(Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.55%-38.77萬 | 115.60%9.08萬 | 100.82%9,569 | 70.40%-279.56萬 | 67.64%-53.28萬 | 88.83%-52.08萬 | -58.19萬 | -116.01萬 | -944.48萬 | -164.67萬 |
持續經營淨收入 | 47.15%-81.58萬 | -7.64%-105.96萬 | 40.60%-86.44萬 | 74.68%-524.01萬 | 48.71%-125.69萬 | 75.57%-154.36萬 | ---98.44萬 | ---145.52萬 | ---2,069.32萬 | ---245.07萬 |
持續經營損益 | -106.57%-374 | --2.25萬 | --1,939 | --1.01萬 | ---7,768 | --5,696 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -4.54%18.89萬 | 71.57%18.81萬 | -34.19%18.79萬 | 9.33%75.07萬 | -19.13%15.76萬 | -19.80%19.78萬 | --10.96萬 | --28.56萬 | --68.66萬 | --19.49萬 |
其他非現金項目 | ---1.08萬 | ---1,133 | --4.43萬 | -99.64%8,287 | 96.27%-2.69萬 | ---- | ---- | ---- | --231.9萬 | ---72.12萬 |
營運資金變化 | -48.59%25.73萬 | 285.08%96.53萬 | 1,628.83%65.04萬 | 211.89%120.6萬 | 439.34%49.74萬 | 141.74%50.04萬 | --25.07萬 | ---4.25萬 | ---107.79萬 | ---14.66萬 |
-應收款項(增)減 | -100.05%-21 | -9.43%8.74萬 | 105.65%7,705 | 22.90%-3.11萬 | 67.90%-3.21萬 | 222.05%4.07萬 | --9.65萬 | ---13.63萬 | ---4.03萬 | ---9.99萬 |
-存貨(增)減 | 135.42%3.55萬 | 212.43%30.74萬 | 304.42%12.49萬 | 34.58%-39.78萬 | 75.71%-7.84萬 | 105.93%1.51萬 | ---27.34萬 | ---6.11萬 | ---60.81萬 | ---32.28萬 |
-預付費用(增)減 | -540.51%-3.24萬 | 170.63%1.43萬 | -108.79%-6,245 | 167.80%10.45萬 | -88.78%2.08萬 | 102.34%7,366 | --5,291 | --7.11萬 | ---15.42萬 | --18.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -18.85%37.98萬 | 147.36%56.84萬 | 445.74%50.73萬 | 579.16%138.73萬 | 545.59%59.65萬 | 177.11%46.8萬 | --22.98萬 | --9.3萬 | ---28.95萬 | --9.24萬 |
-其他營運資本變化 | -308.33%-12.56萬 | -106.38%-1.23萬 | 280.78%1.66萬 | 901.11%14.31萬 | -471.77%-9,440 | -393.83%-3.08萬 | --19.25萬 | ---9,208 | --1.43萬 | ---1,651 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.55%-38.77萬 | 115.60%9.08萬 | 100.82%9,569 | 70.40%-279.56萬 | 67.64%-53.28萬 | 88.83%-52.08萬 | ---58.19萬 | ---116.01萬 | ---944.48萬 | ---164.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -371.05%-3萬 | 0 | 9.66%-1.1萬 | 95.60%-3.48萬 | -136.61%-7,108 | 96.25%-6,369 | -9,146 | -1.21萬 | -79.08萬 | 1.94萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -371.05%-3萬 | --0 | 9.66%-1.1萬 | 95.66%-3.48萬 | -136.61%-7,108 | 96.25%-6,369 | ---9,146 | ---1.21萬 | ---80.12萬 | --1.94萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -371.05%-3萬 | --0 | 9.66%-1.1萬 | 95.60%-3.48萬 | -136.61%-7,108 | 96.25%-6,369 | ---9,146 | ---1.21萬 | ---79.08萬 | --1.94萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.12%43.59萬 | -167.69%-12.21萬 | -110.45%-2.46萬 | -88.82%131.18萬 | 429.68%40.56萬 | -93.31%49.05萬 | 18.04萬 | 23.53萬 | 1,173.06萬 | -12.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,295.06%39.75萬 | -548.43%-12.21萬 | 18.90%-5.46萬 | -93.16%21.03萬 | 298.83%30.89萬 | 67.94%-1.24萬 | ---1.88萬 | ---6.73萬 | --307.37萬 | ---15.54萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -89.98%92.33萬 | -94.96%41.96萬 | -4.65%10.68萬 | --9.43萬 | --30.26萬 | --921.71萬 | --832.61萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -90.30%3.84萬 | --0 | --3萬 | 131.81%17.82萬 | 96.11%-32.29萬 | -94.54%39.61萬 | ---- | ---- | ---56.01萬 | ---829.37萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -11.12%43.59萬 | -167.69%-12.21萬 | -110.45%-2.46萬 | -88.82%131.18萬 | 429.68%40.56萬 | -93.31%49.05萬 | --18.04萬 | --23.53萬 | --1,173.06萬 | ---12.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.03%5.34萬 | -87.75%8.48萬 | -93.20%11.08萬 | 1,112.38%162.94萬 | -92.75%24.51萬 | -68.05%28.17萬 | --69.24萬 | --162.94萬 | --13.44萬 | --337.97萬 |
當期現金流變化 | 149.80%1.83萬 | 92.36%-3.14萬 | 97.23%-2.6萬 | -201.58%-151.86萬 | 92.33%-13.43萬 | -101.47%-3.67萬 | ---41.06萬 | ---93.7萬 | --149.5萬 | ---175.03萬 |
期末現金流 | -70.75%7.17萬 | -81.03%5.34萬 | -87.75%8.48萬 | -93.20%11.08萬 | -93.20%11.08萬 | -92.75%24.51萬 | --28.17萬 | --69.24萬 | --162.94萬 | --162.94萬 |
自由現金流 | 20.76%-41.77萬 | 115.36%9.08萬 | 99.88%-1,394 | 72.38%-283.04萬 | 66.82%-53.99萬 | 89.09%-52.71萬 | ---59.11萬 | ---117.23萬 | ---1,024.6萬 | ---162.73萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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