(Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.08%601.3萬 | 28.42%617.2萬 | 69.61%1,883.5萬 | 84.71%666.8萬 | 13.31%416.4萬 | 1.62%319.7萬 | 613.06%480.6萬 | -9.21%1,110.5萬 | -32.79%361萬 | 41.73%367.5萬 |
持續經營淨收入 | 249.48%1,172.5萬 | 65.64%397.2萬 | -162.48%-36.3萬 | -824.13%-912.4萬 | 2,218.31%300.8萬 | 2,562.70%335.5萬 | 461.69%239.8萬 | -98.37%58.1萬 | -22.51%126萬 | -132.49%-14.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 70.06%-4.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.7萬 | --0 | ---5.2萬 |
折舊和攤銷 | 42.67%53.5萬 | 16.37%46.2萬 | -22.50%166萬 | 7.40%45萬 | -16.57%43.8萬 | -35.01%37.5萬 | -36.07%39.7萬 | 10.58%214.2萬 | -31.98%41.9萬 | 5.42%52.5萬 |
遞延稅費 | 359.85%126萬 | -35.57%12.5萬 | 417.71%1,233.7萬 | 1,526.76%1,179.4萬 | -96.36%7.5萬 | 1,511.76%27.4萬 | 146.19%19.4萬 | 107.63%238.3萬 | 38.10%72.5萬 | 849.45%206.1萬 |
其他非現金項目 | -48.09%67.8萬 | -6.49%93.7萬 | -6.26%396.7萬 | -6.45%349.8萬 | -1,342.57%-183.9萬 | 813.29%130.6萬 | 396.04%100.2萬 | --423.2萬 | --373.9萬 | --14.8萬 |
營運資金變化 | 23.46%-165.7萬 | -57.32%17.5萬 | -200.43%-211.2萬 | 342.11%73.6萬 | -643.54%-109.3萬 | -780.82%-216.5萬 | 171.93%41萬 | 51.21%-70.3萬 | -138.97%-30.4萬 | 60.27%-14.7萬 |
-應收款項(增)減 | 116.88%32萬 | 378.63%199.5萬 | -619.76%-431.4萬 | 46.35%-44.8萬 | -5,352.17%-125.4萬 | -353.14%-189.6萬 | -176.25%-71.6萬 | -83.35%83萬 | -168.05%-83.5萬 | -114.11%-2.3萬 |
-預付費用(增)減 | -206.02%-8.8萬 | 45.60%18.2萬 | -1,262.75%-59.3萬 | -498.80%-33.1萬 | -359.67%-47萬 | -17.00%8.3萬 | 139.94%12.5萬 | 120.40%5.1萬 | -21.70%8.3萬 | -86.44%18.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -430.46%-160.2萬 | -190.46%-130.9萬 | 380.90%267.7萬 | 203.25%74.6萬 | 350.32%78.6萬 | -962.86%-30.2萬 | 257.28%144.7萬 | 83.62%-95.3萬 | 564.15%24.6萬 | 82.57%-31.4萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | -33.33%-4.4萬 | ---- | ---- | --2.7萬 | --6,000 | ---3.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 196.83%30.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.5萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -272.73%-28.7萬 | -53.32%-69.3萬 | 49.47%-14.3萬 | -7.64%50.8萬 | -1,455.56%-12.2萬 | 86.40%-7.7萬 | -63.77%-45.2萬 | 21.39%-28.3萬 | 210.00%55萬 | 113.64%9,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.08%601.3萬 | 28.42%617.2萬 | 69.61%1,883.5萬 | 84.71%666.8萬 | 13.31%416.4萬 | 1.62%319.7萬 | 613.06%480.6萬 | -9.21%1,110.5萬 | -32.79%361萬 | 41.73%367.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.21%-74.1萬 | -165.83%-73.9萬 | -546.48%-742.8萬 | -697.67%-239.3萬 | -9.58%-34.3萬 | -1,861.78%-441.4萬 | 10.61%-27.8萬 | -278.97%-114.9萬 | 6.54%-30萬 | -451.69%-31.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -124.55%-74.1萬 | -165.83%-73.9萬 | -162.22%-326.2萬 | -667.77%-231.1萬 | -9.58%-34.3萬 | -3.77%-33萬 | 10.90%-27.8萬 | -6.78%-124.4萬 | 5.05%-30.1萬 | 6.29%-31.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---416.6萬 | ---8.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.06%9.5萬 | 125.00%1,000 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.21%-74.1萬 | -165.83%-73.9萬 | -546.48%-742.8萬 | -697.67%-239.3萬 | -9.58%-34.3萬 | -1,861.78%-441.4萬 | 10.61%-27.8萬 | -278.97%-114.9萬 | 6.54%-30萬 | -451.69%-31.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -222.78%-1,061.3萬 | 0.00%-175萬 | -4.42%-914.9萬 | 0.00%-175萬 | 12.75%-236.1萬 | 3.55%-328.8萬 | -95.09%-175萬 | 41.27%-876.2萬 | 69.86%-175萬 | -7.59%-270.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -26.92%-417.3萬 | 0.00%-175萬 | -4.42%-914.9萬 | 0.00%-175萬 | 12.75%-236.1萬 | 3.55%-328.8萬 | -95.09%-175萬 | -112.19%-876.2萬 | 28.83%-175萬 | -9.33%-270.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -222.78%-1,061.3萬 | 0.00%-175萬 | -4.42%-914.9萬 | 0.00%-175萬 | 12.75%-236.1萬 | 3.55%-328.8萬 | -95.09%-175萬 | 41.27%-876.2萬 | 69.86%-175萬 | -7.59%-270.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.47%876.4萬 | 79.99%508.1萬 | 73.30%282.3萬 | 102.38%255.6萬 | 80.56%109.6萬 | 411.51%560.1萬 | 73.30%282.3萬 | -55.67%162.9萬 | -47.04%126.3萬 | -72.63%60.7萬 |
當期現金流變化 | -18.56%-534.1萬 | 32.58%368.3萬 | 89.11%225.8萬 | 61.86%252.5萬 | 122.56%146萬 | -823.16%-450.5萬 | 620.22%277.8萬 | 158.36%119.4萬 | 306.35%156萬 | 292.81%65.6萬 |
期末現金流 | 212.50%342.5萬 | 56.47%876.4萬 | 79.99%508.1萬 | 79.99%508.1萬 | 102.38%255.6萬 | 80.56%109.6萬 | 411.51%560.1萬 | 73.30%282.3萬 | 73.30%282.3萬 | -47.04%126.3萬 |
自由現金流 | 83.89%527.2萬 | 19.99%543.3萬 | 57.93%1,557.3萬 | 31.67%435.7萬 | 13.65%382.1萬 | 1.38%286.7萬 | 1,150.83%452.8萬 | -10.90%986.1萬 | -34.57%330.9萬 | 49.02%336.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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