.13%-15.54萬 | -141.32%-9.14萬 | 74.70%-19.07萬 |
折舊和攤銷 | 21.39%8.47萬 | 46.51%8.74萬 | 127.63%28.83萬 | 91.05%8.11萬 | 76.63%7.79萬 | 152.86%6.98萬 | 374.76%5.96萬 | 147.78%12.67萬 | 237.77%4.24萬 | 199.79%4.41萬 |
其他非現金項目 | 109.15%8.55萬 | -3.46%8.86萬 | -282.55%-65.6萬 | 2.02%9.23萬 | 5.60%9.43萬 | -1,160.63%-93.43萬 | 0.28%9.17萬 | -98.15%35.93萬 | -97.99%9.05萬 | -97.97%8.93萬 |
營運資金變化 | 48.45%-390.91萬 | 14.38%-42.45萬 | -168.34%-235.04萬 | -85.19%63.55萬 | 318.01%509.34萬 | -632.37%-758.35萬 | -932.00%-49.58萬 | 128.91%343.94萬 | 9,924.84%429.17萬 | -6.24%-233.63萬 |
-應收款項(增)減 | 77.63%-99.77萬 | 745.68%156.73萬 | -469.07%-113.57萬 | -22.89%-121.67萬 | 2,421.63%478.29萬 | -1,451.19%-445.92萬 | -136.42%-24.27萬 | 87.37%-19.96萬 | -442.95%-99萬 | 85.52%-20.6萬 |
-存貨(增)減 | -183.18%-8.21萬 | -1,339.65%-107.23萬 | 92.37%41.85萬 | 18.87%10.4萬 | 175.51%12.92萬 | 238.37%9.87萬 | 60.38%8.65萬 | 122.03%21.75萬 | 112.68%8.75萬 | 156.09%4.69萬 |
-預付費用(增)減 | 2,261.41%48.36萬 | 426.88%56.35萬 | -96.88%3.52萬 | -50.78%38.02萬 | 53.79%-15.03萬 | -103.95%-2.24萬 | -252.73%-17.24萬 | 158.16%112.72萬 | 820.70%77.24萬 | -59.93%-32.52萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 28.75%-221.42萬 | -1,745.70%-139.27萬 | -79.58%74.54萬 | -44.74%249.22萬 | 288.92%143.62萬 | -631.76%-310.76萬 | 88.97%-7.55萬 | 655.39%365.05萬 | 1,241.35%451.04萬 | -966.68%-76.02萬 |
-其他流動負債變化 | -1,082.10%-109.87萬 | 1.42%-9.04萬 | -77.96%-241.36萬 | -1,168.80%-112.44萬 | -1.18%-110.47萬 | -7.81%-9.29萬 | -2.31%-9.17萬 | 82.78%-135.63萬 | -42.47%-8.86萬 | -89.07%-109.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.27%-1,047.57萬 | 31.17%-590.64萬 | 5.03%-2,841.9萬 | -24.45%-960.58萬 | 94.14%-55.6萬 | -53.86%-967.59萬 | -33.59%-858.13萬 | -32.12%-2,992.27萬 | 9.58%-771.88萬 | -170.84%-949.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7,766.32%946.24萬 | 2,219.19%299.29萬 | -1,211.08%-342.68萬 | -8,104.78%-304.53萬 | -51.01%-11.69萬 | -38.53%-12.34萬 | -144.49%-14.12萬 | -4,467.88%-26.14萬 | -3,711,500.00%-3.71萬 | -1,252.84%-7.74萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.52%-3.76萬 | --0 | -66.02%-43.39萬 | -41.17%-5.24萬 | -51.01%-11.69萬 | -38.53%-12.34萬 | -144.49%-14.12萬 | -4,467.88%-26.14萬 | -3,711,500.00%-3.71萬 | -1,252.84%-7.74萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --299.29萬 | ---299.29萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7,766.32%946.24萬 | 2,219.19%299.29萬 | -1,211.08%-342.68萬 | -8,104.78%-304.53萬 | -51.01%-11.69萬 | -38.53%-12.34萬 | -144.49%-14.12萬 | -4,467.88%-26.14萬 | -3,711,500.00%-3.71萬 | -1,252.84%-7.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.20%497.36萬 | 1,915.11%44.89萬 | 53,806.99%989.62萬 | 4,230.18%100.83萬 | -2,263.63%-87.77萬 | 3,368.60%979.03萬 | 87.78%-2.47萬 | 119.61%1.84萬 | -2.44萬 | -705.64%-3.71萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 46.94%-2.64萬 | ---2.61萬 | -78.74%-10.09萬 | -5.41%-2.57萬 | -5.41%-2.54萬 | -525.63%-4.98萬 | --0 | ---5.65萬 | ---2.44萬 | ---2.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -49.81%499.99萬 | --53.14萬 | --1,014.32萬 | --103.4萬 | ---85.23萬 | --996.15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -99.97%78 | --0 | --78 | ---- | ---- | --29.61萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -128.06%-5.64萬 | 34.00%-14.61萬 | --0 | --0 | -1,950.55%-12.13萬 | 87.78%-2.47萬 | -136.35%-22.13萬 | --0 | -182.95%-1.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.20%497.36萬 | 1,915.11%44.89萬 | 53,806.99%989.62萬 | 4,230.18%100.83萬 | -2,263.63%-87.77萬 | 3,368.60%979.03萬 | 87.78%-2.47萬 | 119.61%1.84萬 | ---2.44萬 | -705.64%-3.71萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.93%552.5萬 | -73.31%798.96萬 | -50.19%2,993.92萬 | -47.95%1,963.23萬 | -55.24%2,118.28萬 | -60.33%2,119.19萬 | -50.19%2,993.92萬 | -27.46%6,010.49萬 | -45.05%3,771.95萬 | -34.41%4,732.55萬 |
當期現金流變化 | 43,927.79%396.03萬 | 71.82%-246.46萬 | 27.24%-2,194.96萬 | -49.64%-1,164.27萬 | 83.86%-155.05萬 | 99.85%-9,036 | -30.87%-874.73萬 | -32.61%-3,016.58萬 | 8.86%-778.04萬 | -173.30%-960.6萬 |
期末現金流 | -55.22%948.53萬 | -73.93%552.5萬 | -73.31%798.96萬 | -73.31%798.96萬 | -47.95%1,963.23萬 | -55.24%2,118.28萬 | -60.33%2,119.19萬 | -50.19%2,993.92萬 | -50.19%2,993.92萬 | -45.05%3,771.95萬 |
自由現金流 | -7.29%-1,051.33萬 | 32.29%-590.64萬 | 4.41%-2,885.29萬 | -24.53%-965.82萬 | 92.97%-67.28萬 | -53.65%-979.94萬 | -34.58%-872.25萬 | -33.24%-3,018.41萬 | 9.14%-775.6萬 | -172.60%-956.89萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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